Astrana Health Inc. Common Stock (ASTH)

Ціна$37.76

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)69.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.85%

Загальна оцінка (VGM)65.88

Ринкова капіталізація$1.87B

P/E (Річний)82.95x

Усі метрики

P/CF (Річний)16.28x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.35

P/TBV (Річний)2.45x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)40.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.17

Коефіцієнт виплат (TTM)8.38%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)40.70%

Валова маржа (TTM)10.66%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.86%

EPS (TTM)$0.61

Середній обсяг торгів за 10 днів0.39M

EPS без екстра (TTM)$0.61

Зростання виручки (5 років)35.87%

EPS (Річний)$0.46

Дивіденд / Акція (Річний)$0.16

ROI (Річний)1.24%

Валова маржа (Річний)10.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.01%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.77

P/E базовий без екстра (TTM)61.70x

Зростання виручки кв/кв (р/р)55.56%

Зростання EPS (5 років)-14.74%

P/E нормалізований (Річний)82.95x

ROA (останній фін. рік)1.01%

Зростання виручки TTM (р/р)56.69%

EBITD / Акція (TTM)$2.87

ROE (серед. 5 років)8.46%

Операційна маржа (TTM)2.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.14

P/B2.33x

P/B (Квартальний)1.52x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$7,500

EV / Виручка (TTM)0.68x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.10x

ROA (TTM)1.46%

Зростання EPS кв/кв (р/р)114.82%

EV / EBITDA (TTM)17.01x

EPS з екстра (Річний)$0.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.40x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.51M

Дохідність за 52 тижні54.31%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.11x

P/E з екстра (TTM)61.70x

Виручка / Працівник (TTM)$1,175,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.10

P/S (Річний)0.59x

Оборотність активів (Річний)1.43x

Максимум за 52 тижні$39.93

Операційна маржа (серед. 5 років)6.24%

EPS без екстра (Річний)$0.46

CAGR капітальних витрат (5 років)54.07%

Дохідність за 26 тижнів84.96%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.36x

Дохідність за 13 тижнів79.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.35x

Вартість підприємства$2.41B

Зростання виручки / Акція (5 років)28.56%

Оборотність активів (TTM)1.71x

Виручка / Працівник (Річний)$1,060,600

Маржа до оподаткування (Річний)1.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці71.85%

Валова маржа (серед. 5 років)15.99%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,100

EBITDA CAGR (5 років)4.67%

ROE (останній фін. рік)2.89%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.22x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.46

P/FCF (TTM)11.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.22x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.58x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.28x

EPS з екстра (TTM)$0.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.78x

ROI (TTM)1.82%

P/S (TTM)0.53x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.86%

Виручка / Акція (Річний)$64.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.40

Форвардний P/E25.14x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.35%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)26.10%

P/E (TTM)61.70x

Зростання EPS TTM (р/р)-15.39%

Дохідність з початку року51.63%

Дохідність за 5 днів-0.61%

EPS нормалізований (Річний)$0.46

ROA (серед. 5 років)4.69%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.71%

Дохідність з початку місяця10.19%

EBITD / Акція (Річний)$2.52

Зростання EPS (3 роки)-22.81%

Операційна маржа (Річний)2.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.27x

P/CF (TTM)11.24x

ROI (серед. 5 років)5.72%

P/E без екстра (TTM)61.70x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.61

P/TBV (Квартальний)2.23x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.06%

P/B (Річний)1.60x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.05

Маржа до оподаткування (TTM)1.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)70.17%

Зростання чистої маржі (5 років)-33.62%

Дивідендна дохідність (TTM)0.14%

Бета0.93x

P/FCF (Річний)17.85x

Виручка / Акція (TTM)$71.89

ROE (TTM)3.88%

Мінімум за 52 тижні$18.08

vGradeC

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.29прог. 0.30

Порівняння з галуззю — Управлінський консалтинг(37)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ASTHAstrana Health Inc. Common Stock	C	B	A	$37.76
GIBCGI Inc.	B	C	C	$71.16
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation	B	D	C	$84.05
GGENPACT LIMITED	B	C	C	$34.45
FCNFTI Consulting, Inc.	B	C	C	$155.00
EXPOExponent Inc	D	C	D	$60.39
HURNHuron Consulting Group Inc.	B	B	D	$110.59
ICFIICF International, Inc.	B	D	C	$70.89
MEGMontrose Environmental Group, Inc.	B	B	D	$16.01
RMRThe RMR Group Inc. Class A Common Stock	B	D	B	$19.79
ONTOnterris, Inc.	C	B	D	$16.31

Про акцію

Astrana Health Inc — це пацієнто-центрична, орієнтована на лікарів інтегрована компанія управління здоров'ям населення, яка надає координовану, результативну медичну допомогу економічно ефективним способом. Компанія спеціалізується на висококваліфікованому медичному обслуговуванні, управлінні здоров'ям населення та координації лікування для пацієнтів, особливо людей похилого віку та пацієнтів з кількома хронічними захворюваннями. Компанія складається з трьох сегментів: Care Partners, Care Delivery та Care Enablement, при цьому основну частину доходу генерує сегмент Care Partners.