Apple Inc. (AAPL)

Ціна$310.26

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.97%

Загальна оцінка (VGM)46.99

Ринкова капіталізація$4.55T

P/E (Річний)40.58x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.34%

Усі метрики

P/CF (Річний)40.78x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.26

P/TBV (Річний)4.86x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.08

Зростання виручки (3 роки)1.81%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.81

Коефіцієнт виплат (TTM)12.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.55%

Валова маржа (TTM)47.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)27.15%

EPS (TTM)$8.27

Середній обсяг торгів за 10 днів47.72M

EPS без екстра (TTM)$8.27

Зростання виручки (5 років)8.68%

EPS (Річний)$7.46

Дивіденд / Акція (Річний)$1.03

ROI (Річний)64.51%

Валова маржа (Річний)46.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)25.48%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.67

P/E базовий без екстра (TTM)37.09x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.60%

Зростання EPS (5 років)17.91%

P/E нормалізований (Річний)40.58x

ROA (останній фін. рік)31.18%

Зростання виручки TTM (р/р)12.76%

EBITD / Акція (TTM)$10.78

ROE (серед. 5 років)163.92%

Операційна маржа (TTM)32.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.69

P/B42.69x

P/B (Квартальний)34.00x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$674,800

EV / Виручка (TTM)10.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)622.51x

ROA (TTM)34.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)22.04%

EV / EBITDA (TTM)28.66x

EPS з екстра (Річний)$7.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.89x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.02x

Середній обсяг торгів за 3 місяці46.88M

Дохідність за 52 тижні56.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.42x

P/E з екстра (TTM)37.09x

Виручка / Працівник (TTM)$2,719,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.81

P/S (Річний)10.92x

Оборотність активів (Річний)1.16x

Максимум за 52 тижні$315.45

Операційна маржа (серед. 5 років)30.67%

EPS без екстра (Річний)$7.46

CAGR капітальних витрат (5 років)11.71%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.34%

Дохідність за 26 тижнів14.24%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.86x

Дохідність за 13 тижнів19.07%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.07x

Вартість підприємства$4.58T

Зростання виручки / Акція (5 років)12.11%

Оборотність активів (TTM)1.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.34%

Виручка / Працівник (Річний)$2,507,000

Оборотність запасів (Річний)33.98x

Маржа до оподаткування (Річний)31.89%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.70

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.40%

Валова маржа (серед. 5 років)44.47%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$738,400

EBITDA CAGR (5 років)13.35%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.35%

ROE (останній фін. рік)151.91%

Покриття чистих відсотків (Річний)622.51x

EPS базовий без екстра (Річний)$7.46

P/FCF (TTM)35.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)15.99x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS з екстра (TTM)$8.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.37x

ROI (TTM)69.07%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.95%

P/S (TTM)10.07x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.64%

Виручка / Акція (Річний)$27.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.86

Форвардний P/E33.39x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)28.12%

P/E (TTM)37.09x

Зростання EPS TTM (р/р)29.01%

Дохідність з початку року15.94%

Дохідність за 5 днів1.40%

EPS нормалізований (Річний)$7.46

ROA (серед. 5 років)27.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)26.92%

Дохідність з початку місяця1.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.86

EBITD / Акція (Річний)$9.65

Зростання EPS (3 роки)6.89%

Операційна маржа (Річний)31.97%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.06x

P/CF (TTM)32.42x

ROI (серед. 5 років)57.10%

P/E без екстра (TTM)37.09x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.70x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.27

P/TBV (Квартальний)42.52x

Коефіцієнт виплат (Річний)13.77%

P/B (Річний)50.98x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.05

Оборотність запасів (TTM)36.17x

Маржа до оподаткування (TTM)32.71%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.41%

Зростання чистої маржі (5 років)5.18%

Дивідендна дохідність (TTM)0.34%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)46.02x

Виручка / Акція (TTM)$30.66

ROE (TTM)146.69%

Мінімум за 52 тижні$195.07

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 262.01прог. 1.99

Порівняння з галуззю — Електронні комп'ютери(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AAPLApple Inc.	D	B	C	$310.26
DELLDell Technologies Inc.	D	B	A	$421.08
SMCISuper Micro Computer, Inc. Common Stock	C	A	B	$47.42
OMCLOmnicell Inc	B	D	C	$41.89
OSSOne Stop Systems, Inc. Common Stock	F	F	A	$19.02
ZEPPZepp Health Corporation American depositary shares, each representing sixteen Class A ordinary shares	B	D	D	$6.80
SCKTSocket Mobile, Inc. New	C	F	D	$0.92
XNDUXanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares	—	—	D	$14.80

Про акцію

Apple є однією з найбільших компаній у світі з широким портфелем апаратного та програмного забезпечення для споживачів та бізнесу. iPhone генерує більшість доходів компанії, тоді як інші продукти, такі як Mac, iPad та Watch, розроблені навколо iPhone як центру екосистеми програмного забезпечення. Компанія розширюється у потакові сервіси, підписки та доповнену реальність, розробляючи власне програмне забезпечення та напівпровідники в партнерстві з Foxconn та TSMC. Приблизно половина продажів надходить від власних магазинів, а більшість — через партнерства та розподіл.