Natural Resource Partners L.P. (NRP)

Ціна$105.99

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-8.69%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.32%

Загальна оцінка (VGM)45.12

Ринкова капіталізація$1.45B

P/E (Річний)10.61x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.75%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.72x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$47.74

P/TBV (Річний)2.21x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.00

Зростання виручки (3 роки)-19.10%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.41

Коефіцієнт виплат (TTM)36.23%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.80%

Валова маржа (TTM)90.50%

Чиста маржа прибутку (TTM)62.74%

EPS (TTM)$8.60

Середній обсяг торгів за 10 днів0.04M

EPS без екстра (TTM)$8.60

Зростання виручки (5 років)8.01%

EPS (Річний)$10.24

Дивіденд / Акція (Річний)$4.31

ROI (Річний)20.49%

Валова маржа (Річний)99.25%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)66.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.38

P/E базовий без екстра (TTM)12.50x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-34.73%

P/E нормалізований (Річний)10.61x

ROA (останній фін. рік)18.22%

Зростання виручки TTM (р/р)-25.38%

EBITD / Акція (TTM)$10.45

ROE (серед. 5 років)33.92%

Операційна маржа (TTM)66.15%

Грошовий потік / Акція (Річний)$12.62

P/B2.29x

P/B (Квартальний)2.51x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,673,900

EV / Виручка (TTM)8.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)18.08x

ROA (TTM)15.25%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-51.43%

EV / EBITDA (TTM)10.50x

EPS з екстра (Річний)$10.24

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.85x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.09x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M

Дохідність за 52 тижні13.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)8.90x

P/E з екстра (TTM)12.50x

Виручка / Працівник (TTM)$3,616,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$46.95

P/S (Річний)7.04x

Оборотність активів (Річний)0.27x

Максимум за 52 тижні$128.60

Операційна маржа (серед. 5 років)74.01%

EPS без екстра (Річний)$10.24

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)11.79%

Дохідність за 26 тижнів4.89%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.85x

Дохідність за 13 тижнів-8.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.09x

Вартість підприємства$1.48B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.32%

Оборотність активів (TTM)0.24x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.69%

Виручка / Працівник (Річний)$4,027,500

Маржа до оподаткування (Річний)66.39%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.29

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.99%

Валова маржа (серед. 5 років)98.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,269,300

EBITDA CAGR (5 років)42.15%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.72%

ROE (останній фін. рік)21.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)19.40x

EPS базовий без екстра (Річний)$10.24

P/FCF (TTM)8.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.34x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.97x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.10x

EPS з екстра (TTM)$8.60

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.83x

ROI (TTM)16.95%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.13%

P/S (TTM)7.84x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)66.33%

Виручка / Акція (Річний)$15.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$47.24

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)13.18%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-14.40%

P/E (TTM)12.50x

Зростання EPS TTM (р/р)-31.83%

Дохідність з початку року4.59%

Дохідність за 5 днів4.28%

EPS нормалізований (Річний)$10.24

ROA (серед. 5 років)23.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)66.39%

Дохідність з початку місяця5.06%

Грошовий потік / Акція (TTM)$12.03

EBITD / Акція (Річний)$11.97

Зростання EPS (3 роки)-9.08%

Операційна маржа (Річний)70.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

P/CF (TTM)8.80x

ROI (серед. 5 років)26.11%

P/E без екстра (TTM)12.50x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.07x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.60

P/TBV (Квартальний)2.56x

Коефіцієнт виплат (Річний)41.39%

P/B (Річний)2.17x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.18

Маржа до оподаткування (TTM)62.74%

Балансова вартість / Акція (Річний)$48.14

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.09%

Дивідендна дохідність (TTM)2.90%

Бета0.11x

P/FCF (Річний)8.72x

Виручка / Акція (TTM)$13.82

ROE (TTM)18.77%

Мінімум за 52 тижні$92.10

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.44прог. —

Порівняння з галуззю — Бітумінозне вугілля та лігніт(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NRPNatural Resource Partners L.P.	B	C	D	$105.99
BTUPeabody Energy Corporation	B	C	C	$30.11
ARLPAlliance Resource Partners LP	B	D	D	$25.41
AMRAlpha Metallurgical Resources, Inc.	C	C	B	$212.78
NCNACCO Industries, Inc.	B	C	D	$50.91

Про акцію

Natural Resources Partners LP — це диверсифікована компанія природних ресурсів, яка володіє, управляє та орендує мінеральні майна в Сполучених Штатах, включаючи вугілля, тронат, соду і золу, сиру нафту, природний газ, будівельні матеріали та піски для гідророзриву. Компанія здає в оренду вугільні запаси гірничим операторам за довгостроковими контрактами в обмін на роялті. Компанія функціонує у двох сегментах: Мінеральні права та Сода, причому основна частина доходу походить від сегмента Мінеральні права.