US Physical Therapy Inc (USPH)

Ціна$63.45

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-22.01%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.03%

Загальна оцінка (VGM)45.56

Ринкова капіталізація$941.59M

P/E (Річний)23.79x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.06%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.54x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.79

P/TBV (Річний)3.91x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.84

Зростання виручки (3 роки)12.19%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.38

Коефіцієнт виплат (TTM)92.18%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.91%

Валова маржа (TTM)19.02%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.36%

EPS (TTM)$2.29

Середній обсяг торгів за 10 днів0.18M

EPS без екстра (TTM)$2.29

Зростання виручки (5 років)13.05%

EPS (Річний)$2.61

Дивіденд / Акція (Річний)$1.81

ROI (Річний)6.20%

Валова маржа (Річний)19.20%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.70%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.87

P/E базовий без екстра (TTM)27.12x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.89%

Зростання EPS (5 років)-1.05%

P/E нормалізований (Річний)23.79x

ROA (останній фін. рік)3.29%

Зростання виручки TTM (р/р)13.73%

EBITD / Акція (TTM)$6.72

ROE (серед. 5 років)8.93%

Операційна маржа (TTM)10.00%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.03

P/B2.01x

P/B (Квартальний)2.42x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,400

EV / Виручка (TTM)1.41x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.49x

ROA (TTM)2.88%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-49.22%

EV / EBITDA (TTM)10.96x

EPS з екстра (Річний)$2.61

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.20M

Дохідність за 52 тижні-16.29%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.33x

P/E з екстра (TTM)27.12x

Виручка / Працівник (TTM)$189,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.99

P/S (Річний)1.21x

Оборотність активів (Річний)0.65x

Максимум за 52 тижні$93.50

Операційна маржа (серед. 5 років)10.82%

EPS без екстра (Річний)$2.61

CAGR капітальних витрат (5 років)12.99%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.66%

Дохідність за 26 тижнів-14.08%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.01x

Дохідність за 13 тижнів-23.21%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.34x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.19x

Вартість підприємства$1.12B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.26%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.03%

Виручка / Працівник (Річний)$186,000

Маржа до оподаткування (Річний)9.96%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.54%

Валова маржа (серед. 5 років)20.47%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$8,300

EBITDA CAGR (5 років)7.35%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.89%

ROE (останній фін. рік)8.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.98x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.61

P/FCF (TTM)13.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.48x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)16.77x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS з екстра (TTM)$2.29

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.98x

ROI (TTM)5.27%

Темп зростання дивідендів (5 років)41.45%

P/S (TTM)1.18x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.39%

Виручка / Акція (Річний)$51.47

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.07

Форвардний P/E20.92x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.97%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-40.66%

P/E (TTM)27.12x

Зростання EPS TTM (р/р)3.68%

Дохідність з початку року-18.75%

Дохідність за 5 днів1.47%

EPS нормалізований (Річний)$2.61

ROA (серед. 5 років)3.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.07%

Дохідність з початку місяця-1.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.18

EBITD / Акція (Річний)$7.18

Зростання EPS (3 роки)1.74%

Операційна маржа (Річний)11.08%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.32x

P/CF (TTM)11.27x

ROI (серед. 5 років)6.39%

P/E без екстра (TTM)27.12x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.41x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.29

P/TBV (Квартальний)3.92x

Коефіцієнт виплат (Річний)69.13%

P/B (Річний)2.49x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.81

Маржа до оподаткування (TTM)8.93%

Балансова вартість / Акція (Річний)$31.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-31.47%

Зростання чистої маржі (5 років)-9.43%

Дивідендна дохідність (TTM)2.91%

Бета1.15x

P/FCF (Річний)15.44x

Виручка / Акція (TTM)$52.45

ROE (TTM)7.12%

Мінімум за 52 тижні$58.19

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.46прог. 0.56

Порівняння з галуззю — Медичні послуги(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
USPHUS Physical Therapy Inc	C	C	D	$63.45
LFSTLifeStance Health Group, Inc. Common Stock	D	B	C	$7.41
PRVAPrivia Health Group, Inc. Common Stock	D	B	D	$21.63
WGSGeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock	F	B	D	$52.21
PNTGThe Pennant Group, Inc. Common Stock	C	B	C	$31.71
OMDAOmada Health, Inc. Common Stock	D	A	B	$17.93
INNVInnovAge Holding Corp. Common Stock	D	C	C	$7.30
TALKTalkspace, Inc. Common Stock	F	B	B	$5.22
SRTAStrata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock	C	A	B	$5.79
ALPSALPS Group Inc Ordinary Share	—	—	F	$0.71
PIIIP3 Health Partners Inc. Common Stock	A	C	B	$11.58

Про акцію

US Physical Therapy Inc через своїх дочірніх компаній управляє амбулаторними клініками фізіотерапії, які надають передопераційне та післяопераційне обслуговування та лікування ортопедичних розладів, спортивних травм, профілактичного догляду, реабілітацію постраждалих працівників та неврологічних травм. Основні джерела доходу включають програми керованого медичного обслуговування, комерційне медичне страхування, Medicare/Medicaid, страхування від виробничих травм та компенсації за особисту шкоду. Компанія працює у двох сегментах: фізіотерапевтичні послуги та профілактика виробничих травм, отримуючи максимальний дохід від сегменту фізіотерапії.