American Eagle Outfitters (AEO)

Ціна$16.34

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.60%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.67%

Загальна оцінка (VGM)49.98

Ринкова капіталізація$2.68B

P/E (Річний)13.95x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.12%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.87x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.02

P/TBV (Річний)2.52x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.50

Зростання виручки (3 роки)3.28%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.16

Коефіцієнт виплат (TTM)24.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-50.56%

Валова маржа (TTM)38.54%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.01%

EPS (TTM)$1.61

Середній обсяг торгів за 10 днів7.83M

EPS без екстра (TTM)$1.61

Зростання виручки (5 років)7.90%

EPS (Річний)$1.09

Дивіденд / Акція (Річний)$0.48

ROI (Річний)11.07%

Валова маржа (Річний)36.85%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.76%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.41

P/E базовий без екстра (TTM)9.55x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.70%

Зростання EPS (5 років)8.42%

P/E нормалізований (Річний)13.95x

ROA (останній фін. рік)4.79%

Зростання виручки TTM (р/р)6.22%

EBITD / Акція (TTM)$2.50

ROE (серед. 5 років)15.41%

Операційна маржа (TTM)6.06%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.16

P/B1.58x

P/B (Квартальний)2.47x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,200

EV / Виручка (TTM)0.45x

Покриття чистих відсотків (TTM)61.65x

ROA (TTM)4.79%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-9.17%

EV / EBITDA (TTM)5.69x

EPS з екстра (Річний)$1.09

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.51x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.60x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.58M

Дохідність за 52 тижні53.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)12.77x

P/E з екстра (TTM)9.55x

Виручка / Працівник (TTM)$560,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.80

P/S (Річний)0.49x

Оборотність активів (Річний)1.37x

Максимум за 52 тижні$28.46

Операційна маржа (серед. 5 років)6.62%

EPS без екстра (Річний)$1.09

CAGR капітальних витрат (5 років)15.14%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.97%

Дохідність за 26 тижнів-16.02%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.60x

Дохідність за 13 тижнів-28.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.51x

Вартість підприємства$2.50B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.69%

Оборотність активів (TTM)1.37x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.93%

Виручка / Працівник (Річний)$549,700

Оборотність запасів (Річний)5.26x

Маржа до оподаткування (Річний)4.54%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.18%

Валова маржа (серед. 5 років)37.89%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$28,000

EBITDA CAGR (5 років)9.11%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)26.84%

ROE (останній фін. рік)11.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)30.68x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.09

P/FCF (TTM)7.50x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)21.10x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.77x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$1.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)21.10x

ROI (TTM)11.19%

Темп зростання дивідендів (5 років)28.26%

P/S (TTM)0.48x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.41%

Виручка / Акція (Річний)$31.21

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.80

Форвардний P/E8.64x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)21.56%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)25.78%

P/E (TTM)9.55x

Зростання EPS TTM (р/р)63.94%

Дохідність з початку року-39.17%

Дохідність за 5 днів-8.66%

EPS нормалізований (Річний)$1.09

ROA (серед. 5 років)6.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.49%

Дохідність з початку місяця1.52%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.30

EBITD / Акція (Річний)$2.49

Зростання EPS (3 роки)21.37%

Операційна маржа (Річний)4.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)5.87x

ROI (серед. 5 років)14.21%

P/E без екстра (TTM)9.55x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.13x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.61

P/TBV (Квартальний)2.52x

Коефіцієнт виплат (Річний)44.41%

P/B (Річний)2.47x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.48

Оборотність запасів (TTM)5.26x

Маржа до оподаткування (TTM)6.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$10.02

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-39.37%

Зростання чистої маржі (5 років)6.84%

Дивідендна дохідність (TTM)3.18%

Бета1.32x

P/FCF (Річний)13.71x

Виручка / Акція (TTM)$32.51

ROE (TTM)12.12%

Мінімум за 52 тижні$9.27

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 270.14прог. 0.12

Порівняння з галуззю — Магазини сімейного одягу(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AEOAmerican Eagle Outfitters	C	B	D	$16.34
TJXTJX Companies, Inc. (The)	F	A	C	$157.90
ROSTRoss Stores Inc	F	A	C	$232.62
GAPThe Gap, Inc.	B	C	F	$21.19
URBNUrban Outfitters Inc	D	B	C	$72.57
ANFAbercrombie & Fitch Co.	C	C	D	$76.42
BKEThe Buckle, Inc.	C	B	D	$43.52
LELands' End, Inc. Common Stock	C	D	D	$11.27
PLCEChildren's Place, Inc.	C	F	D	$3.62
DXLGDestination XL Group, Inc. Common Stock	B	D	D	$0.68

Про акцію

American Eagle Outfitters Inc — це спеціалізований роздрібний торговець одягу та аксесуарів з магазинами в США, Канаді, Мексиці та Гонконзі, а також із розвинутим онлайн-бізнесом. Компанія працює у двох сегментах: American Eagle та Aerie, основний дохід отримує від бренду American Eagle, який пропонує спеціалізований одяг, аксесуари та засоби особистої гігієни для жінок і чоловіків. Більшість доходу компанія генерує на американському ринку.