Veralto Corporation (VLTO)

Ціна$86.05

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-22.91%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.90%

Загальна оцінка (VGM)48.04

Ринкова капіталізація$20.79B

P/E (Річний)22.12x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.54%

Усі метрики

P/CF (Річний)19.31x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.24

P/TBV (Річний)9.60x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.52

Зростання виручки (3 роки)4.16%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.24

Коефіцієнт виплат (TTM)11.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.92%

Валова маржа (TTM)59.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.33%

EPS (TTM)$3.88

Середній обсяг торгів за 10 днів2.76M

EPS без екстра (TTM)$3.88

Зростання виручки (5 років)4.82%

EPS (Річний)$3.76

Дивіденд / Акція (Річний)$0.44

ROI (Річний)16.27%

Валова маржа (Річний)59.95%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.10%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.83

P/E базовий без екстра (TTM)21.46x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.76%

Зростання EPS (5 років)5.00%

P/E нормалізований (Річний)22.12x

ROA (останній фін. рік)12.22%

Зростання виручки TTM (р/р)5.95%

EBITD / Акція (TTM)$5.36

ROE (серед. 5 років)36.97%

Операційна маржа (TTM)23.19%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.08

P/B6.92x

P/B (Квартальний)7.26x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$55,300

EV / Виручка (TTM)3.94x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.09x

ROA (TTM)12.94%

Зростання EPS кв/кв (р/р)13.31%

EV / EBITDA (TTM)16.44x

EPS з екстра (Річний)$3.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.67x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.23M

Дохідність за 52 тижні-13.67%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)21.72x

P/E з екстра (TTM)21.46x

Виручка / Працівник (TTM)$329,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.18

P/S (Річний)3.78x

Оборотність активів (Річний)0.72x

Максимум за 52 тижні$110.11

Операційна маржа (серед. 5 років)22.76%

EPS без екстра (Річний)$3.76

CAGR капітальних витрат (5 років)11.84%

Дохідність за 26 тижнів-14.99%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.42x

Дохідність за 13 тижнів-9.60%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.86x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.48x

Вартість підприємства$22.03B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.47%

Оборотність активів (TTM)0.75x

Виручка / Працівник (Річний)$323,700

Оборотність запасів (Річний)7.41x

Маржа до оподаткування (Річний)21.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.35%

Валова маржа (серед. 5 років)58.38%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$57,000

EBITDA CAGR (5 років)5.69%

ROE (останній фін. рік)30.27%

Покриття чистих відсотків (Річний)13.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.76

P/FCF (TTM)19.96x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.38x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.14x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.89x

EPS з екстра (TTM)$3.88

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.44x

ROI (TTM)17.39%

P/S (TTM)3.72x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.84%

Виручка / Акція (Річний)$21.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.39

Форвардний P/E18.64x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.00%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-38.03%

P/E (TTM)21.46x

Зростання EPS TTM (р/р)10.80%

Дохідність з початку року-13.76%

Дохідність за 5 днів2.93%

EPS нормалізований (Річний)$3.76

ROA (серед. 5 років)15.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)17.08%

Дохідність з початку місяця4.65%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.82

EBITD / Акція (Річний)$5.26

Зростання EPS (3 роки)3.03%

Операційна маржа (Річний)23.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.64x

P/CF (TTM)18.87x

ROI (серед. 5 років)21.64%

P/E без екстра (TTM)21.46x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.88

P/TBV (Квартальний)9.67x

Коефіцієнт виплат (Річний)11.60%

P/B (Річний)7.98x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.46

Оборотність запасів (TTM)6.99x

Маржа до оподаткування (TTM)21.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.86%

Зростання чистої маржі (5 років)0.51%

Дивідендна дохідність (TTM)0.55%

Бета0.80x

P/FCF (Річний)20.51x

Виручка / Акція (TTM)$22.44

ROE (TTM)33.39%

Мінімум за 52 тижні$80.03

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.07прог. 1.03

Порівняння з галуззю — Вимірювальні прилади(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VLTOVeralto Corporation	C	C	C	$86.05
TERTeradyne, Inc. Common Stock	F	C	A	$357.93
ITRIItron Inc	B	C	D	$80.07
AEHRAehr Test Systems	F	D	A	$98.45
COHUCohu Inc	D	C	A	$49.81
ALNTAllient Inc. Common Stock	D	B	A	$84.86
TRNSTranscat Inc	C	C	B	$87.72
FEIMFrequency Electronics, Inc.	F	D	A	$68.32
INTTinTEST Corporation	C	C	B	$14.67
DAIOData I/O Corp	D	F	B	$3.60

Про акцію

Veralto — диверсифікована промислова компанія, організована у два сегменти: якість води та якість продукції й інновації. Сегмент якості води пропонує рішення для аналітики й очищення води, а сегмент якості продукції й інновацій надає рішення для кодування, упаковки та кольору для товарів масового споживання та фармацевтичних препаратів. Компанія з головним офісом у Волтемі, Массачусетс, налічує близько 17 000 працівників. У 2025 році Veralto отримала приблизно 5,5 мільярда доларів доходу.