Arlo Technologies, Inc. (ARLO)

Ціна$12.80

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.06%

Загальна оцінка (VGM)48.84

Ринкова капіталізація$1.39B

P/E (Річний)93.14x

Усі метрики

P/CF (Річний)17.66x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.47

P/TBV (Річний)4.62x

Зростання виручки (3 роки)2.58%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.59

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-16.66%

Валова маржа (TTM)45.09%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.47%

EPS (TTM)$0.28

Середній обсяг торгів за 10 днів1.14M

EPS без екстра (TTM)$0.28

Зростання виручки (5 років)8.18%

EPS (Річний)$0.14

ROI (Річний)11.68%

Валова маржа (Річний)43.99%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-6.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.54

P/E базовий без екстра (TTM)45.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)26.30%

P/E нормалізований (Річний)93.14x

ROA (останній фін. рік)4.81%

Зростання виручки TTM (р/р)10.85%

EBITD / Акція (TTM)$0.22

ROE (серед. 5 років)-30.82%

Операційна маржа (TTM)3.43%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.64

P/B8.72x

P/B (Квартальний)9.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$39,700

EV / Виручка (TTM)2.21x

ROA (TTM)9.14%

EV / EBITDA (TTM)51.52x

EPS з екстра (Річний)$0.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.51x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.21x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.45M

Дохідність за 52 тижні-21.04%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.50x

P/E з екстра (TTM)45.38x

Виручка / Працівник (TTM)$1,491,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.29

P/S (Річний)2.63x

Оборотність активів (Річний)1.70x

Максимум за 52 тижні$19.94

Операційна маржа (серед. 5 років)-7.08%

EPS без екстра (Річний)$0.14

CAGR капітальних витрат (5 років)24.90%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-6.18%

Дохідність за 26 тижнів-11.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.20x

Дохідність за 13 тижнів-10.05%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.52x

Вартість підприємства$1.24B

Зростання виручки / Акція (5 років)0.99%

Оборотність активів (TTM)1.67x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-6.32%

Виручка / Працівник (Річний)$1,407,700

Оборотність запасів (Річний)7.25x

Маржа до оподаткування (Річний)2.96%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.95%

Валова маржа (серед. 5 років)33.47%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$81,500

ROE (останній фін. рік)11.68%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.14

P/FCF (TTM)21.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.41x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.27x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.91x

ROI (TTM)22.92%

P/S (TTM)2.48x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-6.23%

Виручка / Акція (Річний)$4.80

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.69

Форвардний P/E15.24x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)80.89%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-45.40%

P/E (TTM)45.38x

Дохідність з початку року-8.51%

Дохідність за 5 днів-6.98%

EPS нормалізований (Річний)$0.14

ROA (серед. 5 років)-10.01%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.82%

Дохідність з початку місяця-4.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.44

EBITD / Акція (Річний)$0.13

Операційна маржа (Річний)1.93%

P/CF (TTM)18.37x

ROI (серед. 5 років)-30.82%

P/E без екстра (TTM)45.38x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.28

P/TBV (Квартальний)10.57x

P/B (Річний)11.60x

Оборотність запасів (TTM)7.84x

Маржа до оподаткування (TTM)5.58%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.22

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.30%

Бета1.58x

P/FCF (Річний)20.78x

Виручка / Акція (TTM)$5.07

ROE (TTM)22.92%

Мінімум за 52 тижні$11.05

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.28прог. 0.20

Порівняння з галуззю — Послуги охоронців(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ARLOArlo Technologies, Inc.	D	B	C	$12.80
ALLEAllegion Public Limited Company	C	C	C	$130.16
ADTADT Inc.	B	C	C	$6.79
CIGLConcorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares	—	D	F	$0.58
GFAIGuardforce AI Co., Limited Ordinary Shares	—	F	C	$0.46
SUGPSU Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares	—	C	F	$1.00
GFAIWGuardforce AI Co., Limited Warrant	—	—	D	$0.05

Про акцію

Arlo Technologies Inc надає рішення для безпеки та відеомоніторингу для домів та бізнесу, поєднуючи хмарну інфраструктуру та мобільний додаток з розумними підключеними пристроями для захисту та спілкування в реальному часі з будь-якого місця через Wi-Fi або мобільне з'єднання. Компанія пропонує абонентські сервіси, такі як Arlo Secure, Arlo Total Security та Arlo Safe, а також розумні Wi-Fi та LTE-камери, відеодомофони, камери з прожектором та домашні системи безпеки. Географічно компанія отримує переважну більшість свого доходу зі Сполучених Штатів, за якими йдуть Іспанія, Швеція та інші країни.