← Назад до скринера
AMERISAFE, Inc. (AMSF)
Ціна$31.70
Оцінка недооціненостіD
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуD
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.23%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.42%
Загальна оцінка (VGM)26.09
Ринкова капіталізація$592.91M
P/E (Річний)12.58x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.33%
Усі метрики
P/CF (Річний)53.56x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.18
P/TBV (Річний)3.12x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.64
Зростання виручки (3 роки)1.17%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.43
Коефіцієнт виплат (TTM)105.63%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-25.63%
Чиста маржа прибутку (TTM)14.50%
EPS (TTM)$2.43
Середній обсяг торгів за 10 днів0.24M
EPS без екстра (TTM)$2.43
Зростання виручки (5 років)-1.33%
EPS (Річний)$2.47
Дивіденд / Акція (Річний)$2.57
ROI (Річний)18.72%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.78%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.09
P/E базовий без екстра (TTM)12.79x
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.91%
Зростання EPS (5 років)-11.16%
P/E нормалізований (Річний)12.58x
ROA (останній фін. рік)4.17%
Зростання виручки TTM (р/р)6.63%
EBITD / Акція (TTM)$2.80
ROE (серед. 5 років)19.10%
Операційна маржа (TTM)16.45%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.47
P/B2.40x
P/B (Квартальний)2.54x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$130,200
EV / Виручка (TTM)1.75x
Покриття чистих відсотків (TTM)9.35x
ROA (TTM)4.05%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-7.58%
EV / EBITDA (TTM)10.49x
EPS з екстра (Річний)$2.47
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.04x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.03x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.22M
Дохідність за 52 тижні-30.39%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)62.62x
P/E з екстра (TTM)12.79x
Виручка / Працівник (TTM)$882,700
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.51
P/S (Річний)1.89x
Оборотність активів (Річний)0.28x
Максимум за 52 тижні$47.86
Операційна маржа (серед. 5 років)21.90%
EPS без екстра (Річний)$2.47
CAGR капітальних витрат (5 років)19.00%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-5.69%
Дохідність за 26 тижнів-22.30%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.04x
Дохідність за 13 тижнів-8.62%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.03x
Вартість підприємства$558.68M
Зростання виручки / Акція (5 років)-1.01%
Оборотність активів (TTM)0.28x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.06%
Виручка / Працівник (Річний)$866,100
Маржа до оподаткування (Річний)18.77%
Грошові кошти / Акція (Річний)$3.21
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.71%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$128,000
EBITDA CAGR (5 років)-11.63%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.21%
ROE (останній фін. рік)18.74%
Покриття чистих відсотків (Річний)7.15x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.47
P/FCF (TTM)29.29x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)69.91x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$2.43
ROI (TTM)17.85%
Темп зростання дивідендів (5 років)-11.00%
P/S (TTM)1.86x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.12%
Виручка / Акція (Річний)$16.43
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.57
Форвардний P/E14.62x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-32.25%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-54.76%
P/E (TTM)12.79x
Зростання EPS TTM (р/р)-1.80%
Дохідність з початку року-17.47%
Дохідність за 5 днів4.14%
EPS нормалізований (Річний)$2.47
ROA (серед. 5 років)4.62%
Чиста маржа прибутку (Річний)15.04%
Дохідність з початку місяця3.43%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.39
EBITD / Акція (Річний)$2.93
Зростання EPS (3 роки)-4.99%
Операційна маржа (Річний)17.58%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)58.33x
ROI (серед. 5 років)19.09%
P/E без екстра (TTM)12.79x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.43
P/TBV (Квартальний)2.95x
Коефіцієнт виплат (Річний)103.10%
P/B (Річний)2.89x
Дивіденд / Акція (TTM)$2.59
Маржа до оподаткування (TTM)18.09%
Балансова вартість / Акція (Річний)$13.39
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.87%
Зростання чистої маржі (5 років)-10.25%
Дивідендна дохідність (TTM)8.26%
Бета0.28x
P/FCF (Річний)66.45x
Виручка / Акція (TTM)$16.94
ROE (TTM)17.85%
Мінімум за 52 тижні$29.42
vGradeD
gGradeD
mGradeD
vgmGradeD
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.50прог. 0.55
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.89
3.89
3.89
3.80
Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
AMSFAMERISAFE, Inc. | D | D | D | $31.70 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc. | F | C | C | $733550.00 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | F | C | C | $488.13 |
| CBChubb Limited | D | B | B | $326.27 |
| PGRProgressive Corporation | C | B | D | $204.02 |
| TRVThe Travelers Companies, Inc. | C | B | B | $303.25 |
| ALLThe Allstate Corporation | B | B | B | $221.01 |
| AIGAmerican International Group, Inc. | C | D | D | $75.49 |
| HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. | C | B | C | $132.14 |
| ACGLArch Capital Group Ltd | C | B | D | $91.19 |
| ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G | C | B | D | $16.36 |
Про акцію
AMERISAFE Inc — спеціалізований постачальник страхування від нещасних випадків на виробництві, який обслуговує малі та середні підприємства у небезпечних галузях, включаючи будівництво, автотранспорт, лісозаготівлю, сільське господарство, виробництво, морську справу та телекомунікації. Компанія генерує основну частину своїх доходів за рахунок страхових премій.