VOC ENERGY TRUST (VOC)

Ціна$3.37

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.51%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.75%

Ринкова капіталізація$55.76M

P/E (Річний)4.49x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.41%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.67

P/TBV (Річний)46.57x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.51

Зростання виручки (3 роки)13.56%

Коефіцієнт виплат (TTM)100.00%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)18.84%

Чиста маржа прибутку (TTM)89.15%

EPS (TTM)$0.63

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$0.63

Зростання виручки (5 років)1.47%

EPS (Річний)$0.73

Дивіденд / Акція (Річний)$1.25

ROI (Річний)104.53%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)89.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

P/E базовий без екстра (TTM)5.25x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-47.31%

Зростання EPS (5 років)0.99%

P/E нормалізований (Річний)4.49x

ROA (останній фін. рік)104.53%

Зростання виручки TTM (р/р)-24.26%

EBITD / Акція (TTM)$0.63

ROE (серед. 5 років)87.33%

Операційна маржа (TTM)89.15%

P/B4.86x

P/B (Квартальний)4.67x

EV / Виручка (TTM)4.53x

ROA (TTM)87.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-55.26%

EV / EBITDA (TTM)5.08x

EPS з екстра (Річний)$0.73

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.11M

Дохідність за 52 тижні16.73%

P/E з екстра (TTM)5.25x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.11

P/S (Річний)4.09x

Оборотність активів (Річний)1.15x

Максимум за 52 тижні$3.84

Операційна маржа (серед. 5 років)89.01%

EPS без екстра (Річний)$0.73

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)37.12%

Дохідність за 26 тижнів6.49%

Дохідність за 13 тижнів13.89%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Вартість підприємства$53.974

Зростання виручки / Акція (5 років)1.48%

Оборотність активів (TTM)0.99x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-28.46%

Маржа до оподаткування (Річний)91.10%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.13%

EBITDA CAGR (5 років)0.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-5.03%

ROE (останній фін. рік)104.53%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.73

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.63

ROI (TTM)87.82%

Темп зростання дивідендів (5 років)21.77%

P/S (TTM)4.68x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)89.01%

Виручка / Акція (Річний)$0.80

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.10

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-13.10%

P/E (TTM)5.25x

Зростання EPS TTM (р/р)-26.90%

Дохідність з початку року21.48%

Дохідність за 5 днів0.00%

EPS нормалізований (Річний)$0.73

ROA (серед. 5 років)87.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)91.10%

Дохідність з початку місяця-5.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.23

EBITD / Акція (Річний)$0.73

Зростання EPS (3 роки)12.70%

Операційна маржа (Річний)91.10%

P/CF (TTM)35.30x

ROI (серед. 5 років)87.33%

P/E без екстра (TTM)5.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.63

P/TBV (Квартальний)29.98x

Коефіцієнт виплат (Річний)100.00%

P/B (Річний)6.84x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.90

Маржа до оподаткування (TTM)89.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.70

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)13.20%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.48%

Дивідендна дохідність (TTM)11.02%

Бета0.14x

Виручка / Акція (TTM)$0.70

ROE (TTM)87.82%

Мінімум за 52 тижні$2.60

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(81)

Символ	P/E (Річний)	ROE (TTM)	Зростання виручки (5 років)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	Ціна
VOCVOC ENERGY TRUST	4.49x	87.82%	1.47%	13.41%	$3.37
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	14.22x	10.05%	8.13%	3.16%	$91.50
TTETotalEnergies SE	14.71x	20.09%	8.78%	4.41%	$90.74
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	5.74x	26.96%	10.18%	0.00%	$21.50
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	5.74x	26.96%	10.18%	0.00%	$19.40
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	9.36x	37.51%	55.29%	—	$67.06
CNQCanadian Natural Resources Limited	12.13x	25.98%	18.07%	3.97%	$46.31
EENI S.p.A.	26.14x	9.14%	13.31%	4.49%	$55.39
EOGEOG Resources, Inc.	14.39x	16.76%	15.39%	3.08%	$134.07
WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	16.60x	7.60%	29.25%	5.04%	$23.85
OXYOccidental Petroleum Corporation	24.12x	6.52%	3.93%	1.86%	$56.87

Про акцію

VOC Energy Trust — це статутний траст, створений для придбання та утримання строкового інтересу від чистого прибутку для користі власників одиниць траста. Базові активи включають чисті інтереси VOC Brazos, розташовані в штатах Канзас і Техас, і траст має право отримувати чистий дохід від реалізації видобутку нафти та природного газу з цих активів. Діяльність траста керується Трастом, і ні VOC Brazos, ні його афільовані компанії не мають можливості керувати чи впливати на операції траста.