Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)

Ціна$415.88

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-5.67%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.53%

Загальна оцінка (VGM)42.50

Ринкова капіталізація$1.64T

P/E (Річний)431.39x

Усі метрики

P/CF (Річний)110.99x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.40

P/TBV (Річний)18.46x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)5.19%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.86

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.03%

Валова маржа (TTM)19.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.95%

EPS (TTM)$1.09

Середній обсяг торгів за 10 днів45.36M

EPS без екстра (TTM)$1.09

Зростання виручки (5 років)24.63%

EPS (Річний)$1.08

ROI (Річний)4.19%

Валова маржа (Річний)18.03%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$11.92

P/E базовий без екстра (TTM)423.80x

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.78%

Зростання EPS (5 років)38.32%

P/E нормалізований (Річний)431.39x

ROA (останній фін. рік)2.75%

Зростання виручки TTM (р/р)2.25%

EBITD / Акція (TTM)$3.17

ROE (серед. 5 років)16.96%

Операційна маржа (TTM)5.00%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.66

P/B19.46x

P/B (Квартальний)16.58x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$28,100

EV / Виручка (TTM)16.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)71.48x

ROA (TTM)2.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)16.01%

EV / EBITDA (TTM)145.63x

EPS з екстра (Річний)$1.08

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.16x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.44x

Середній обсяг торгів за 3 місяці60.63M

Дохідність за 52 тижні21.58%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)261.95x

P/E з екстра (TTM)423.80x

Виручка / Працівник (TTM)$726,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.19

P/S (Річний)17.26x

Оборотність активів (Річний)0.69x

Максимум за 52 тижні$498.83

Операційна маржа (серед. 5 років)9.97%

EPS без екстра (Річний)$1.08

CAGR капітальних витрат (5 років)21.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)29.89%

Дохідність за 26 тижнів10.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.55x

Дохідність за 13 тижнів6.66%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.10x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.04x

Вартість підприємства$1.63T

Зростання виручки / Акція (5 років)22.59%

Оборотність активів (TTM)0.72x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)23.19%

Виручка / Працівник (Річний)$703,500

Оборотність запасів (Річний)6.37x

Маржа до оподаткування (Річний)5.57%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.00%

Валова маржа (серед. 5 років)21.00%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,700

EBITDA CAGR (5 років)19.47%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.81%

ROE (останній фін. рік)4.62%

Покриття чистих відсотків (Річний)43.24x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.08

P/FCF (TTM)233.82x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)28.77x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)232.76x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS з екстра (TTM)$1.09

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)23.69x

ROI (TTM)4.34%

P/S (TTM)16.72x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.74%

Виручка / Акція (Річний)$26.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$21.60

Форвардний P/E200.65x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.16%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-6.62%

P/E (TTM)423.80x

Зростання EPS TTM (р/р)-39.08%

Дохідність з початку року-3.10%

Дохідність за 5 днів2.30%

EPS нормалізований (Річний)$1.08

ROA (серед. 5 років)9.37%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.00%

Дохідність з початку місяця14.19%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.35

EBITD / Акція (Річний)$2.98

Зростання EPS (3 роки)-33.28%

Операційна маржа (Річний)4.59%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.08x

P/CF (TTM)99.03x

ROI (серед. 5 років)15.26%

P/E без екстра (TTM)423.80x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.09x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.09

P/TBV (Квартальний)16.74x

P/B (Річний)18.21x

Оборотність запасів (TTM)5.63x

Маржа до оподаткування (TTM)5.55%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.90

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.09%

Зростання чистої маржі (5 років)12.80%

Бета1.79x

P/FCF (Річний)263.14x

Виручка / Акція (TTM)$27.67

ROE (TTM)4.77%

Мінімум за 52 тижні$273.21

vGradeF

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.41прог. 0.38

Порівняння з галуззю — Автомобілі та легкові авто(37)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TSLATesla, Inc. Common Stock	F	B	C	$415.88
TMToyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares)	B	C	D	$182.92
GMGeneral Motors Company	B	D	B	$82.68
RACEFerrari N.V.	D	B	D	$349.24
FFord Motor Company	B	C	A	$16.63
PCARPaccar Inc	C	C	C	$109.47
HMCHonda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock	B	D	C	$26.24
STLAStellantis N.V.	A	B	C	$7.82
RIVNRivian Automotive, Inc. Class A Common Stock	D	C	B	$16.95
LILi Auto Inc. American Depositary Shares	B	D	C	$14.54
OSKOshkosh Corp.	B	D	C	$126.15

Про акцію

Tesla є вертикально інтегрованим виробником акумуляторних електромобілів та розробником програмного забезпечення штучного інтелекту реального світу, включаючи автономне керування та гуманоїдні роботи. Компанія має у своєму парку кілька автомобілів — розкішні та середньорозмірні седани, кросовери SUV, легкі вантажні автомобілі та напівпричепи, з планами почати продавати спортивні автомобілі та пропонувати сервіс робо-таксі. У 2025 році глобальні поставки склали близько 1,64 млн автомобілів. Tesla також продає акумулятори для стаціонарного зберігання енергії, сонячні панелі та дахи, володіє мережею швидкісних зарядних станцій і займається автомобільним страхуванням.