VOC ENERGY TRUST (VOC)

Ціна$2.96

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-17.66%

Загальна оцінка (VGM)30.16

Ринкова капіталізація$49.44M

P/E (Річний)3.98x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)12.86%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.67

P/TBV (Річний)46.57x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.41

Зростання виручки (3 роки)13.56%

Коефіцієнт виплат (TTM)100.00%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.90%

Чиста маржа прибутку (TTM)89.15%

EPS (TTM)$0.63

Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M

EPS без екстра (TTM)$0.63

Зростання виручки (5 років)1.47%

EPS (Річний)$0.73

Дивіденд / Акція (Річний)$1.25

ROI (Річний)104.53%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)89.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

P/E базовий без екстра (TTM)4.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-47.31%

Зростання EPS (5 років)0.99%

P/E нормалізований (Річний)3.98x

ROA (останній фін. рік)104.53%

Зростання виручки TTM (р/р)-24.26%

EBITD / Акція (TTM)$1.03

ROE (серед. 5 років)87.33%

Операційна маржа (TTM)89.15%

P/B4.31x

P/B (Квартальний)4.67x

EV / Виручка (TTM)4.00x

ROA (TTM)87.82%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-55.26%

EV / EBITDA (TTM)4.87x

EPS з екстра (Річний)$0.73

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні-3.66%

P/E з екстра (TTM)4.65x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.11

P/S (Річний)3.63x

Оборотність активів (Річний)1.15x

Максимум за 52 тижні$3.84

Операційна маржа (серед. 5 років)89.01%

EPS без екстра (Річний)$0.73

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)37.12%

Дохідність за 26 тижнів6.25%

Дохідність за 13 тижнів-4.62%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Вартість підприємства$47.66M

Зростання виручки / Акція (5 років)1.48%

Оборотність активів (TTM)0.99x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-28.46%

Маржа до оподаткування (Річний)91.10%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці55.18%

EBITDA CAGR (5 років)20.83%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.09%

ROE (останній фін. рік)104.53%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.73

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.63

ROI (TTM)87.82%

Темп зростання дивідендів (5 років)21.77%

P/S (TTM)4.15x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)89.01%

Виручка / Акція (Річний)$0.80

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.10

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.87%

P/E (TTM)4.65x

Зростання EPS TTM (р/р)-26.90%

Дохідність з початку року7.04%

Дохідність за 5 днів-7.67%

EPS нормалізований (Річний)$0.73

ROA (серед. 5 років)87.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)91.10%

Дохідність з початку місяця-13.73%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.23

EBITD / Акція (Річний)$0.73

Зростання EPS (3 роки)12.70%

Операційна маржа (Річний)91.10%

P/CF (TTM)35.30x

ROI (серед. 5 років)87.33%

P/E без екстра (TTM)4.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.63

P/TBV (Квартальний)29.98x

Коефіцієнт виплат (Річний)100.00%

P/B (Річний)6.84x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.90

Маржа до оподаткування (TTM)89.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.70

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.37%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.48%

Дивідендна дохідність (TTM)11.02%

Бета0.08x

Виручка / Акція (TTM)$0.70

ROE (TTM)87.82%

Мінімум за 52 тижні$2.60

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VOCVOC ENERGY TRUST	C	D	D	$2.96
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

VOC Energy Trust — це статутний траст, створений для придбання та утримання строкового інтересу від чистого прибутку для користі власників одиниць траста. Базові активи включають чисті інтереси VOC Brazos, розташовані в штатах Канзас і Техас, і траст має право отримувати чистий дохід від реалізації видобутку нафти та природного газу з цих активів. Діяльність траста керується Трастом, і ні VOC Brazos, ні його афільовані компанії не мають можливості керувати чи впливати на операції траста.