Willdan Group, Inc. (WLDN)

Ціна$94.25

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)17.82%

Загальна оцінка (VGM)54.97

Ринкова капіталізація$1.31B

P/E (Річний)25.02x

Усі метрики

P/CF (Річний)16.42x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.74

P/TBV (Річний)5.84x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)16.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.89

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-23.30%

Валова маржа (TTM)38.17%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.24%

EPS (TTM)$3.71

Середній обсяг торгів за 10 днів0.30M

EPS без екстра (TTM)$3.71

Зростання виручки (5 років)11.75%

EPS (Річний)$3.49

ROI (Річний)14.78%

Валова маржа (Річний)37.51%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.90%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.89

P/E базовий без екстра (TTM)23.31x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.79%

Зростання EPS (5 років)31.25%

P/E нормалізований (Річний)25.02x

ROA (останній фін. рік)9.66%

Зростання виручки TTM (р/р)14.87%

EBITD / Акція (TTM)$4.21

ROE (серед. 5 років)4.60%

Операційна маржа (TTM)6.49%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.79

P/B4.24x

P/B (Квартальний)3.83x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$29,000

EV / Виручка (TTM)1.95x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.96x

ROA (TTM)11.01%

Зростання EPS кв/кв (р/р)73.00%

EV / EBITDA (TTM)20.86x

EPS з екстра (Річний)$3.49

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.61x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.36M

Дохідність за 52 тижні69.16%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.91x

P/E з екстра (TTM)23.31x

Виручка / Працівник (TTM)$377,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.52

P/S (Річний)1.93x

Оборотність активів (Річний)1.25x

Максимум за 52 тижні$137.00

Операційна маржа (серед. 5 років)2.45%

EPS без екстра (Річний)$3.49

CAGR капітальних витрат (5 років)13.07%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)20.78%

Дохідність за 26 тижнів-2.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.51x

Дохідність за 13 тижнів-24.05%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.17x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.68x

Вартість підприємства$1.34B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.42%

Оборотність активів (TTM)1.34x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.30%

Виручка / Працівник (Річний)$375,700

Маржа до оподаткування (Річний)5.87%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці81.30%

Валова маржа (серед. 5 років)36.09%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,100

EBITDA CAGR (5 років)90.57%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)166.86%

ROE (останній фін. рік)17.24%

Покриття чистих відсотків (Річний)9.80x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.49

P/FCF (TTM)18.60x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.22x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS з екстра (TTM)$3.71

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.56x

ROI (TTM)16.36%

P/S (TTM)1.92x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.45%

Виручка / Акція (Річний)$45.22

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.24

Форвардний P/E18.16x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)11.00%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)40.96%

P/E (TTM)23.31x

Зростання EPS TTM (р/р)120.22%

Дохідність з початку року-12.37%

Дохідність за 5 днів-2.90%

EPS нормалізований (Річний)$3.49

ROA (серед. 5 років)2.59%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.71%

Дохідність з початку місяця19.53%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.43

EBITD / Акція (Річний)$4.17

Операційна маржа (Річний)6.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.15x

P/CF (TTM)25.09x

ROI (серед. 5 років)3.90%

P/E без екстра (TTM)23.31x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.71

P/TBV (Квартальний)4.29x

P/B (Річний)5.16x

Маржа до оподаткування (TTM)6.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.65

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-33.79%

Зростання чистої маржі (5 років)29.87%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)18.60x

Виручка / Акція (TTM)$44.46

ROE (TTM)19.38%

Мінімум за 52 тижні$52.41

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.91прог. 0.85

Порівняння з галуззю — Інженерні послуги(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WLDNWilldan Group, Inc.	D	B	C	$94.25
ACMAecom	B	C	D	$72.25
STNStantec, Inc.	C	B	D	$76.37
TTEKTetra Tech Inc	C	B	D	$28.30
VSECVSE Corp	F	C	B	$180.32
VSECUVSE Corporation Tangible Equity Units	F	C	B	$47.96
MGMistras Group Inc.	C	C	B	$17.46
JLHLJulong Holding Limited Class A Ordinary Shares	F	A	A	$18.90
ACFNAcorn Energy, Inc. Common Stock	D	C	C	$17.34
OFALOFA Group Class A Ordinary Shares	B	A	F	$0.25

Про акцію

Willdan Group Inc — це постачальник професійних технічних та консультаційних послуг комунальним підприємствам, приватній промисловості та державним установам усіх рівнів влади. Компанія має два основних сегменти діяльності — енергетику та інженерно-консультаційні послуги, отримуючи більшість доходу від енергетичного сегменту. Послуги включають аудит, проектування, управління будівництвом, контрактацію про гарантовані результати та розвиток програмного забезпечення та аналітики даних. Весь дохід компанії походить з вітчизняних ринків.