Ross Stores Inc (ROST)

Ціна$230.37

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.70%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.03%

Загальна оцінка (VGM)53.90

Ринкова капіталізація$73.90B

P/E (Річний)34.45x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.76%

Усі метрики

P/CF (Річний)24.41x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.57

P/TBV (Річний)10.35x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.78

Зростання виручки (3 роки)6.76%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.17

Коефіцієнт виплат (TTM)23.25%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)19.73%

Валова маржа (TTM)28.09%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.74%

EPS (TTM)$7.17

Середній обсяг торгів за 10 днів4.10M

EPS без екстра (TTM)$7.17

Зростання виручки (5 років)12.67%

EPS (Річний)$6.61

Дивіденд / Акція (Річний)$1.62

ROI (Річний)27.84%

Валова маржа (Річний)27.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$12.82

P/E базовий без екстра (TTM)31.91x

Зростання виручки кв/кв (р/р)20.57%

Зростання EPS (5 років)93.97%

P/E нормалізований (Річний)34.45x

ROA (останній фін. рік)13.80%

Зростання виручки TTM (р/р)11.86%

EBITD / Акція (TTM)$10.62

ROE (серед. 5 років)37.76%

Операційна маржа (TTM)12.22%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.85

P/B11.72x

P/B (Квартальний)11.55x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,300

EV / Виручка (TTM)2.98x

Покриття чистих відсотків (TTM)700.33x

ROA (TTM)15.18%

Зростання EPS кв/кв (р/р)38.06%

EV / EBITDA (TTM)20.63x

EPS з екстра (Річний)$6.61

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.58x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.88x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.76M

Дохідність за 52 тижні61.96%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.06x

P/E з екстра (TTM)31.91x

Виручка / Працівник (TTM)$214,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.53

P/S (Річний)3.25x

Оборотність активів (Річний)1.46x

Максимум за 52 тижні$237.41

Операційна маржа (серед. 5 років)11.69%

EPS без екстра (Річний)$6.61

CAGR капітальних витрат (5 років)15.11%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.06%

Дохідність за 26 тижнів30.62%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.99x

Дохідність за 13 тижнів7.23%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.54x

Вартість підприємства$70.79B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.69%

Оборотність активів (TTM)1.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.77%

Виручка / Працівник (Річний)$205,000

Оборотність запасів (Річний)6.48x

Маржа до оподаткування (Річний)12.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$14.25

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.57%

Валова маржа (серед. 5 років)27.16%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$20,900

EBITDA CAGR (5 років)42.16%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.11%

ROE (останній фін. рік)34.67%

Покриття чистих відсотків (Річний)30.76x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.61

P/FCF (TTM)28.07x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)120.83x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)26.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.16x

EPS з екстра (TTM)$7.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)139.67x

ROI (TTM)31.21%

Темп зростання дивідендів (5 років)41.66%

P/S (TTM)3.11x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.05%

Виручка / Акція (Річний)$70.13

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.51

Форвардний P/E28.88x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.70%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)37.59%

P/E (TTM)31.91x

Зростання EPS TTM (р/р)13.47%

Дохідність з початку року27.88%

Дохідність за 5 днів2.81%

EPS нормалізований (Річний)$6.61

ROA (серед. 5 років)12.97%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.43%

Дохідність з початку місяця-0.59%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.24

EBITD / Акція (Річний)$9.92

Зростання EPS (3 роки)14.72%

Операційна маржа (Річний)11.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)21.40x

ROI (серед. 5 років)25.87%

P/E без екстра (TTM)31.91x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS базовий без екстра (TTM)$7.17

P/TBV (Квартальний)9.69x

Коефіцієнт виплат (Річний)24.62%

P/B (Річний)9.94x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.66

Оборотність запасів (TTM)6.06x

Маржа до оподаткування (TTM)12.78%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.20

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-1.02%

Зростання чистої маржі (5 років)69.20%

Дивідендна дохідність (TTM)0.73%

Бета0.88x

P/FCF (Річний)33.47x

Виручка / Акція (TTM)$74.02

ROE (TTM)38.42%

Мінімум за 52 тижні$124.49

vGradeF

gGradeA

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 272.02прог. 1.76

Порівняння з галуззю — Магазини сімейного одягу(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ROSTRoss Stores Inc	F	A	B	$230.37
TJXTJX Companies, Inc. (The)	F	B	B	$160.71
GAPThe Gap, Inc.	B	C	D	$21.56
URBNUrban Outfitters Inc	D	B	C	$71.30
ANFAbercrombie & Fitch Co.	C	C	D	$75.34
AEOAmerican Eagle Outfitters	C	B	C	$16.44
BKEThe Buckle, Inc.	C	C	D	$44.82
LELands' End, Inc. Common Stock	C	D	D	$10.66
PLCEChildren's Place, Inc.	C	F	F	$3.52
DXLGDestination XL Group, Inc. Common Stock	B	D	C	$0.73

Про акцію

Ross Stores, заснована у 1982 році, є американським дискаунтером одягу та предметів домашнього вжитку, що управляє понад 2,100 магазинами у 43 штатах, переважно під брендом Ross Dress for Less та DD's Discounts. У фіскальному 2024 році компанія отримала продажи понад $21 мільярд, пропонуючи брендований одяг, взуття, аксесуари та товари для дому зі знижками 20%-60% порівняно з цінами універсальних та спеціалізованих магазинів. Компанія закупляє залишки та надлишкові запаси інвентарю від постачальників по всьому світу.