TETRA Technologies, Inc. (TTI)

Ціна$10.36

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)26.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.28%

Загальна оцінка (VGM)45.08

Ринкова капіталізація$1.39B

P/E (Річний)460.91x

Усі метрики

P/CF (Річний)13.80x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.12

P/TBV (Річний)4.78x

Зростання виручки (3 роки)4.48%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.02

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.76%

Валова маржа (TTM)24.59%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.15%

EPS (TTM)$0.05

Середній обсяг торгів за 10 днів1.26M

EPS без екстра (TTM)$0.05

Зростання виручки (5 років)10.81%

EPS (Річний)$0.02

ROI (Річний)0.64%

Валова маржа (Річний)25.38%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.26

P/E базовий без екстра (TTM)190.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.56%

P/E нормалізований (Річний)460.91x

ROA (останній фін. рік)0.44%

Зростання виручки TTM (р/р)4.09%

EBITD / Акція (TTM)$0.64

ROE (серед. 5 років)34.37%

Операційна маржа (TTM)7.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.15

P/B4.83x

P/B (Квартальний)4.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,100

EV / Виручка (TTM)2.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.94x

ROA (TTM)1.10%

Зростання EPS кв/кв (р/р)100.00%

EV / EBITDA (TTM)17.69x

EPS з екстра (Річний)$0.02

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.02x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.03x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.70M

Дохідність за 52 тижні273.36%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)78.38x

P/E з екстра (TTM)190.38x

Виручка / Працівник (TTM)$450,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.97

P/S (Річний)2.20x

Оборотність активів (Річний)0.93x

Максимум за 52 тижні$12.54

Операційна маржа (серед. 5 років)4.67%

EPS без екстра (Річний)$0.02

CAGR капітальних витрат (5 років)22.43%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.52%

Дохідність за 26 тижнів42.68%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.10x

Дохідність за 13 тижнів12.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.66x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.02x

Вартість підприємства$1.53B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.24%

Оборотність активів (TTM)0.95x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)50.51%

Виручка / Працівник (Річний)$450,700

Оборотність запасів (Річний)4.33x

Маржа до оподаткування (Річний)4.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.54

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.39%

Валова маржа (серед. 5 років)22.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$5,200

EBITDA CAGR (5 років)-3.34%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)63.53%

ROE (останній фін. рік)1.06%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.02

P/FCF (TTM)41.27x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.32x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)570.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.63x

EPS з екстра (TTM)$0.05

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.17x

ROI (TTM)1.55%

P/S (TTM)2.20x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.46%

Виручка / Акція (Річний)$4.67

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.96

Форвардний P/E39.65x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-16.29%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)245.15%

P/E (TTM)190.38x

Зростання EPS TTM (р/р)-93.71%

Дохідність з початку року9.18%

Дохідність за 5 днів-1.73%

EPS нормалізований (Річний)$0.02

ROA (серед. 5 років)10.29%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.48%

Дохідність з початку місяця7.46%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.48

EBITD / Акція (Річний)$0.68

Зростання EPS (3 роки)-28.37%

Операційна маржа (Річний)8.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.64x

P/CF (TTM)16.38x

ROI (серед. 5 років)15.50%

P/E без екстра (TTM)190.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.61x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.05

P/TBV (Квартальний)4.33x

P/B (Річний)4.42x

Оборотність запасів (TTM)4.20x

Маржа до оподаткування (TTM)5.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)3.17%

Бета1.22x

P/FCF (Річний)70.89x

Виручка / Акція (TTM)$4.59

ROE (TTM)2.51%

Мінімум за 52 тижні$2.65

vGradeF

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.06прог. 0.03

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TTITETRA Technologies, Inc.	F	D	A	$10.36
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	C	C	C	$22.19

Про акцію

Теtra Technologies Inc — диверсифікована компанія з надання послуг у сфері нафти та газу, спеціалізована на рідинах завершення свердловин, управлінні водою, перетоці при гідророзриві, випробуванні видобувних свердловин та компресійних послугах. Компанія функціонує через два сегменти: «Рідини та продукти завершення», яка виробляє чисті розсолові рідини та присадки, та «Управління водою та перетоком», яка надає послуги управління водою операторам видобутку нафти та газу на суходолі. Основна частина доходів компанії походить від сегменту «Рідини та продукти завершення».