The RMR Group Inc. Class A Common Stock (RMR)

Ціна$20.29

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)25.12%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.31%

Загальна оцінка (VGM)55.30

Ринкова капіталізація$651.50M

P/E (Річний)37.03x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)8.84%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.60x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.34

P/TBV (Річний)2.49x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.80

Зростання виручки (3 роки)-5.60%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.34

Коефіцієнт виплат (TTM)146.85%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)28.02%

Валова маржа (TTM)46.11%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.25%

EPS (TTM)$1.24

Середній обсяг торгів за 10 днів0.14M

EPS без екстра (TTM)$1.24

Зростання виручки (5 років)3.50%

EPS (Річний)$1.06

Дивіденд / Акція (Річний)$1.81

ROI (Річний)4.31%

Валова маржа (Річний)39.74%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.69

P/E базовий без екстра (TTM)31.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.62%

Зростання EPS (5 років)2.75%

P/E нормалізований (Річний)37.03x

ROA (останній фін. рік)2.45%

Зростання виручки TTM (р/р)-20.41%

EBITD / Акція (TTM)$4.51

ROE (серед. 5 років)15.20%

Операційна маржа (TTM)9.30%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.50

P/B2.86x

P/B (Квартальний)2.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$900

EV / Виручка (TTM)1.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)12.05x

ROA (TTM)3.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-72.38%

EV / EBITDA (TTM)9.39x

EPS з екстра (Річний)$1.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.64x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.18M

Дохідність за 52 тижні34.82%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.78x

P/E з екстра (TTM)31.33x

Виручка / Працівник (TTM)$32,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.05

P/S (Річний)0.93x

Оборотність активів (Річний)0.97x

Максимум за 52 тижні$20.57

Операційна маржа (серед. 5 років)9.06%

EPS без екстра (Річний)$1.06

CAGR капітальних витрат (5 років)209.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-7.38%

Дохідність за 26 тижнів33.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.52x

Дохідність за 13 тижнів19.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.79x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.73x

Вартість підприємства$708.18M

Зростання виручки / Акція (5 років)17.36%

Оборотність активів (TTM)0.94x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-5.86%

Виручка / Працівник (Річний)$35,000

Маржа до оподаткування (Річний)6.62%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.65

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.04%

Валова маржа (серед. 5 років)34.89%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,000

EBITDA CAGR (5 років)-5.21%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-7.21%

ROE (останній фін. рік)7.73%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.59x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.06

P/FCF (TTM)11.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.74x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.78x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS з екстра (TTM)$1.24

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.74x

ROI (TTM)5.68%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.64%

P/S (TTM)1.02x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.15%

Виручка / Акція (Річний)$42.07

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.81

Форвардний P/E27.96x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.45%

P/E (TTM)31.33x

Зростання EPS TTM (р/р)1.79%

Дохідність з початку року36.17%

Дохідність за 5 днів2.53%

EPS нормалізований (Річний)$1.06

ROA (серед. 5 років)5.80%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.51%

Дохідність з початку місяця1.70%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.84

EBITD / Акція (Річний)$3.20

Зростання EPS (3 роки)-0.90%

Операційна маржа (Річний)5.97%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.68x

P/CF (TTM)6.69x

ROI (серед. 5 років)14.00%

P/E без екстра (TTM)31.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.24

P/TBV (Квартальний)2.41x

Коефіцієнт виплат (Річний)174.79%

P/B (Річний)2.20x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.80

Маржа до оподаткування (TTM)8.57%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)10.89%

Зростання чистої маржі (5 років)-12.49%

Дивідендна дохідність (TTM)4.69%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)6.19x

Виручка / Акція (TTM)$38.22

ROE (TTM)9.05%

Мінімум за 52 тижні$14.27

vGradeB

gGradeF

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.11прог. 0.14

Порівняння з галуззю — Управлінський консалтинг(39)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RMRThe RMR Group Inc. Class A Common Stock	B	F	B	$20.29
GIBCGI Inc.	B	C	D	$67.28
BAHBooz Allen Hamilton Holding Corporation	B	D	C	$79.48
GGENPACT LIMITED	B	C	D	$32.62
FCNFTI Consulting, Inc.	C	C	C	$159.70
EXPOExponent Inc	D	C	C	$59.66
ASTHAstrana Health Inc. Common Stock	C	B	A	$37.99
HURNHuron Consulting Group Inc.	B	C	D	$110.00
ICFIICF International, Inc.	B	D	C	$69.88
MEGMontrose Environmental Group, Inc.	B	B	C	$17.49
ONTOnterris, Inc.	C	B	C	$17.15

Про акцію

RMR Group Inc — це холдингова компанія, яка через дочірнє підприємство надає послуги альтернативного управління активами в сфері комерційної нерухомості та пов'язаних з нею бізнесів у США. Компанія управляє портфелем нерухомості у офісному, промисловому, медичному, роздрібному та готельному секторах, надаючи послуги публічним інвестиційним фондам (REIT), компаніям операційної нерухомості, взаємним фондам цінних паперів та фінансовим компаніям. Основним джерелом доходів компанії є надання послуг управління.