Waters Corp (WAT)

Ціна$365.36

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.36%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.89%

Загальна оцінка (VGM)42.68

Ринкова капіталізація$37.29B

P/E (Річний)58.02x

Усі метрики

P/CF (Річний)57.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$155.78

P/TBV (Річний)11.29x

Зростання виручки (3 роки)2.12%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.69

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.97%

Валова маржа (TTM)55.15%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.91%

EPS (TTM)$7.85

Середній обсяг торгів за 10 днів1.09M

EPS без екстра (TTM)$7.85

Зростання виручки (5 років)6.00%

EPS (Річний)$10.76

ROI (Річний)16.19%

Валова маржа (Річний)59.22%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)22.45%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.71

P/E базовий без екстра (TTM)83.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)91.48%

Зростання EPS (5 років)5.19%

P/E нормалізований (Річний)58.02x

ROA (останній фін. рік)12.66%

Зростання виручки TTM (р/р)26.39%

EBITD / Акція (TTM)$12.12

ROE (серед. 5 років)88.92%

Операційна маржа (TTM)16.01%

Грошовий потік / Акція (Річний)$9.06

P/B2.44x

P/B (Квартальний)1.95x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$81,300

EV / Виручка (TTM)11.15x

Покриття чистих відсотків (TTM)16.45x

ROA (TTM)4.59%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.77%

EV / EBITDA (TTM)53.09x

EPS з екстра (Річний)$10.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.73x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.13x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.19M

Дохідність за 52 тижні5.49%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)77.88x

P/E з екстра (TTM)83.00x

Виручка / Працівник (TTM)$477,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$66.38

P/S (Річний)11.78x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$414.15

Операційна маржа (серед. 5 років)27.97%

EPS без екстра (Річний)$10.76

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.14%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.69%

Дохідність за 26 тижнів-9.43%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.27x

Дохідність за 13 тижнів15.77%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.55x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.79x

Вартість підприємства$42.04B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.94%

Оборотність активів (TTM)0.38x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)63.11%

Виручка / Працівник (Річний)$400,700

Оборотність запасів (Річний)2.46x

Маржа до оподаткування (Річний)23.85%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.87

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.23%

Валова маржа (серед. 5 років)58.99%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$56,900

EBITDA CAGR (5 років)5.32%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-9.51%

ROE (останній фін. рік)25.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.36x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.76

P/FCF (TTM)69.08x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.06x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)159.25x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.34x

EPS з екстра (TTM)$7.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.05x

ROI (TTM)5.65%

P/S (TTM)9.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)26.28%

Виручка / Акція (Річний)$53.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$33.64

Форвардний P/E23.82x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-2.67%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.87%

P/E (TTM)83.00x

Зростання EPS TTM (р/р)-28.75%

Дохідність з початку року-3.81%

Дохідність за 5 днів-3.38%

EPS нормалізований (Річний)$10.76

ROA (серед. 5 років)16.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)20.30%

Дохідність з початку місяця-4.75%

Грошовий потік / Акція (TTM)$13.53

EBITD / Акція (Річний)$14.24

Зростання EPS (3 роки)-2.83%

Операційна маржа (Річний)25.36%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.37x

P/CF (TTM)95.61x

ROI (серед. 5 років)24.77%

P/E без екстра (TTM)83.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$7.85

P/TBV (Квартальний)4.58x

P/B (Річний)8.83x

Оборотність запасів (TTM)1.68x

Маржа до оподаткування (TTM)13.90%

Балансова вартість / Акція (Річний)$43.01

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.52%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.64%

Бета1.20x

P/FCF (Річний)69.08x

Виручка / Акція (TTM)$45.90

ROE (TTM)8.04%

Мінімум за 52 тижні$275.05

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.70прог. 2.36

Порівняння з галуззю — Лабораторні аналітичні прилади(24)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WATWaters Corp	D	C	C	$365.36
AAgilent Technologies Inc.	C	C	B	$135.44
ILMNIllumina Inc	D	D	B	$162.32
MTDMettler-Toledo International	D	C	C	$1154.33
RVTYRevvity, Inc.	C	D	C	$98.37
BRKRBruker Corporation	D	D	B	$56.39
BIOBio-Rad Laboratories, Inc.Class A	C	F	B	$294.32
BIO.BBio-Rad Laboratories, Inc. Class B	C	F	B	$304.15
AVTRAvantor, Inc.	B	D	C	$9.16
TXG10x Genomics, Inc. Class A Common Stock	D	C	A	$31.04
ALMRAlamar Biosciences, Inc. Common Stock	—	—	A	$20.54

Про акцію

Компанія Waters виробляє інструменти для рідинної хроматографії, мас-спектрометрії та термічного аналізу, які надають важливу інформацію про молекулярні структури та фізичні властивості продуктів. У 2024 році 58% продажів припадало на біофармацевтичних клієнтів, 31% на промислових та 11% на академічні та державні установи. На початку 2026 року Waters планує злиття з бізнесом BD в галузі наук про життя та діагностики, що суттєво змінить цей розподіл і сприятиме більшій концентрації в діагностиці та інструментах для наукових досліджень.