ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock (ADTN)

Ціна$17.56

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)134.85%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)14.40%

Загальна оцінка (VGM)60.63

Ринкова капіталізація$1.48B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.65%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.40x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.71

P/TBV (Річний)2.16x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)1.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.41

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)98.74%

Валова маржа (TTM)38.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)-3.18%

EPS (TTM)$-0.45

Середній обсяг торгів за 10 днів3.13M

EPS без екстра (TTM)$-0.45

Зростання виручки (5 років)16.43%

EPS (Річний)$-0.57

Дивіденд / Акція (Річний)$0.00

ROI (Річний)-12.55%

Валова маржа (Річний)38.29%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-15.84%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.52

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.48%

ROA (останній фін. рік)-3.79%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.13%

EBITD / Акція (TTM)$1.13

ROE (серед. 5 років)-88.13%

Операційна маржа (TTM)-0.47%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.76

P/B10.75x

P/B (Квартальний)7.38x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-14,300

EV / Виручка (TTM)1.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)-1.23x

ROA (TTM)-2.97%

EV / EBITDA (TTM)17.76x

EPS з екстра (Річний)$-0.57

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.76x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.14M

Дохідність за 52 тижні116.35%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)26.60x

Виручка / Працівник (TTM)$350,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.39

P/S (Річний)1.36x

Оборотність активів (Річний)0.90x

Максимум за 52 тижні$19.98

Операційна маржа (серед. 5 років)-15.39%

EPS без екстра (Річний)$-0.57

CAGR капітальних витрат (5 років)61.02%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.33%

Дохідність за 26 тижнів148.44%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.01x

Дохідність за 13 тижнів83.33%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.77x

Вартість підприємства$1.61B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.32%

Оборотність активів (TTM)0.93x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-25.10%

Виручка / Працівник (Річний)$338,600

Оборотність запасів (Річний)2.80x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.88%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.64

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці77.46%

Валова маржа (серед. 5 років)35.38%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-11,200

EBITDA CAGR (5 років)62.46%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)62.05%

ROE (останній фін. рік)-31.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.53x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.57

P/FCF (TTM)22.63x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.86x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)49.14x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.59x

EPS з екстра (TTM)$-0.45

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.56x

ROI (TTM)-9.93%

P/S (TTM)1.32x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-15.85%

Виручка / Акція (Річний)$13.59

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.40

Форвардний P/E25.78x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)88.20%

Дохідність з початку року110.13%

Дохідність за 5 днів-5.88%

EPS нормалізований (Річний)$-0.57

ROA (серед. 5 років)-12.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.21%

Дохідність з початку місяця10.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.10

EBITD / Акція (Річний)$0.96

Операційна маржа (Річний)-1.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.50x

P/CF (TTM)14.90x

ROI (серед. 5 років)-38.81%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.59x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.45

P/TBV (Квартальний)2.17x

P/B (Річний)4.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.00

Оборотність запасів (TTM)2.98x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.70%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.82

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)72.67%

Дивідендна дохідність (TTM)0.00%

Бета1.41x

P/FCF (Річний)24.45x

Виручка / Акція (TTM)$13.97

ROE (TTM)-24.02%

Мінімум за 52 тижні$7.11

vGradeC

gGradeB

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.14прог. 0.10

Порівняння з галуззю — Телефонне обладнання(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ADTNADTRAN Holdings, Inc. Common Stock	C	B	B	$17.56
CIENCiena Corporation	F	C	A	$620.37
FNFabrinet	D	B	C	$725.00
NTGRNETGEAR, Inc.	B	D	C	$26.19
CLFDClearfield, Inc.	C	D	C	$45.13
AUDCAudioCodes Ltd	A	C	C	$10.05
FIEEFiEE, Inc Common Stock	B	D	D	$5.19
FKWLFranklin Wireless Corp. Common Stock	B	D	F	$2.81
SONMDNA X, Inc. Common Stock	A	D	D	$4.89
CLROClearOne, Inc. Common Stock	C	F	D	$3.23

Про акцію

Adtran Holdings Inc — це постачальник мережевих і комунікаційних платформ, програмного забезпечення та послуг, сфокусований на ринку широкосмугового доступу. Компанія працює в двох сегментах: Network Solutions, який включає апаратне та програмне забезпечення для цифрового майбутнього, що підтримує рішення для абонентів, доступу та агрегації та оптичних мереж; та Services & Support, який надає послуги проектування, впровадження, обслуговування та хмарних рішень. Компанія отримує переважну більшість своїх доходів від сегменту Network Solutions.