Valvoline Inc. (VVV)

Ціна$33.43

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.14%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.48%

Загальна оцінка (VGM)26.46

Ринкова капіталізація$4.16B

P/E (Річний)19.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.43%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.00x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.77

P/TBV (Річний)17.83x

Зростання виручки (3 роки)11.43%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.78

Коефіцієнт виплат (TTM)10.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)5.21%

Валова маржа (TTM)38.45%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.03%

EPS (TTM)$0.73

Середній обсяг торгів за 10 днів1.84M

EPS без екстра (TTM)$0.73

Зростання виручки (5 років)18.66%

EPS (Річний)$1.64

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)12.72%

Валова маржа (Річний)38.50%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)39.72%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.66

P/E базовий без екстра (TTM)44.51x

Зростання виручки кв/кв (р/р)24.95%

Зростання EPS (5 років)-0.60%

P/E нормалізований (Річний)19.75x

ROA (останній фін. рік)7.89%

Зростання виручки TTM (р/р)10.99%

EBITD / Акція (TTM)$3.26

ROE (серед. 5 років)265.15%

Операційна маржа (TTM)15.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.30

P/B11.79x

P/B (Квартальний)12.14x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$18,500

EV / Виручка (TTM)3.09x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.95x

ROA (TTM)3.10%

Зростання EPS кв/кв (р/р)18.96%

EV / EBITDA (TTM)13.73x

EPS з екстра (Річний)$1.64

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.70x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.48x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.12M

Дохідність за 52 тижні-0.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)150.92x

P/E з екстра (TTM)44.51x

Виручка / Працівник (TTM)$163,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.00

P/S (Річний)2.43x

Оборотність активів (Річний)0.64x

Максимум за 52 тижні$41.33

Операційна маржа (серед. 5 років)20.41%

EPS без екстра (Річний)$1.64

CAGR капітальних витрат (5 років)11.41%

Дохідність за 26 тижнів11.79%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.41x

Дохідність за 13 тижнів-10.48%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.90x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.73x

Вартість підприємства$5.74B

Зростання виручки / Акція (5 років)27.96%

Оборотність активів (TTM)0.62x

Виручка / Працівник (Річний)$150,000

Оборотність запасів (Річний)25.56x

Маржа до оподаткування (Річний)17.09%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.60%

Валова маржа (серед. 5 років)38.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$8,200

EBITDA CAGR (5 років)18.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.32%

ROE (останній фін. рік)62.25%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.81x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.64

P/FCF (TTM)41.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)20.80x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)57.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.69x

EPS з екстра (TTM)$0.73

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.44x

ROI (TTM)5.51%

P/S (TTM)2.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)17.54%

Виручка / Акція (Річний)$13.30

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.01

Форвардний P/E19.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-29.68%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.82%

P/E (TTM)44.51x

Зростання EPS TTM (р/р)-64.70%

Дохідність з початку року16.14%

Дохідність за 5 днів0.51%

EPS нормалізований (Річний)$1.64

ROA (серед. 5 років)18.26%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.32%

Дохідність з початку місяця1.56%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.77

EBITD / Акція (Річний)$3.96

Зростання EPS (3 роки)-11.35%

Операційна маржа (Річний)22.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.10x

P/CF (TTM)11.28x

ROI (серед. 5 років)27.68%

P/E без екстра (TTM)44.51x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)4.61x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.73

P/TBV (Квартальний)16.80x

Коефіцієнт виплат (Річний)10.98%

P/B (Річний)13.49x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)25.67x

Маржа до оподаткування (TTM)9.02%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.22%

Зростання чистої маржі (5 років)-22.32%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)109.53x

Виручка / Акція (TTM)$14.47

ROE (TTM)28.49%

Мінімум за 52 тижні$28.50

vGradeF

gGradeC

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.41прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Інші нафтопродукти(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VVVValvoline Inc.	F	C	F	$33.43
KWRQuaker Houghton	D	D	D	$142.51

Про акцію

Valvoline Inc забезпечує профілактичне обслуговування автомобілів через мережу роздрібних магазинів у США та Канаді, пропонуючи заміну масла «в автомобілі» за близько 15 хвилин, заміну акумулятора, лампочок, щіток та ротацію шин. Її повний сервіс заміни масла включає масло Valvoline, новий масляний фільтр, мастило шасі та 18-пункт перевірку технічного стану. Компанія також надає послуги заміни диференціальної рідини, чищення паливної системи, обслуговування радіатора, коробки передач та кондиціонування. Valvoline оперує та франшизує приблизно 2 200 роздрібних локацій, генеруючи більшість доходу зі Сполучених Штатів Америки.