Axis Capital Holders Limited (AXS)

Ціна$98.81

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.05%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.48%

Загальна оцінка (VGM)49.72

Ринкова капіталізація$7.28B

P/E (Річний)7.22x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.85%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$86.30

P/TBV (Річний)1.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.76

Зростання виручки (3 роки)8.36%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.50

Коефіцієнт виплат (TTM)15.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.98%

EPS (TTM)$13.82

Середній обсяг торгів за 10 днів0.60M

EPS без екстра (TTM)$13.82

Зростання виручки (5 років)6.27%

EPS (Річний)$12.73

Дивіденд / Акція (Річний)$2.20

ROI (Річний)13.15%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.23%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.44

P/E базовий без екстра (TTM)6.81x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.73%

P/E нормалізований (Річний)7.22x

ROA (останній фін. рік)2.93%

Зростання виручки TTM (р/р)10.22%

EBITD / Акція (TTM)$18.24

ROE (серед. 5 років)11.41%

Операційна маржа (TTM)20.96%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.24

P/B1.14x

P/B (Квартальний)1.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$513,200

EV / Виручка (TTM)1.16x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.83x

ROA (TTM)3.09%

Зростання EPS кв/кв (р/р)43.89%

EV / EBITDA (TTM)5.48x

EPS з екстра (Річний)$12.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.49x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.60M

Дохідність за 52 тижні-8.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)4.22x

P/E з екстра (TTM)6.81x

Виручка / Працівник (TTM)$3,405,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$84.08

P/S (Річний)1.11x

Оборотність активів (Річний)0.19x

Максимум за 52 тижні$110.34

Операційна маржа (серед. 5 років)12.89%

EPS без екстра (Річний)$12.73

CAGR капітальних витрат (5 років)2.79%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.05%

Дохідність за 26 тижнів-6.66%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.49x

Дохідність за 13 тижнів-8.20%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.21x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.56x

Вартість підприємства$7.74B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.58%

Оборотність активів (TTM)0.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.34%

Виручка / Працівник (Річний)$3,338,600

Маржа до оподаткування (Річний)18.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.87

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці20.98%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$544,000

EBITDA CAGR (5 років)106.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)13.07%

ROE (останній фін. рік)15.87%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$12.73

P/FCF (TTM)4.10x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)69.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.21x

EPS з екстра (TTM)$13.82

ROI (TTM)14.01%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.30%

P/S (TTM)1.09x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.88%

Виручка / Акція (Річний)$82.81

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$83.50

Форвардний P/E6.89x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)68.16%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.65%

P/E (TTM)6.81x

Зростання EPS TTM (р/р)32.43%

Дохідність з початку року-10.97%

Дохідність за 5 днів0.43%

EPS нормалізований (Річний)$12.73

ROA (серед. 5 років)2.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.37%

Дохідність з початку місяця0.43%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.17

EBITD / Акція (Річний)$18.10

Зростання EPS (3 роки)69.72%

Операційна маржа (Річний)21.71%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.21x

P/CF (TTM)43.00x

ROI (серед. 5 років)9.29%

P/E без екстра (TTM)6.81x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.21x

EPS базовий без екстра (TTM)$13.82

P/TBV (Квартальний)1.21x

Коефіцієнт виплат (Річний)17.15%

P/B (Річний)1.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.21

Маржа до оподаткування (TTM)19.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$85.74

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.71%

Дивідендна дохідність (TTM)2.31%

Бета0.53x

P/FCF (Річний)3.99x

Виручка / Акція (TTM)$89.08

ROE (TTM)16.93%

Мінімум за 52 тижні$88.07

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.42прог. 3.38

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AXSAxis Capital Holders Limited	C	B	D	$98.81
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$733550.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$488.13
CBChubb Limited	D	B	B	$326.27
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$204.02
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	B	$303.25
ALLThe Allstate Corporation	B	B	B	$221.01
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$75.49
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	B	C	$132.14
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$91.19
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.36

Про акцію

Axis Capital Holdings Ltd — спеціалізована страхова компанія, що надає послуги страхування та перестрахування з операціями на Бермудах, у Сполучених Штатах, Європі, Сингапурі та Канаді. Компанія цілісно управляє своїм портфелем, прагнучи побудувати оптимальний консолідований портфель фінансованих та нефінансованих ризиків. Основну частину доходу компанія генерує за рахунок сегменту страхування, переважно зі Сполучених Штатів.