← Назад до скринера
Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Ціна$23.90
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-67.44%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.30%
Ринкова капіталізація$2.80B
Усі метрики
P/CF (Річний)18.97x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.09
P/TBV (Річний)6.64x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)9.60%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.12
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-32.09%
Валова маржа (TTM)78.83%
Чиста маржа прибутку (TTM)-20.74%
EPS (TTM)$-1.13
Середній обсяг торгів за 10 днів2.31M
EPS без екстра (TTM)$-1.13
Зростання виручки (5 років)16.33%
EPS (Річний)$-1.13
ROI (Річний)-12.31%
Валова маржа (Річний)78.83%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-22.92%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.83
Зростання виручки кв/кв (р/р)9.37%
ROA (останній фін. рік)-7.22%
Зростання виручки TTM (р/р)13.17%
EBITD / Акція (TTM)$-1.19
ROE (серед. 5 років)-21.52%
Операційна маржа (TTM)-23.50%
Грошовий потік / Акція (Річний)$1.12
P/B4.67x
P/B (Квартальний)6.46x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0
EV / Виручка (TTM)4.89x
Покриття чистих відсотків (TTM)-8.55x
ROA (TTM)-7.78%
EPS з екстра (Річний)$-1.13
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.97x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.77x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.87M
Дохідність за 52 тижні-44.46%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.09x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.95
P/S (Річний)4.48x
Оборотність активів (Річний)0.35x
Максимум за 52 тижні$63.90
Операційна маржа (серед. 5 років)-23.84%
EPS без екстра (Річний)$-1.13
CAGR капітальних витрат (5 років)8.93%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)45.81%
Дохідність за 26 тижнів-63.45%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.94x
Дохідність за 13 тижнів-34.37%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.97x
Вартість підприємства$3,046.207
Зростання виручки / Акція (5 років)11.92%
Оборотність активів (TTM)0.38x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)38.89%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Маржа до оподаткування (Річний)-18.66%
Грошові кошти / Акція (Річний)$7.83
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці67.00%
Валова маржа (серед. 5 років)83.49%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0
ROE (останній фін. рік)-21.60%
Покриття чистих відсотків (Річний)-8.16x
EPS базовий без екстра (Річний)$-1.13
P/FCF (TTM)21.20x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)2.86x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)23.09x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.76x
EPS з екстра (TTM)$-1.13
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.86x
ROI (TTM)-12.26%
P/S (TTM)4.48x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-20.59%
Виручка / Акція (Річний)$5.45
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.95
Форвардний P/E285.57x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-74.29%
Дохідність з початку року-29.45%
Дохідність за 5 днів7.48%
EPS нормалізований (Річний)$-1.13
ROA (серед. 5 років)-8.92%
Чиста маржа прибутку (Річний)-20.74%
Дохідність з початку місяця7.78%
Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.90
EBITD / Акція (Річний)$-1.18
Операційна маржа (Річний)-23.50%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.76x
P/CF (TTM)18.97x
ROI (серед. 5 років)-13.00%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.76x
EPS базовий без екстра (TTM)$-1.13
P/TBV (Квартальний)6.64x
P/B (Річний)6.46x
Маржа до оподаткування (TTM)-18.66%
Балансова вартість / Акція (Річний)$5.09
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-35.06%
Бета0.69x
P/FCF (Річний)21.20x
Виручка / Акція (TTM)$5.29
ROE (TTM)-27.04%
Мінімум за 52 тижні$19.70
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.04
4.00
4.00
3.97
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(207)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
VRNSVaronis Systems, Inc. | 4.48x | 13.17% | 78.83% | -23.50% | $23.90 |
MSFTMicrosoft Corp | 10.15x | 16.67% | 68.59% | 46.62% | $420.26 |
ORCLOracle Corp | 8.04x | 14.87% | 67.08% | 30.56% | $178.34 |
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 75.96x | 56.18% | 82.37% | 31.59% | $142.76 |
SAPSAP SE | 4.65x | 7.67% | 73.62% | 26.71% | $177.41 |
CRMSalesforce, Inc. | 4.00x | 9.58% | 77.68% | 19.34% | $181.22 |
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | 14.33x | 30.14% | 48.07% | 12.70% | $126.94 |
INTUIntuit Inc | 5.48x | 17.21% | 80.05% | 27.08% | $387.11 |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 22.04x | 21.71% | 74.81% | -6.10% | $418.20 |
ADBEAdobe Inc. | 4.04x | 10.96% | 89.40% | 36.65% | $248.16 |
NOWSERVICENOW, INC. | 7.42x | 20.88% | 77.56% | 13.74% | $96.44 |
Про акцію
Varonis Systems — компанія-виробник у сфері кібербезпеки, що спеціалізується на приватності та безпеці даних. Наразі компанія переходить на хмарні технології, переводячи своїх клієнтів з локального розміщення на хмарні продукти, які надаються як послуга (SaaS). Компанія, базована в Нью-Йорку, була заснована в 2005 році та вийшла на публічний ринок в 2014 році.