Clearfield, Inc. (CLFD)

Ціна$40.04

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)28.45%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.01%

Загальна оцінка (VGM)44.04

Ринкова капіталізація$544.12M

Усі метрики

P/CF (Річний)17.82x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.83

P/TBV (Річний)1.93x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-17.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.26

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)29.20%

Валова маржа (TTM)37.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.32%

EPS (TTM)$-0.62

Середній обсяг торгів за 10 днів0.48M

EPS без екстра (TTM)$-0.62

Зростання виручки (5 років)10.03%

EPS (Річний)$-0.58

ROI (Річний)-3.14%

Валова маржа (Річний)33.66%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.39%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.69

Зростання виручки кв/кв (р/р)-27.09%

ROA (останній фін. рік)-2.63%

Зростання виручки TTM (р/р)-23.56%

EBITD / Акція (TTM)$0.55

ROE (серед. 5 років)11.14%

Операційна маржа (TTM)1.42%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.86

P/B2.24x

P/B (Квартальний)1.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-33,100

EV / Виручка (TTM)3.93x

Покриття чистих відсотків (TTM)-49.00x

ROA (TTM)-2.99%

EV / EBITDA (TTM)70.95x

EPS з екстра (Річний)$-0.58

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.42x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)9.93x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.22M

Дохідність за 52 тижні3.12%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.74x

Виручка / Працівник (TTM)$560,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.21

P/S (Річний)3.62x

Оборотність активів (Річний)0.49x

Максимум за 52 тижні$52.73

Операційна маржа (серед. 5 років)9.06%

EPS без екстра (Річний)$-0.58

CAGR капітальних витрат (5 років)21.25%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.91%

Дохідність за 26 тижнів36.38%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.27x

Дохідність за 13 тижнів29.79%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)12.84x

Вартість підприємства$534.72M

Зростання виручки / Акція (5 років)9.41%

Оборотність активів (TTM)0.47x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)24.91%

Виручка / Працівник (Річний)$617,800

Оборотність запасів (Річний)1.83x

Маржа до оподаткування (Річний)5.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.66

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці79.54%

Валова маржа (серед. 5 років)32.81%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-35,400

EBITDA CAGR (5 років)-5.30%

ROE (останній фін. рік)-3.14%

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.58

P/FCF (TTM)21.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)31.07x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.62

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.64x

ROI (TTM)-3.37%

P/S (TTM)3.99x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.27%

Виручка / Акція (Річний)$10.73

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.83

Форвардний P/E48.60x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)39.68%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.25%

Дохідність з початку року37.36%

Дохідність за 5 днів-17.00%

EPS нормалізований (Річний)$-0.58

ROA (серед. 5 років)8.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)-5.36%

Дохідність з початку місяця-15.21%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.57

EBITD / Акція (Річний)$0.59

Операційна маржа (Річний)1.41%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.01x

P/CF (TTM)28.28x

ROI (серед. 5 років)10.20%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.62

P/TBV (Квартальний)1.55x

P/B (Річний)1.86x

Оборотність запасів (TTM)1.84x

Маржа до оподаткування (TTM)6.04%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.51

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.53%

Бета2.11x

P/FCF (Річний)21.10x

Виручка / Акція (TTM)$9.96

ROE (TTM)-3.40%

Мінімум за 52 тижні$23.76

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 26-0.04прог. -0.05

Порівняння з галуззю — Телефонне обладнання(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CLFDClearfield, Inc.	C	D	D	$40.04
CIENCiena Corporation	F	C	B	$488.21
FNFabrinet	D	B	B	$621.25
ADTNADTRAN Holdings, Inc. Common Stock	C	B	B	$15.35
NTGRNETGEAR, Inc.	B	D	D	$24.09
AUDCAudioCodes Ltd	A	C	C	$9.61
FIEEFiEE, Inc Common Stock	B	D	D	$4.41
FKWLFranklin Wireless Corp. Common Stock	B	D	F	$2.86
CLROClearOne, Inc. Common Stock	C	F	C	$3.16
SONMDNA X, Inc. Common Stock	A	D	D	$4.75

Про акцію

Clearfield Inc розробляє, виробляє та розповсюджує рішення для захисту, управління та доставки волоконно-оптичних кабелів для операторів широкосмугового доступу переважно у Північній Америці. Платформа обслуговує потреби комунальних мереж, операторів множинних систем, великих регіональних та національних операторів, а також міжнародних клієнтів у Європі, Канаді, Мексиці та на Карибах. Компанія пропонує аксесуари, касети, кабельні складання, рамки, панелі, мікроканали та оптичні компоненти, отримуючи більшість доходів зі Сполучених Штатів.