Alliance Resource Partners LP (ARLP)

Ціна$25.62

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.80%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.11%

Загальна оцінка (VGM)50.14

Ринкова капіталізація$3.30B

P/E (Річний)10.59x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)9.23%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.06x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.72

P/TBV (Річний)1.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.40

Зростання виручки (3 роки)-3.02%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.96

Коефіцієнт виплат (TTM)142.16%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)2.13%

Валова маржа (TTM)97.72%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.35%

EPS (TTM)$1.92

Середній обсяг торгів за 10 днів0.31M

EPS без екстра (TTM)$1.92

Зростання виручки (5 років)10.57%

EPS (Річний)$2.42

Дивіденд / Акція (Річний)$2.63

ROI (Річний)13.56%

Валова маржа (Річний)97.34%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.76%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.22

P/E базовий без екстра (TTM)13.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.52%

P/E нормалізований (Річний)10.59x

ROA (останній фін. рік)10.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.15%

EBITD / Акція (TTM)$3.84

ROE (серед. 5 років)23.99%

Операційна маржа (TTM)13.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.96

P/B1.87x

P/B (Квартальний)2.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$87,000

EV / Виручка (TTM)1.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)21.99x

ROA (TTM)8.58%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-87.74%

EV / EBITDA (TTM)7.62x

EPS з екстра (Річний)$2.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.10x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.42M

Дохідність за 52 тижні-0.35%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)9.90x

P/E з екстра (TTM)13.38x

Виручка / Працівник (TTM)$607,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.14

P/S (Річний)1.50x

Оборотність активів (Річний)0.77x

Максимум за 52 тижні$29.45

Операційна маржа (серед. 5 років)19.98%

EPS без екстра (Річний)$2.42

CAGR капітальних витрат (5 років)17.49%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.70%

Дохідність за 26 тижнів5.13%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.25x

Дохідність за 13 тижнів-4.72%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.24x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.46x

Вартість підприємства$3.76B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.36%

Оборотність активів (TTM)0.76x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.46%

Виручка / Працівник (Річний)$613,900

Оборотність запасів (Річний)0.44x

Маржа до оподаткування (Річний)15.31%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.55

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.24%

Валова маржа (серед. 5 років)94.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$68,900

EBITDA CAGR (5 років)23.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.05%

ROE (останній фін. рік)16.89%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.86x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.42

P/FCF (TTM)8.67x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.62x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.90x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.28x

EPS з екстра (TTM)$1.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.80x

ROI (TTM)10.85%

Темп зростання дивідендів (5 років)45.18%

P/S (TTM)1.52x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.74%

Виручка / Акція (Річний)$17.10

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.53

Форвардний P/E9.88x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-24.72%

P/E (TTM)13.38x

Зростання EPS TTM (р/р)-43.53%

Дохідність з початку року10.29%

Дохідність за 5 днів1.22%

EPS нормалізований (Річний)$2.42

ROA (серед. 5 років)15.06%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.18%

Дохідність з початку місяця3.10%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.91

EBITD / Акція (Річний)$5.12

Зростання EPS (3 роки)-18.86%

Операційна маржа (Річний)16.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.23x

P/CF (TTM)5.06x

ROI (серед. 5 років)19.29%

P/E без екстра (TTM)13.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.24x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.92

P/TBV (Квартальний)8.82x

Коефіцієнт виплат (Річний)108.36%

P/B (Річний)1.62x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.63

Оборотність запасів (TTM)0.35x

Маржа до оподаткування (TTM)12.43%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.98%

Дивідендна дохідність (TTM)10.23%

Бета0.18x

P/FCF (Річний)8.67x

Виручка / Акція (TTM)$16.89

ROE (TTM)13.66%

Мінімум за 52 тижні$22.20

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.36прог. 0.35

Порівняння з галуззю — Бітумінозне вугілля та лігніт(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ARLPAlliance Resource Partners LP	B	D	D	$25.62
BTUPeabody Energy Corporation	B	C	C	$28.10
AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc.	C	C	A	$202.38
NRPNatural Resource Partners L.P.	B	C	D	$105.51
NCNACCO Industries, Inc.	B	C	C	$53.21

Про акцію

Alliance Resource Partners LP — це американська компанія, яка займається видобутком вугілля з чотирма операційними сегментами: Іллінойський басейн, Аппалачія, нафтогазові роялті та вугільні роялті. Іллінойський басейн включає підземні видобувні комплекси в Іллінойсі, Індіані, Кентуккі, Меріленді та Західній Вірджинії, а сегмент Аппалачія складається з комплексів Меттікі, Тоннель Рідж та МС Майнінг. Компанія володіє нафтогазовими правами через AR Midland та AllDale, а також утримує вугільні мінеральні запаси і ресурси через Alliance Resource Properties.