Tyson Foods, Inc. (TSN)

Ціна$59.93

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-0.16%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.15%

Загальна оцінка (VGM)50.88

Ринкова капіталізація$16.97B

P/E (Річний)35.79x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.34%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.87x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$51.27

P/TBV (Річний)1.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.04

Зростання виручки (3 роки)0.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.48

Коефіцієнт виплат (TTM)154.75%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.84%

Валова маржа (TTM)6.90%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.81%

EPS (TTM)$1.28

Середній обсяг торгів за 10 днів2.89M

EPS без екстра (TTM)$1.28

Зростання виручки (5 років)4.74%

EPS (Річний)$1.33

Дивіденд / Акція (Річний)$1.97

ROI (Річний)1.76%

Валова маржа (Річний)6.65%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.74%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.42

P/E базовий без екстра (TTM)37.45x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.43%

Зростання EPS (5 років)-25.14%

P/E нормалізований (Річний)35.79x

ROA (останній фін. рік)1.29%

Зростання виручки TTM (р/р)4.19%

EBITD / Акція (TTM)$6.86

ROE (серед. 5 років)7.40%

Операційна маржа (TTM)1.88%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.33

P/B0.94x

P/B (Квартальний)1.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,600

EV / Виручка (TTM)0.44x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.44x

ROA (TTM)1.26%

Зростання EPS кв/кв (р/р)3647.45%

EV / EBITDA (TTM)10.07x

EPS з екстра (Річний)$1.33

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.55x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.70x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.98M

Дохідність за 52 тижні8.73%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.86x

P/E з екстра (TTM)37.45x

Виручка / Працівник (TTM)$420,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.61

P/S (Річний)0.31x

Оборотність активів (Річний)1.49x

Максимум за 52 тижні$69.48

Операційна маржа (серед. 5 років)4.34%

EPS без екстра (Річний)$1.33

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.99%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.00%

Дохідність за 26 тижнів15.77%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.66x

Дохідність за 13 тижнів-4.07%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.49x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.83x

Вартість підприємства$24.55B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.21%

Оборотність активів (TTM)1.55x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.16%

Виручка / Працівник (Річний)$409,300

Оборотність запасів (Річний)9.35x

Маржа до оподаткування (Річний)1.41%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.48

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.08%

Валова маржа (серед. 5 років)9.65%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,400

EBITDA CAGR (5 років)-11.53%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.21%

ROE (останній фін. рік)2.62%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.44x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.33

P/FCF (TTM)11.43x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)23.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.45x

EPS з екстра (TTM)$1.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)22.09x

ROI (TTM)1.70%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.64%

P/S (TTM)0.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.71%

Виручка / Акція (Річний)$152.50

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$35.30

Форвардний P/E13.60x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-15.14%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-19.47%

P/E (TTM)37.45x

Зростання EPS TTM (р/р)-50.25%

Дохідність з початку року4.09%

Дохідність за 5 днів-6.20%

EPS нормалізований (Річний)$1.33

ROA (серед. 5 років)3.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.87%

Дохідність з початку місяця-4.76%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.92

EBITD / Акція (Річний)$6.11

Зростання EPS (3 роки)-47.00%

Операційна маржа (Річний)2.00%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.43x

P/CF (TTM)7.94x

ROI (серед. 5 років)5.01%

P/E без екстра (TTM)37.45x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.28

P/TBV (Квартальний)1.79x

Коефіцієнт виплат (Річний)147.05%

P/B (Річний)1.06x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.97

Оборотність запасів (TTM)9.57x

Маржа до оподаткування (TTM)1.34%

Балансова вартість / Акція (Річний)$51.23

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.82%

Зростання чистої маржі (5 років)-28.85%

Дивідендна дохідність (TTM)4.13%

Бета0.38x

P/FCF (Річний)14.42x

Виручка / Акція (TTM)$157.80

ROE (TTM)2.50%

Мінімум за 52 тижні$50.56

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.87прог. 0.79

Порівняння з галуззю — Переробка птиці(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TSNTyson Foods, Inc.	C	D	C	$59.93
PPCPilgrims Pride Corporation	A	C	D	$28.79

Про акцію

Tyson Foods — виробник продуктів харчування, зосереджений на білках, що продає свіжу курятину, яловичину, свинину та готові страви. Курятина та яловичина становлять близько 40% та 30% продажів відповідно, а готові страви — 18% продажів у фінансовому 2025 році, включаючи бренди Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park та Sara Lee. Однак більшість цих категорій пронизана конкуренцією, де Tyson не має значної переваги на ринку. Хоча компанія продає деякі продукти за кордоном (міжнародний сегмент становить лише 4% доходу), вона активно здійснює придбання, спрямовані на міжнародні ринки та сегмент послуг харчування для ресторанів.