Omnicell Inc (OMCL)

Ціна$43.16

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.68%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.84%

Загальна оцінка (VGM)48.21

Ринкова капіталізація$2.01B

P/E (Річний)978.28x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.77x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.63

P/TBV (Річний)2.02x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-2.94%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.10

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.49%

Валова маржа (TTM)43.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.67%

EPS (TTM)$0.44

Середній обсяг торгів за 10 днів0.45M

EPS без екстра (TTM)$0.44

Зростання виручки (5 років)5.84%

EPS (Річний)$0.04

ROI (Річний)0.15%

Валова маржа (Річний)42.88%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.36%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.58

P/E базовий без екстра (TTM)98.25x

Зростання виручки кв/кв (р/р)14.91%

Зростання EPS (5 років)-43.01%

P/E нормалізований (Річний)978.28x

ROA (останній фін. рік)0.10%

Зростання виручки TTM (р/р)7.86%

EBITD / Акція (TTM)$2.42

ROE (серед. 5 років)1.35%

Операційна маржа (TTM)2.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.49

P/B1.60x

P/B (Квартальний)1.21x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$600

EV / Виручка (TTM)1.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)-24.00x

ROA (TTM)1.01%

EV / EBITDA (TTM)17.44x

EPS з екстра (Річний)$0.04

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.43x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.22x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.63M

Дохідність за 52 тижні47.97%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.92x

P/E з екстра (TTM)98.25x

Виручка / Працівник (TTM)$342,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$22.83

P/S (Річний)1.69x

Оборотність активів (Річний)0.60x

Максимум за 52 тижні$55.00

Операційна маржа (серед. 5 років)1.03%

EPS без екстра (Річний)$0.04

CAGR капітальних витрат (5 років)1.92%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.39%

Дохідність за 26 тижнів28.61%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів5.27%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.14x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.50x

Вартість підприємства$1.94B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.59%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.89%

Виручка / Працівник (Річний)$331,000

Оборотність запасів (Річний)7.14x

Маржа до оподаткування (Річний)0.96%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.69

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.16%

Валова маржа (серед. 5 років)44.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$5,700

EBITDA CAGR (5 років)-2.77%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.97%

ROE (останній фін. рік)0.17%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.18x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.04

P/FCF (TTM)21.05x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)20.30x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.13x

EPS з екстра (TTM)$0.44

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.01x

ROI (TTM)1.40%

P/S (TTM)1.64x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.43%

Виручка / Акція (Річний)$25.56

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.38

Форвардний P/E21.73x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-12.57%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)19.77%

P/E (TTM)98.25x

Зростання EPS TTM (р/р)-2.43%

Дохідність з початку року-2.56%

Дохідність за 5 днів-0.61%

EPS нормалізований (Річний)$0.04

ROA (серед. 5 років)0.73%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.17%

Дохідність з початку місяця6.57%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.18

EBITD / Акція (Річний)$1.81

Зростання EPS (3 роки)-28.66%

Операційна маржа (Річний)0.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.14x

P/CF (TTM)12.88x

ROI (серед. 5 років)0.97%

P/E без екстра (TTM)98.25x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.13x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.44

P/TBV (Квартальний)1.46x

P/B (Річний)1.65x

Оборотність запасів (TTM)7.27x

Маржа до оподаткування (TTM)3.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.48%

Зростання чистої маржі (5 років)-45.73%

Бета0.97x

P/FCF (Річний)29.99x

Виручка / Акція (TTM)$26.66

ROE (TTM)1.64%

Мінімум за 52 тижні$26.85

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.55прог. 0.34

Порівняння з галуззю — Електронні комп'ютери(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OMCLOmnicell Inc	C	D	C	$43.16
AAPLApple Inc.	D	B	C	$306.31
DELLDell Technologies Inc.	C	B	A	$465.96
SMCISuper Micro Computer, Inc. Common Stock	C	A	B	$46.88
OSSOne Stop Systems, Inc. Common Stock	F	F	A	$18.96
ZEPPZepp Health Corporation American depositary shares, each representing sixteen Class A ordinary shares	B	D	D	$7.45
SCKTSocket Mobile, Inc. New	C	F	C	$0.94
XNDUXanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares	—	—	C	$16.10

Про акцію

Omnicell Inc надає програмне забезпечення для автоматизації та бізнес-аналітики для медичних закладів. Компанія трансформує модель доставки фармацевтичної та медсестринської допомоги, допомагаючи своїм клієнтам розробляти рентабельне управління ліками, яке дає змогу фармацевтам та медсестрам зосередитися на догляді за пацієнтами замість адміністративних завдань. Це призводить до поліпшення клінічних, операційних та фінансових результатів у всіх закладах охорони здоров'я. Більшість доходів компанії надходить зі Сполучених Штатів.