← Назад до скринера
VALE S.A. (VALE)
Ціна$16.30
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняF
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.06%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.32%
Загальна оцінка (VGM)42.73
Ринкова капіталізація$72.95B
P/E (Річний)26.61x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.83%
Усі метрики
P/CF (Річний)7.54x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.90
P/TBV (Річний)2.16x
Зростання виручки (3 роки)-1.94%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.77
Коефіцієнт виплат (TTM)91.80%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.36%
Валова маржа (TTM)35.08%
Чиста маржа прибутку (TTM)7.26%
EPS (TTM)$0.73
Середній обсяг торгів за 10 днів14.66M
EPS без екстра (TTM)$0.73
Зростання виручки (5 років)0.72%
EPS (Річний)$0.64
Дивіденд / Акція (Річний)$0.93
ROI (Річний)4.80%
Валова маржа (Річний)34.98%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.93%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.28
P/E базовий без екстра (TTM)23.56x
Зростання виручки кв/кв (р/р)2.68%
Зростання EPS (5 років)-9.08%
P/E нормалізований (Річний)26.61x
ROA (останній фін. рік)2.90%
Зростання виручки TTM (р/р)1.58%
EBITD / Акція (TTM)$1.58
ROE (серед. 5 років)31.59%
Операційна маржа (TTM)15.68%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.71
P/B1.92x
P/B (Квартальний)1.91x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$41,646
EV / Виручка (TTM)2.05x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.82x
ROA (TTM)3.27%
Зростання EPS кв/кв (р/р)21.92%
EV / EBITDA (TTM)12.92x
EPS з екстра (Річний)$0.64
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.15x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.73x
Середній обсяг торгів за 3 місяці24.30M
Дохідність за 52 тижні55.06%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.58x
P/E з екстра (TTM)23.56x
Виручка / Працівник (TTM)$647,849
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.95
P/S (Річний)1.72x
Оборотність активів (Річний)0.45x
Максимум за 52 тижні$91.62
Операційна маржа (серед. 5 років)32.26%
EPS без екстра (Річний)$0.64
CAGR капітальних витрат (5 років)8.98%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.66%
Дохідність за 26 тижнів26.99%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.74x
Дохідність за 13 тижнів-7.95%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.56x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.24x
Вартість підприємства$87.19B
Зростання виручки / Акція (5 років)4.49%
Оборотність активів (TTM)0.45x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.58%
Виручка / Працівник (Річний)$644,020
Оборотність запасів (Річний)4.54x
Маржа до оподаткування (Річний)12.50%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.93
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.39%
Валова маржа (серед. 5 років)43.75%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$47,043
EBITDA CAGR (5 років)-12.42%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.32%
ROE (останній фін. рік)7.50%
Покриття чистих відсотків (Річний)-1.84x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.64
P/FCF (TTM)22.23x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)16.89x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.56x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.51x
EPS з екстра (TTM)$0.73
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.33x
ROI (TTM)5.18%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.10%
P/S (TTM)1.71x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.99%
Виручка / Акція (Річний)$9.93
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.61
Форвардний P/E8.32x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-22.07%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)26.86%
P/E (TTM)23.56x
Зростання EPS TTM (р/р)-56.80%
Дохідність з початку року15.09%
Дохідність за 5 днів-0.92%
EPS нормалізований (Річний)$0.64
ROA (серед. 5 років)12.70%
Чиста маржа прибутку (Річний)6.47%
Дохідність з початку місяця2.02%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.85
EBITD / Акція (Річний)$1.50
Зростання EPS (3 роки)-46.10%
Операційна маржа (Річний)14.97%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.53x
P/CF (TTM)7.53x
ROI (серед. 5 років)22.71%
P/E без екстра (TTM)23.56x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.48x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.73
P/TBV (Квартальний)2.45x
Коефіцієнт виплат (Річний)144.57%
P/B (Річний)1.67x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.07
Оборотність запасів (TTM)4.63x
Маржа до оподаткування (TTM)12.80%
Балансова вартість / Акція (Річний)$8.57
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.69%
Зростання чистої маржі (5 років)-12.97%
Дивідендна дохідність (TTM)6.28%
Бета0.88x
P/FCF (Річний)23.91x
Виручка / Акція (TTM)$9.99
ROE (TTM)7.73%
Мінімум за 52 тижні$49.72
vGradeB
gGradeF
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.91
3.83
3.78
3.87
Порівняння з галуззю — Видобуток металів(45)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
VALEVALE S.A. | B | F | C | $16.30 |
| BHPBHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | B | F | B | $91.22 |
| SCCOSouthern Copper Corporation | D | D | B | $194.62 |
| RIORio Tinto plc | B | F | B | $108.96 |
| FCXFreeport-McMoran Inc. | C | D | B | $67.04 |
| HBMHudbay Minerals Inc. | C | C | A | $30.59 |
| MPMP Materials Corp. | D | C | B | $69.29 |
| NGDNew Gold Inc. | D | B | B | $0.00 |
| OGCOceanaGold Corporation | B | B | D | $28.60 |
| BVNCompania de Minas Buenaventura S.A. | B | C | B | $35.15 |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | A | D | B | $13.58 |
Про акцію
Vale — великий глобальний гірничодобувний концерн і найбільший у світі виробник залізної руди та пелет. Останніми роками компанія продала непрофільні активи, такі як виробництво добрив, вугілля та сталі, щоб зосередитися на залізній руді, нікелю та міді, причому прибутки компанії переважно забезпечуються залізорудним бізнесом. У 2024 році Vale продала 10% частку в бізнесі кольорових металів, що, ймовірно, є першим кроком до розділення залізної руди та кольорових металів.