Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Ціна$36.11

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)23.90%

Загальна оцінка (VGM)52.55

Ринкова капіталізація$3.92B

Усі метрики

P/CF (Річний)26.59x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.95

P/TBV (Річний)6.64x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)9.60%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.01

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.82%

Валова маржа (TTM)78.11%

Чиста маржа прибутку (TTM)-19.75%

EPS (TTM)$-1.13

Середній обсяг торгів за 10 днів2.08M

EPS без екстра (TTM)$-1.13

Зростання виручки (5 років)16.33%

EPS (Річний)$-1.13

ROI (Річний)-12.31%

Валова маржа (Річний)78.83%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-22.92%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.85

Зростання виручки кв/кв (р/р)26.90%

ROA (останній фін. рік)-7.22%

Зростання виручки TTM (р/р)15.15%

EBITD / Акція (TTM)$-1.17

ROE (серед. 5 років)-21.52%

Операційна маржа (TTM)-22.30%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.12

P/B8.65x

P/B (Квартальний)5.56x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-48,700

EV / Виручка (TTM)6.35x

Покриття чистих відсотків (TTM)-8.55x

ROA (TTM)-7.78%

EPS з екстра (Річний)$-1.13

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.97x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.48x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.01M

Дохідність за 52 тижні-27.72%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)31.80x

Виручка / Працівник (TTM)$248,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.46

P/S (Річний)6.29x

Оборотність активів (Річний)0.35x

Максимум за 52 тижні$63.90

Операційна маржа (серед. 5 років)-23.84%

EPS без екстра (Річний)$-1.13

CAGR капітальних витрат (5 років)8.93%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)45.81%

Дохідність за 26 тижнів8.79%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.94x

Дохідність за 13 тижнів47.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.69x

Вартість підприємства$4.19B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.92%

Оборотність активів (TTM)0.39x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)38.89%

Виручка / Працівник (Річний)$234,600

Маржа до оподаткування (Річний)-18.66%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.83

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці49.30%

Валова маржа (серед. 5 років)83.49%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-49,100

ROE (останній фін. рік)-21.60%

Покриття чистих відсотків (Річний)-8.16x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.13

P/FCF (TTM)33.92x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)36.28x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.86x

ROI (TTM)-12.85%

P/S (TTM)5.94x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-20.59%

Виручка / Акція (Річний)$5.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.95

Форвардний P/E152.45x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-55.93%

Дохідність з початку року4.12%

Дохідність за 5 днів10.16%

EPS нормалізований (Річний)$-1.13

ROA (серед. 5 років)-8.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)-20.74%

Дохідність з початку місяця29.85%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.90

EBITD / Акція (Річний)$-1.17

Операційна маржа (Річний)-23.50%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.76x

P/CF (TTM)29.16x

ROI (серед. 5 років)-13.00%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.13

P/TBV (Квартальний)6.35x

P/B (Річний)6.46x

Маржа до оподаткування (TTM)-18.86%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.09

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)38.15%

Бета0.88x

P/FCF (Річний)29.72x

Виручка / Акція (TTM)$5.70

ROE (TTM)-26.10%

Мінімум за 52 тижні$19.70

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.06прог. -0.05

Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(265)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VRNSVaronis Systems, Inc.	F	B	B	$36.11
MSFTMicrosoft Corp	D	B	B	$460.52
ORCLOracle Corp	F	C	A	$248.15
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock	F	A	B	$160.65
SAPSAP SE	D	C	D	$196.11
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	B	A	$782.17
CRMSalesforce, Inc.	C	B	C	$209.60
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares	F	B	B	$124.12
NOWSERVICENOW, INC.	F	B	C	$135.86
ADBEAdobe Inc.	C	C	C	$274.03
CDNSCadence Design Systems	F	C	B	$414.16

Про акцію

Varonis Systems — компанія-виробник у сфері кібербезпеки, що спеціалізується на приватності та безпеці даних. Наразі компанія переходить на хмарні технології, переводячи своїх клієнтів з локального розміщення на хмарні продукти, які надаються як послуга (SaaS). Компанія, базована в Нью-Йорку, була заснована в 2005 році та вийшла на публічний ринок в 2014 році.