Avery Dennison Corp. (AVY)

Ціна$155.48

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.11%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.40%

Загальна оцінка (VGM)45.24

Ринкова капіталізація$12.17B

P/E (Річний)17.69x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.51%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.80x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.01

P/TBV (Річний)10.84x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.00

Зростання виручки (3 роки)-0.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$10.98

Коефіцієнт виплат (TTM)42.23%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-23.48%

Валова маржа (TTM)28.76%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.66%

EPS (TTM)$8.88

Середній обсяг торгів за 10 днів0.66M

EPS без екстра (TTM)$8.88

Зростання виручки (5 років)4.90%

EPS (Річний)$8.79

Дивіденд / Акція (Річний)$3.68

ROI (Річний)11.51%

Валова маржа (Річний)28.75%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.80%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.94

P/E базовий без екстра (TTM)17.64x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.99%

Зростання EPS (5 років)5.86%

P/E нормалізований (Річний)17.69x

ROA (останній фін. рік)7.82%

Зростання виручки TTM (р/р)2.89%

EBITD / Акція (TTM)$14.60

ROE (серед. 5 років)32.11%

Операційна маржа (TTM)10.25%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.86

P/B5.29x

P/B (Квартальний)5.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$19,700

EV / Виручка (TTM)1.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.97x

ROA (TTM)7.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)4.23%

EV / EBITDA (TTM)13.84x

EPS з екстра (Річний)$8.79

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.80x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.65M

Дохідність за 52 тижні-11.46%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.06x

P/E з екстра (TTM)17.64x

Виручка / Працівник (TTM)$257,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$19.56

P/S (Річний)1.37x

Оборотність активів (Річний)1.01x

Максимум за 52 тижні$199.54

Операційна маржа (серед. 5 років)10.31%

EPS без екстра (Річний)$8.79

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.72%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.91%

Дохідність за 26 тижнів-4.18%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.76x

Дохідність за 13 тижнів-17.55%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.66x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.15x

Вартість підприємства$15.70B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.41%

Оборотність активів (TTM)1.02x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.32%

Виручка / Працівник (Річний)$253,000

Оборотність запасів (Річний)6.46x

Маржа до оподаткування (Річний)10.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.25

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.73%

Валова маржа (серед. 5 років)27.80%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$19,700

EBITDA CAGR (5 років)4.57%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-1.20%

ROE (останній фін. рік)30.69%

Покриття чистих відсотків (Річний)15.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.79

P/FCF (TTM)14.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.69x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.66x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.65x

EPS з екстра (TTM)$8.88

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.96x

ROI (TTM)11.59%

Темп зростання дивідендів (5 років)12.68%

P/S (TTM)1.35x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.50%

Виручка / Акція (Річний)$113.10

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.87

Форвардний P/E15.20x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.03%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.66%

P/E (TTM)17.64x

Зростання EPS TTM (р/р)2.08%

Дохідність з початку року-12.54%

Дохідність за 5 днів-0.37%

EPS нормалізований (Річний)$8.79

ROA (серед. 5 років)8.23%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.77%

Дохідність з початку місяця-2.96%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.57

EBITD / Акція (Річний)$14.27

Зростання EPS (3 роки)-1.56%

Операційна маржа (Річний)10.29%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.43x

P/CF (TTM)11.77x

ROI (серед. 5 років)12.65%

P/E без екстра (TTM)17.64x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.38x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.88

P/TBV (Квартальний)8.86x

Коефіцієнт виплат (Річний)41.92%

P/B (Річний)6.27x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.75

Оборотність запасів (TTM)6.39x

Маржа до оподаткування (TTM)10.42%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.16

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.30%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.51%

Дивідендна дохідність (TTM)2.39%

Бета0.84x

P/FCF (Річний)17.87x

Виручка / Акція (TTM)$116.96

ROE (TTM)30.81%

Мінімум за 52 тижні$152.68

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.47прог. 2.42

Порівняння з галуззю — Перероблені паперові вироби(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AVYAvery Dennison Corp.	D	B	C	$155.48
KMBKimberly-Clark Corp.	D	D	C	$97.95
PACKRanpak Holdings Corp.	F	B	A	$6.89
DSYBig Tree Cloud Holdings Limited Class A Ordinary Shares	—	—	F	$1.85
ITPIT Tech Packaging, Inc.	A	C	C	$0.19
DSYWWBig Tree Cloud Holdings Limited Warrants	—	—	F	$0.02

Про акцію

Avery Dennison виробляє самоклеючі матеріали, товарні ярлики та етикетки. Компанія також здійснює спеціалізовану переробну діяльність, яка виробляє мікросхеми та етикетки для радіочастотної ідентифікації. Avery Dennison отримує значну частину доходу з-за межами США, при цьому міжнародна діяльність становить більшість від загального обсягу продажів.