Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

Ціна$204.98

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.95%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.57%

Загальна оцінка (VGM)51.15

Ринкова капіталізація$24.39B

P/E (Річний)22.41x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.58%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.55x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.88

P/TBV (Річний)7.25x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.04

Зростання виручки (3 роки)-3.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.29

Коефіцієнт виплат (TTM)30.08%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.62%

Валова маржа (TTM)46.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.81%

EPS (TTM)$8.93

Середній обсяг торгів за 10 днів1.02M

EPS без екстра (TTM)$8.93

Зростання виручки (5 років)2.85%

EPS (Річний)$8.84

Дивіденд / Акція (Річний)$2.62

ROI (Річний)52.26%

Валова маржа (Річний)46.15%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.53

P/E базовий без екстра (TTM)22.40x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.35%

Зростання EPS (5 років)15.47%

P/E нормалізований (Річний)22.41x

ROA (останній фін. рік)20.11%

Зростання виручки TTM (р/р)1.30%

EBITD / Акція (TTM)$13.51

ROE (серед. 5 років)56.68%

Операційна маржа (TTM)17.97%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.89

P/B13.04x

P/B (Квартальний)11.06x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$55,000

EV / Виручка (TTM)3.01x

Покриття чистих відсотків (TTM)779.15x

ROA (TTM)20.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)4.13%

EV / EBITDA (TTM)14.40x

EPS з екстра (Річний)$8.84

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.39x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.46x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.18M

Дохідність за 52 тижні29.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.49x

P/E з екстра (TTM)22.40x

Виручка / Працівник (TTM)$398,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.07

P/S (Річний)3.12x

Оборотність активів (Річний)1.44x

Максимум за 52 тижні$222.00

Операційна маржа (серед. 5 років)17.52%

EPS без екстра (Річний)$8.84

CAGR капітальних витрат (5 років)8.88%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.51%

Дохідність за 26 тижнів13.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.60x

Дохідність за 13 тижнів5.88%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.33x

Вартість підприємства$23.73B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.12%

Оборотність активів (TTM)1.50x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.15%

Виручка / Працівник (Річний)$394,300

Оборотність запасів (Річний)3.01x

Маржа до оподаткування (Річний)18.61%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.59

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.14%

Валова маржа (серед. 5 років)44.33%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$55,000

EBITDA CAGR (5 років)8.42%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.48%

ROE (останній фін. рік)52.26%

Покриття чистих відсотків (Річний)236.68x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.84

P/FCF (TTM)22.30x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)60.14x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.71x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$8.93

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)63.86x

ROI (TTM)53.29%

Темп зростання дивідендів (5 років)20.56%

P/S (TTM)3.09x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)17.84%

Виручка / Акція (Річний)$63.39

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.52

Форвардний P/E21.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.92%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)5.38%

P/E (TTM)22.40x

Зростання EPS TTM (р/р)5.48%

Дохідність з початку року14.78%

Дохідність за 5 днів1.41%

EPS нормалізований (Річний)$8.84

ROA (серед. 5 років)21.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.94%

Дохідність з початку місяця0.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$17.84

EBITD / Акція (Річний)$13.38

Зростання EPS (3 роки)2.69%

Операційна маржа (Річний)18.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)18.03x

ROI (серед. 5 років)56.68%

P/E без екстра (TTM)22.40x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.93

P/TBV (Квартальний)6.78x

Коефіцієнт виплат (Річний)29.08%

P/B (Річний)12.27x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.72

Оборотність запасів (TTM)3.05x

Маржа до оподаткування (TTM)18.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.53

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.37%

Зростання чистої маржі (5 років)6.78%

Дивідендна дохідність (TTM)1.34%

Бета1.52x

P/FCF (Річний)23.11x

Виручка / Акція (TTM)$65.74

ROE (TTM)53.29%

Мінімум за 52 тижні$152.20

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 271.93прог. 1.83

Порівняння з галуззю — Роздрібна торгівля меблями(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WSMWilliams-Sonoma, Inc.	F	B	A	$204.98
AMCIAMC Robotics Corporation Common Stock	—	A	C	$4.76

Про акцію

Williams-Sonoma — гравець на ринку домашніх товарів вартістю $300 млрд у США та $450 млрд міжнародно, із фокусом на розширення B2B сегменту ($80 млрд адресовний ринок), маркетплейсу та франшизи. Компанія володіє портфелем брендів: Williams-Sonoma (153 магазини) для преміум-класу кулінарних товарів, Pottery Barn (183) для домашніх аксесуарів, West Elm (119) для молодих професіоналів та Rejuvenation (13) для освітлення, а також Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, Mark & Graham та GreenRow. Williams-Sonoma має команду B2B, яка обслуговує проекти від житлових до великомасштабних комерційних об'єктів.