TopBuild Corp. Common Stock (BLD)

Ціна$401.82

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.13%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.11%

Загальна оцінка (VGM)53.20

Ринкова капіталізація$11.31B

P/E (Річний)21.68x

Усі метрики

P/CF (Річний)14.95x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$85.45

P/TBV (Річний)12.14x

Зростання виручки (3 роки)2.60%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$25.03

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.84%

Валова маржа (TTM)28.80%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.95%

EPS (TTM)$17.83

Середній обсяг торгів за 10 днів0.76M

EPS без екстра (TTM)$17.83

Зростання виручки (5 років)14.76%

EPS (Річний)$18.28

ROI (Річний)10.07%

Валова маржа (Річний)29.45%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.55

P/E базовий без екстра (TTM)22.48x

Зростання виручки кв/кв (р/р)17.24%

Зростання EPS (5 років)19.77%

P/E нормалізований (Річний)21.68x

ROA (останній фін. рік)7.90%

Зростання виручки TTM (р/р)6.38%

EBITD / Акція (TTM)$34.74

ROE (серед. 5 років)24.66%

Операційна маржа (TTM)14.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$24.83

P/B4.70x

P/B (Квартальний)4.11x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$35,500

EV / Виручка (TTM)2.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.78x

ROA (TTM)8.10%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-11.90%

EV / EBITDA (TTM)14.18x

EPS з екстра (Річний)$18.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.94x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.36x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.60M

Дохідність за 52 тижні33.41%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.93x

P/E з екстра (TTM)22.48x

Виручка / Працівник (TTM)$382,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$38.36

P/S (Річний)2.09x

Оборотність активів (Річний)0.82x

Максимум за 52 тижні$559.47

Операційна маржа (серед. 5 років)15.48%

EPS без екстра (Річний)$18.28

CAGR капітальних витрат (5 років)7.76%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.59%

Дохідність за 26 тижнів-11.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.28x

Дохідність за 13 тижнів-1.58%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.24x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.00x

Вартість підприємства$13.89B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.35%

Оборотність активів (TTM)0.91x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.09%

Виручка / Працівник (Річний)$367,800

Оборотність запасів (Річний)8.37x

Маржа до оподаткування (Річний)13.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.28%

Валова маржа (серед. 5 років)29.69%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$34,200

EBITDA CAGR (5 років)18.17%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)18.86%

ROE (останній фін. рік)22.53%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.47x

EPS базовий без екстра (Річний)$18.28

P/FCF (TTM)16.05x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.70x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.72x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.19x

EPS з екстра (TTM)$17.83

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.57x

ROI (TTM)10.29%

P/S (TTM)2.01x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.39%

Виручка / Акція (Річний)$189.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$34.36

Форвардний P/E22.08x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.06%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)9.05%

P/E (TTM)22.48x

Зростання EPS TTM (р/р)-9.80%

Дохідність з початку року-3.68%

Дохідність за 5 днів-2.52%

EPS нормалізований (Річний)$18.28

ROA (серед. 5 років)10.53%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.65%

Дохідність з початку місяця-3.75%

Грошовий потік / Акція (TTM)$23.30

EBITD / Акція (Річний)$33.68

Зростання EPS (3 роки)2.13%

Операційна маржа (Річний)14.64%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.20x

P/CF (TTM)14.79x

ROI (серед. 5 років)13.90%

P/E без екстра (TTM)22.48x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$17.83

P/TBV (Квартальний)9.16x

P/B (Річний)5.06x

Оборотність запасів (TTM)8.69x

Маржа до оподаткування (TTM)12.05%

Балансова вартість / Акція (Річний)$82.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.84%

Зростання чистої маржі (5 років)1.20%

Бета1.82x

P/FCF (Річний)16.23x

Виручка / Акція (TTM)$199.84

ROE (TTM)22.15%

Мінімум за 52 тижні$287.50

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 263.75прог. 3.70

Порівняння з галуззю — Спеціалізовані будівельні підрядники(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
BLDTopBuild Corp. Common Stock	B	C	C	$401.82
AGXArgan, Inc	D	B	A	$694.72
BBUCBrookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares	B	C	C	$32.89
LGNLegence Corp. Class A Common stock	D	F	B	$83.69
AMRCAmeresco, Inc.	C	D	C	$28.46
LMBLimbach Holdings, Inc Common Stock	C	D	C	$80.25
BBCPConcrete Pumping Holdings, Inc. Common Stock	C	D	B	$10.43
MTRXMatrix Service Co	B	C	B	$13.56
PHOEPhoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares	F	F	C	$15.40
SUUNPowerBank Corporation Common Stock	F	F	C	$1.44
SPWRSunPower Inc. Common Stock	B	D	D	$0.95

Про акцію

TopBuild Corp — це компанія, що встановлює та розповсюджує теплоізоляційні продукти через два операційні сегменти: Послуги з встановлення та Спеціалізоване розповсюджування. Сегмент Послуг з встановлення встановлює теплоізоляцію, комерційні покрівлі та інші будівельні матеріали переважно на ринку нового житлового будівництва. Сегмент спеціалізованого розповсюджування розповсюджує теплоізоляцію, аксесуари та матеріали будівельних виробів для житлових, комерційних та промислових ринків, включаючи водостічні жолоби та матеріали для покрівлі. Компанія здебільшого працює у США та меншою мірою в Канаді.