ADT Inc. (ADT)

Ціна$6.74

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.10%

Загальна оцінка (VGM)52.51

Ринкова капіталізація$4.95B

P/E (Річний)8.31x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.28%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.63x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.72

Оголошений дивіденд (Річний)$0.22

Зростання виручки (3 роки)-7.09%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.12

Коефіцієнт виплат (TTM)29.30%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.79%

Валова маржа (TTM)80.81%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.14%

EPS (TTM)$0.72

Середній обсяг торгів за 10 днів9.73M

EPS без екстра (TTM)$0.72

Зростання виручки (5 років)-0.71%

EPS (Річний)$0.67

Дивіденд / Акція (Річний)$0.22

ROI (Річний)5.20%

Валова маржа (Річний)80.83%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.36%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.15

P/E базовий без екстра (TTM)7.94x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.91%

P/E нормалізований (Річний)8.31x

ROA (останній фін. рік)3.77%

Зростання виручки TTM (р/р)3.29%

EBITD / Акція (TTM)$3.12

ROE (серед. 5 років)6.92%

Операційна маржа (TTM)25.90%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.87

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.39x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$48,800

EV / Виручка (TTM)2.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.82x

ROA (TTM)3.92%

Зростання EPS кв/кв (р/р)26.88%

EV / EBITDA (TTM)4.62x

EPS з екстра (Річний)$0.67

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.93x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці12.01M

Дохідність за 52 тижні-18.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.46x

P/E з екстра (TTM)7.94x

Виручка / Працівник (TTM)$421,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-7.04

P/S (Річний)0.97x

Оборотність активів (Річний)0.32x

Максимум за 52 тижні$8.94

Операційна маржа (серед. 5 років)16.55%

EPS без екстра (Річний)$0.67

CAGR капітальних витрат (5 років)4.08%

Дохідність за 26 тижнів-13.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.59x

Дохідність за 13 тижнів-17.26%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.04x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.84x

Вартість підприємства$12.50B

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.52%

Оборотність активів (TTM)0.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.61%

Виручка / Працівник (Річний)$420,400

Оборотність запасів (Річний)4.93x

Маржа до оподаткування (Річний)16.26%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.54%

Валова маржа (серед. 5 років)76.14%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$51,200

EBITDA CAGR (5 років)8.14%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.16%

ROE (останній фін. рік)15.77%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.99x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.67

P/FCF (TTM)5.48x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.73x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.84x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.02x

EPS з екстра (TTM)$0.72

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.41x

ROI (TTM)5.44%

Темп зростання дивідендів (5 років)9.54%

P/S (TTM)0.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.81%

Виручка / Акція (Річний)$5.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-8.14

Форвардний P/E7.18x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)11.77%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-47.07%

P/E (TTM)7.94x

Зростання EPS TTM (р/р)24.57%

Дохідність з початку року-16.85%

Дохідність за 5 днів-3.73%

EPS нормалізований (Річний)$0.67

ROA (серед. 5 років)1.70%

Чиста маржа прибутку (Річний)11.62%

Дохідність з початку місяця-10.89%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.60

EBITD / Акція (Річний)$3.03

Зростання EPS (3 роки)69.42%

Операційна маржа (Річний)26.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.95x

P/CF (TTM)2.41x

ROI (серед. 5 років)2.38%

P/E без екстра (TTM)7.94x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.93x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.72

Коефіцієнт виплат (Річний)31.34%

P/B (Річний)1.63x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.22

Оборотність запасів (TTM)5.22x

Маржа до оподаткування (TTM)16.88%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.61

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.01%

Дивідендна дохідність (TTM)3.69%

Бета1.03x

P/FCF (Річний)6.92x

Виручка / Акція (TTM)$5.86

ROE (TTM)16.76%

Мінімум за 52 тижні$6.25

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.23прог. 0.21

Порівняння з галуззю — Послуги охоронців(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ADTADT Inc.	B	C	D	$6.74
ALLEAllegion Public Limited Company	C	C	C	$130.20
ARLOArlo Technologies, Inc.	D	B	B	$13.76
CIGLConcorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares	—	D	F	$0.61
GFAIGuardforce AI Co., Limited Ordinary Shares	—	F	D	$0.60
SUGPSU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares	—	C	F	$1.02
GFAIWGuardforce AI Co., Limited Warrant	—	—	F	$0.06

Про акцію

ADT Inc — постачальник систем безпеки, інтерактивних рішень та розумного дому, що обслуговує приватних осіб і малі бізнеси у Сполучених Штатах Америки (США). Компанія здійснює свою діяльність під брендом ADT.