Ranpak Holdings Corp. (PACK)

Ціна$6.79

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)29.52%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.31%

Загальна оцінка (VGM)55.64

Ринкова капіталізація$580.85M

Усі метрики

P/CF (Річний)25.14x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.13

P/TBV (Річний)1.88x

Зростання виручки (3 роки)6.55%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.03

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)17.35%

Валова маржа (TTM)33.26%

Чиста маржа прибутку (TTM)-9.28%

EPS (TTM)$-0.45

Середній обсяг торгів за 10 днів0.53M

EPS без екстра (TTM)$-0.45

Зростання виручки (5 років)5.78%

EPS (Річний)$-0.46

ROI (Річний)-4.09%

Валова маржа (Річний)33.09%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-7.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.57

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.96%

ROA (останній фін. рік)-3.40%

Зростання виручки TTM (р/р)8.06%

EBITD / Акція (TTM)$0.19

ROE (серед. 5 років)-4.60%

Операційна маржа (TTM)-4.96%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.09

P/B1.11x

P/B (Квартальний)0.58x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-47,900

EV / Виручка (TTM)2.31x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.64x

ROA (TTM)-3.34%

EV / EBITDA (TTM)58.83x

EPS з екстра (Річний)$-0.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.83x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.59M

Дохідність за 52 тижні96.81%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)77.57x

Виручка / Працівник (TTM)$506,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.82

P/S (Річний)1.47x

Оборотність активів (Річний)0.35x

Максимум за 52 тижні$7.16

Операційна маржа (серед. 5 років)-4.60%

EPS без екстра (Річний)$-0.46

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.19%

Дохідність за 26 тижнів37.45%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.34x

Дохідність за 13 тижнів60.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.75x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.73x

Вартість підприємства$935.45M

Зростання виручки / Акція (5 років)2.64%

Оборотність активів (TTM)0.36x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.76%

Виручка / Працівник (Річний)$493,800

Оборотність запасів (Річний)10.11x

Маржа до оподаткування (Річний)-12.03%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці94.80%

Валова маржа (серед. 5 років)35.39%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-47,000

EBITDA CAGR (5 років)-22.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-20.52%

ROE (останній фін. рік)-7.16%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.44x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.46

P/FCF (TTM)38.72x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.35x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.77x

EPS з екстра (TTM)$-0.45

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.62x

ROI (TTM)-4.01%

P/S (TTM)1.43x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-9.28%

Виручка / Акція (Річний)$4.69

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.88

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)72.45%

Дохідність з початку року25.51%

Дохідність за 5 днів-1.45%

EPS нормалізований (Річний)$-0.46

ROA (серед. 5 років)-2.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)-9.70%

Дохідність з початку місяця-1.59%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.49

EBITD / Акція (Річний)$0.14

Операційна маржа (Річний)-6.15%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x

P/CF (TTM)20.17x

ROI (серед. 5 років)-2.70%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.75x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.45

P/TBV (Квартальний)1.26x

P/B (Річний)0.85x

Оборотність запасів (TTM)7.83x

Маржа до оподаткування (TTM)-11.63%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)51.89%

Бета3.12x

P/FCF (Річний)69.98x

Виручка / Акція (TTM)$4.77

ROE (TTM)-7.04%

Мінімум за 52 тижні$3.22

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.12прог. -0.12

Порівняння з галуззю — Перероблені паперові вироби(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PACKRanpak Holdings Corp.	F	B	A	$6.79
KMBKimberly-Clark Corp.	D	D	B	$99.04
AVYAvery Dennison Corp.	D	B	C	$155.18
DSYBig Tree Cloud Holdings Limited Class A Ordinary Shares	—	—	F	$1.77
ITPIT Tech Packaging, Inc.	A	C	C	$0.18
DSYWWBig Tree Cloud Holdings Limited Warrants	—	—	C	$0.02

Про акцію

Ranpak Holdings Corp — надавач екологічно стійких системних рішень для захисту продуктів у е-комерції та промислових ланцюгах поставок. Компанія пропонує повний спектр систем захисного упакування та паперових матеріалів для кінцевих користувачів і мережі дистрибюторів, а також системи автоматизації кінцевої лінії для оптимізації та підвищення ефективності. Компанія працює у двох сегментах: Північна Америка та Європа/Азія.