ADMA Biologics, Inc. (ADMA)

Ціна$7.76

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-72.10%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-30.80%

Загальна оцінка (VGM)45.19

Ринкова капіталізація$1.78B

P/E (Річний)12.13x

Усі метрики

P/CF (Річний)35.37x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.68

P/TBV (Річний)9.11x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)49.04%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.46

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-69.72%

Валова маржа (TTM)61.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)32.43%

EPS (TTM)$0.68

Середній обсяг торгів за 10 днів3.35M

EPS без екстра (TTM)$0.68

Зростання виручки (5 років)64.62%

EPS (Річний)$0.60

ROI (Річний)26.74%

Валова маржа (Річний)57.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-13.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.59

P/E базовий без екстра (TTM)10.78x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.27%

P/E нормалізований (Річний)12.13x

ROA (останній фін. рік)23.54%

Зростання виручки TTM (р/р)10.99%

EBITD / Акція (TTM)$0.87

ROE (серед. 5 років)-5.51%

Операційна маржа (TTM)41.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.12

P/B4.57x

P/B (Квартальний)5.36x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$227,100

EV / Виручка (TTM)3.61x

Покриття чистих відсотків (TTM)35.86x

ROA (TTM)27.37%

Зростання EPS кв/кв (р/р)71.73%

EV / EBITDA (TTM)8.70x

EPS з екстра (Річний)$0.60

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.71x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.73x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.76M

Дохідність за 52 тижні-62.80%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)66.94x

P/E з екстра (TTM)10.78x

Виручка / Працівник (TTM)$788,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.68

P/S (Річний)3.49x

Оборотність активів (Річний)0.82x

Максимум за 52 тижні$22.37

Операційна маржа (серед. 5 років)-6.93%

EPS без екстра (Річний)$0.60

CAGR капітальних витрат (5 років)12.45%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)40.88%

Дохідність за 26 тижнів-58.52%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.63x

Дохідність за 13 тижнів-54.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.15x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)6.95x

Вартість підприємства$1.84B

Зростання виручки / Акція (5 років)33.56%

Оборотність активів (TTM)0.84x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.97%

Виручка / Працівник (Річний)$788,500

Оборотність запасів (Річний)1.15x

Маржа до оподаткування (Річний)35.80%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці78.03%

Валова маржа (серед. 5 років)33.70%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$255,600

ROE (останній фін. рік)30.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)35.86x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.60

P/FCF (TTM)16.41x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.12x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.50x

EPS з екстра (TTM)$0.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.90x

ROI (TTM)31.32%

P/S (TTM)3.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-15.38%

Виручка / Акція (Річний)$2.08

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.00

Форвардний P/E8.23x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-90.95%

P/E (TTM)10.78x

Зростання EPS TTM (р/р)-19.25%

Дохідність з початку року-58.33%

Дохідність за 5 днів-4.04%

EPS нормалізований (Річний)$0.60

ROA (серед. 5 років)2.12%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.80%

Дохідність з початку місяця-4.76%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.07

EBITD / Акція (Річний)$0.77

Операційна маржа (Річний)36.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.15x

P/CF (TTM)13.89x

ROI (серед. 5 років)2.07%

P/E без екстра (TTM)10.78x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.50x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.68

P/TBV (Квартальний)5.37x

P/B (Річний)9.09x

Оборотність запасів (TTM)1.00x

Маржа до оподаткування (TTM)40.47%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.01

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-64.82%

Бета0.77x

P/FCF (Річний)64.80x

Виручка / Акція (TTM)$2.12

ROE (TTM)38.97%

Мінімум за 52 тижні$7.21

vGradeC

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.19прог. 0.20

Порівняння з галуззю — Біологічні препарати(178)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ADMAADMA Biologics, Inc.	C	C	F	$7.76
AMGNAmgen Inc	C	C	C	$338.22
GILDGilead Sciences Inc	C	B	C	$128.99
ARGXargenx SE American Depositary Shares	D	A	B	$813.14
RVMDRevolution Medicines, Inc. Common Stock	F	—	A	$155.99
BIIBBiogen Inc. Common Stock	B	D	C	$195.96
BNTXBioNTech SE American Depositary Share	C	C	D	$88.45
MRNAModerna, Inc. Common Stock	C	B	C	$49.06
NBIXNeurocrine Biosciences Inc	C	B	B	$165.11
EXELExelixis Inc	C	B	B	$51.60
KRYSKrystal Biotech, Inc. Common Stock	D	B	B	$301.82

Про акцію

ADMA Biologics Inc — це наскрізна комерційна біофармацевтична компанія, яка займається виробництвом, маркетингом та розробленням спеціалізованих біологічних препаратів на основі плазми для лікування пацієнтів з імунодефіцитом, які мають ризик інфекцій, та інших осіб із ризиком певних інфекційних захворювань. Компанія складається з сегментів ADMA BioManufacturing, який генерує основний дохід, та Plasma Collection Centres, а також корпоративного сегменту. Компанія продає плазмодериватні проміжні фракції певним клієнтам, які виробляються як частина затвердженого FDA процесу виробництва IG та IVIG препаратів, а також надає послуги лабораторного контрактингу та планує надавати послуги контрактного розливу, маркування і упакування. Основна частина доходу компанії надходить зі Сполучених Штатів.