VALE S.A. (VALE)

Ціна$17.43

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)46.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)8.30%

Ринкова капіталізація$75.64B

P/E (Річний)27.33x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.65

P/TBV (Річний)2.16x

Зростання виручки (3 роки)-1.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.72

Коефіцієнт виплат (TTM)85.40%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)20.87%

Валова маржа (TTM)34.98%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.47%

EPS (TTM)$0.65

Середній обсяг торгів за 10 днів20.12M

EPS без екстра (TTM)$0.65

Зростання виручки (5 років)0.72%

EPS (Річний)$0.65

Дивіденд / Акція (Річний)$0.94

ROI (Річний)4.80%

Валова маржа (Річний)34.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.93%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.95

P/E базовий без екстра (TTM)27.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.46%

Зростання EPS (5 років)-9.08%

P/E нормалізований (Річний)27.33x

ROA (останній фін. рік)2.90%

Зростання виручки TTM (р/р)3.68%

EBITD / Акція (TTM)$1.25

ROE (серед. 5 років)31.59%

Операційна маржа (TTM)14.97%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.72

P/B2.05x

P/B (Квартальний)1.67x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)2.06x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.82x

ROA (TTM)2.86%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.21%

EV / EBITDA (TTM)16.56x

EPS з екстра (Річний)$0.65

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.74x

Середній обсяг торгів за 3 місяці27.47M

Дохідність за 52 тижні67.30%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.65x

P/E з екстра (TTM)27.33x

Виручка / Працівник (TTM)$1

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.67

P/S (Річний)1.77x

Оборотність активів (Річний)0.45x

Максимум за 52 тижні$91.62

Операційна маржа (серед. 5 років)32.26%

EPS без екстра (Річний)$0.65

CAGR капітальних витрат (5 років)8.98%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.66%

Дохідність за 26 тижнів50.71%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.74x

Дохідність за 13 тижнів18.17%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.56x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.15x

Вартість підприємства$88,240.192

Зростання виручки / Акція (5 років)4.49%

Оборотність активів (TTM)0.44x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.58%

Виручка / Працівник (Річний)$1

Оборотність запасів (Річний)4.54x

Маржа до оподаткування (Річний)12.50%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.95

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.50%

Валова маржа (серед. 5 років)43.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA CAGR (5 років)-13.62%

ROE (останній фін. рік)7.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.84x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.65

P/FCF (TTM)24.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.56x

EPS з екстра (TTM)$0.65

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.33x

ROI (TTM)4.56%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.10%

P/S (TTM)1.77x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.99%

Виручка / Акція (Річний)$10.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.67

Форвардний P/E8.18x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-22.07%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.23%

P/E (TTM)27.33x

Зростання EPS TTM (р/р)-27.53%

Дохідність з початку року22.71%

Дохідність за 5 днів3.17%

EPS нормалізований (Річний)$0.65

ROA (серед. 5 років)12.70%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.47%

Дохідність з початку місяця7.06%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.88

EBITD / Акція (Річний)$1.25

Зростання EPS (3 роки)-46.10%

Операційна маржа (Річний)14.97%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.53x

P/CF (TTM)7.74x

ROI (серед. 5 років)22.71%

P/E без екстра (TTM)27.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.53x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.65

P/TBV (Квартальний)2.16x

Коефіцієнт виплат (Річний)144.57%

P/B (Річний)1.67x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.94

Оборотність запасів (TTM)4.54x

Маржа до оподаткування (TTM)12.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.65

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)18.12%

Зростання чистої маржі (5 років)-12.97%

Дивідендна дохідність (TTM)5.29%

Бета0.92x

P/FCF (Річний)24.55x

Виручка / Акція (TTM)$10.02

ROE (TTM)6.75%

Мінімум за 52 тижні$49.72

Порівняння з галуззю — Видобуток металів(18)

Символ	P/E (Річний)	ROE (TTM)	Зростання виручки (5 років)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	Ціна
VALEVALE S.A.	27.33x	6.75%	0.72%	0.00%	$17.43
BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	22.65x	20.89%	5.66%	3.50%	$79.47
SCCOSouthern Copper Corporation	35.87x	42.25%	10.94%	1.76%	$188.25
RIORio Tinto plc	16.97x	18.11%	5.26%	4.15%	$99.71
FCXFreeport-McMoran Inc.	44.31x	12.00%	12.79%	0.87%	$68.28
HBMHudbay Minerals Inc.	17.37x	19.23%	15.14%	0.12%	$24.92
MPMP Materials Corp.	—	-5.04%	15.45%	—	$62.30
OGCOceanaGold Corporation	11.85x	30.57%	30.51%	0.06%	$33.33
BVNCompania de Minas Buenaventura S.A.	12.63x	21.17%	20.68%	1.18%	$36.18
NGDNew Gold Inc.	93.83x	22.53%	7.95%	—	$9.08
ALMAlmonty Industries Inc. Common Shares	—	-116.13%	5.31%	—	$22.77

Про акцію

Vale — великий глобальний гірничодобувний концерн і найбільший у світі виробник залізної руди та пелет. Останніми роками компанія продала непрофільні активи, такі як виробництво добрив, вугілля та сталі, щоб зосередитися на залізній руді, нікелю та міді, причому прибутки компанії переважно забезпечуються залізорудним бізнесом. У 2024 році Vale продала 10% частку в бізнесі кольорових металів, що, ймовірно, є першим кроком до розділення залізної руди та кольорових металів.