Vitesse Energy, Inc.. (VTS)

Ціна$17.73

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-31.88%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.91%

Загальна оцінка (VGM)46.48

Ринкова капіталізація$727.07M

P/E (Річний)28.76x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.72%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.02

P/TBV (Річний)1.22x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.75

Зростання виручки (3 роки)-2.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.49

Коефіцієнт виплат (TTM)141.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.21%

Валова маржа (TTM)65.75%

Чиста маржа прибутку (TTM)-7.15%

EPS (TTM)$-0.51

Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M

EPS без екстра (TTM)$-0.51

Зростання виручки (5 років)23.02%

EPS (Річний)$0.64

Дивіденд / Акція (Річний)$2.52

ROI (Річний)3.35%

Валова маржа (Річний)66.10%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.78%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.08

P/E базовий без екстра (TTM)29.98x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.87%

Зростання EPS (5 років)-13.85%

P/E нормалізований (Річний)28.76x

ROA (останній фін. рік)2.83%

Зростання виручки TTM (р/р)11.44%

EBITD / Акція (TTM)$3.81

ROE (серед. 5 років)5.83%

Операційна маржа (TTM)6.42%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.05

P/B1.27x

P/B (Квартальний)1.27x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$683,200

EV / Виручка (TTM)3.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.33x

ROA (TTM)-2.15%

EV / EBITDA (TTM)5.72x

EPS з екстра (Річний)$0.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.02x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.51x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.51M

Дохідність за 52 тижні-19.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.34x

P/E з екстра (TTM)29.98x

Виручка / Працівник (TTM)$7,438,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.49

P/S (Річний)2.65x

Оборотність активів (Річний)0.31x

Максимум за 52 тижні$27.15

Операційна маржа (серед. 5 років)23.69%

EPS без екстра (Річний)$0.64

CAGR капітальних витрат (5 років)12.50%

Дохідність за 26 тижнів-15.95%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.90x

Дохідність за 13 тижнів-12.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.20x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.56x

Вартість підприємства$868.39M

Зростання виручки / Акція (5 років)13.65%

Оборотність активів (TTM)0.30x

Виручка / Працівник (Річний)$7,405,100

Маржа до оподаткування (Річний)12.80%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.23%

Валова маржа (серед. 5 років)71.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-531,600

EBITDA CAGR (5 років)43.04%

ROE (останній фін. рік)4.02%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.10x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.64

P/FCF (TTM)12.00x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.62x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.33x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS з екстра (TTM)$-0.51

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.78x

ROI (TTM)-2.61%

P/S (TTM)2.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.42%

Виручка / Акція (Річний)$6.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.95

Форвардний P/E22.57x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)50.79%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-47.27%

P/E (TTM)29.98x

Зростання EPS TTM (р/р)1.71%

Дохідність з початку року-10.28%

Дохідність за 5 днів-4.64%

EPS нормалізований (Річний)$0.64

ROA (серед. 5 років)4.76%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.23%

Дохідність з початку місяця-7.89%

EBITD / Акція (Річний)$3.70

Зростання EPS (3 роки)-46.48%

Операційна маржа (Річний)6.25%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.20x

P/CF (TTM)4.11x

ROI (серед. 5 років)5.21%

P/E без екстра (TTM)29.98x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.51

P/TBV (Квартальний)1.28x

Коефіцієнт виплат (Річний)364.49%

P/B (Річний)1.18x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.20

Маржа до оподаткування (TTM)-6.95%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.49

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-22.65%

Зростання чистої маржі (5 років)-16.12%

Дивідендна дохідність (TTM)12.32%

Бета0.63x

P/FCF (Річний)17.03x

Виручка / Акція (TTM)$6.87

ROE (TTM)-3.12%

Мінімум за 52 тижні$16.91

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.01прог. 0.14

Порівняння з галуззю — Видобуток нафти і газу(93)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VTSVitesse Energy, Inc..	C	B	D	$17.73
SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)	B	C	C	$85.41
TTETotalEnergies SE	C	C	B	$88.71
VISTVista Energy S.A.B. de C.V.	D	A	A	$76.02
PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)	B	C	C	$18.86
PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras	B	C	C	$16.86
CNQCanadian Natural Resources Limited	D	C	B	$45.96
EENI S.p.A.	B	B	B	$53.60
EOGEOG Resources, Inc.	C	C	C	$136.62
OXYOccidental Petroleum Corporation	C	C	C	$58.92
OXY.WSOccidental Petroleum Corporation Warrants to Purchase Common Stock	C	C	C	$37.01

Про акцію

Vitesse Energy Inc — це незалежна енергетична компанія, яка зосереджується на поверненні капіталу акціонерам через володіння паями як неоператор у свердловинах нафти та природного газу. Компанія займається придбанням, розробкою та видобутком неоперованих властивостей у Williston Basin у Північній Дакоті та Монтані. Крім того, у компанії є активи у Central Rockies, включаючи Denver-Julesburg Basin та Powder River Basin.