Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares (AZUL)

Ціна$8.53

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.32%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1143.64%

Загальна оцінка (VGM)59.39

Ринкова капіталізація$2.50B

Усі метрики

P/CF (Річний)4.49x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.69

Зростання виручки (3 роки)25.09%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.03

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1255.92%

Валова маржа (TTM)56.60%

Чиста маржа прибутку (TTM)-31.52%

EPS (TTM)$-18.57

Середній обсяг торгів за 10 днів0.15M

EPS без екстра (TTM)$-18.57

Зростання виручки (5 років)11.28%

EPS (Річний)$-25.42

ROI (Річний)-2.48%

Валова маржа (Річний)61.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-59.02%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.60

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.30%

ROA (останній фін. рік)-34.83%

Зростання виручки TTM (р/р)7.93%

EBITD / Акція (TTM)$13.52

Операційна маржа (TTM)15.73%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.71

P/B53.89x

P/B (Квартальний)78.43x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-588,600

EV / Виручка (TTM)2.37x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.27x

ROA (TTM)-26.02%

EV / EBITDA (TTM)9.33x

EPS з екстра (Річний)$-25.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.27x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.28x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.38M

Дохідність за 52 тижні50.56%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)37.06x

Виручка / Працівник (TTM)$1,302,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.54

P/S (Річний)0.64x

Оборотність активів (Річний)0.74x

Максимум за 52 тижні$9.64

Операційна маржа (серед. 5 років)1.70%

EPS без екстра (Річний)$-25.42

CAGR капітальних витрат (5 років)-0.87%

Дохідність за 26 тижнів10.93%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.21x

Дохідність за 13 тижнів1922.77%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.07x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.35x

Вартість підприємства$47.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.84%

Оборотність активів (TTM)0.83x

Виручка / Працівник (Річний)$1,255,900

Оборотність запасів (Річний)8.55x

Маржа до оподаткування (Річний)-47.07%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.68

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці2580.45%

Валова маржа (серед. 5 років)53.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-410,300

EBITDA CAGR (5 років)69.40%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-1.82%

ROE (останній фін. рік)-12.57%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.27x

EPS базовий без екстра (Річний)$-25.42

P/FCF (TTM)6.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.27x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.63x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)43.37x

EPS з екстра (TTM)$-18.57

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.54x

ROI (TTM)4.60%

P/S (TTM)0.62x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-59.86%

Виручка / Акція (Річний)$54.23

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-35.93

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)4.57%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)32.99%

Дохідність з початку року1253.97%

Дохідність за 5 днів2.77%

EPS нормалізований (Річний)$-25.42

ROA (серед. 5 років)-28.32%

Чиста маржа прибутку (Річний)-46.87%

Дохідність з початку місяця1253.97%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.94

EBITD / Акція (Річний)$16.54

Операційна маржа (Річний)17.36%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.04x

P/CF (TTM)4.93x

ROI (серед. 5 років)-44.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)8.93x

EPS базовий без екстра (TTM)$-18.57

P/TBV (Квартальний)9.24x

Оборотність запасів (TTM)9.17x

Маржа до оподаткування (TTM)-31.67%

Балансова вартість / Акція (Річний)$-33.43

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1911.40%

Бета-2.17x

P/FCF (Річний)9.67x

Виручка / Акція (TTM)$45.98

ROE (TTM)19.82%

Мінімум за 52 тижні$0.26

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Повітряний транспорт(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AZULAzul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares	C	C	B	$8.53
DALDelta Air Lines, Inc.	C	B	A	$83.06
UALUnited Airlines Holdings, Inc. Common Stock	B	B	A	$115.52
RYAAYRyanair Holdings plc American Depositary Shares	C	C	C	$60.33
LUVSouthwest Airlines Co.	D	B	B	$45.47
VLRSCONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.B. DE C.V.	B	C	C	$8.04
LTMLATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock)	C	A	B	$53.25
AALAmerican Airlines Group Inc.	B	D	B	$14.98
CPACopa Holdings, S.A.	C	B	B	$141.69
ALKAlaska Air Group, Inc.	C	C	B	$47.32
SKYWSkywest Inc	B	C	C	$91.75

Про акцію

Azul SA is involved in the operation of regular and non-regular airline passenger services, cargo or mail, passenger charter, provision of maintenance and hangarage services for aircraft, engines, parts and pieces, aircraft acquisition and lease, development of frequent-flyer programs, development of related activities, and equity holding in other companies. The company generates the majority of its revenue from Air transport and a small portion of its revenue from Ancillary revenues.