Matrix Service Co (MTRX)

Ціна$13.56

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.34%

Загальна оцінка (VGM)61.30

Ринкова капіталізація$381.50M

Усі метрики

P/CF (Річний)3.25x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.96

P/TBV (Річний)2.62x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.78

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.74%

Валова маржа (TTM)6.22%

Чиста маржа прибутку (TTM)-1.77%

EPS (TTM)$-0.54

Середній обсяг торгів за 10 днів0.28M

EPS без екстра (TTM)$-0.54

Зростання виручки (5 років)-6.92%

EPS (Річний)$-1.06

ROI (Річний)-20.64%

Валова маржа (Річний)5.16%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-5.50%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.28

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.27%

ROA (останній фін. рік)-4.91%

Зростання виручки TTM (р/р)13.88%

EBITD / Акція (TTM)$-0.44

ROE (серед. 5 років)-20.74%

Операційна маржа (TTM)-2.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.98

P/B2.74x

P/B (Квартальний)2.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-13,200

EV / Виручка (TTM)0.18x

Покриття чистих відсотків (TTM)-30.06x

ROA (TTM)-2.43%

EV / EBITDA (TTM)19.31x

EPS з екстра (Річний)$-1.06

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.96x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.87x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.29M

Дохідність за 52 тижні10.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1.35x

Виручка / Працівник (TTM)$377,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.96

P/S (Річний)0.50x

Оборотність активів (Річний)1.28x

Максимум за 52 тижні$16.11

Операційна маржа (серед. 5 років)-6.85%

EPS без екстра (Річний)$-1.06

CAGR капітальних витрат (5 років)-16.15%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-13.82%

Дохідність за 26 тижнів16.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.94x

Дохідність за 13 тижнів20.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.90x

Вартість підприємства$148.47M

Зростання виручки / Акція (5 років)-7.71%

Оборотність активів (TTM)1.37x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-15.21%

Виручка / Працівник (Річний)$343,600

Оборотність запасів (Річний)98.89x

Маржа до оподаткування (Річний)-3.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці44.27%

Валова маржа (серед. 5 років)3.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,700

ROE (останній фін. рік)-20.64%

Покриття чистих відсотків (Річний)-21.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.06

P/FCF (TTM)4.89x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.15x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)2.97x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.54

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.30x

ROI (TTM)-10.79%

P/S (TTM)0.45x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-5.70%

Виручка / Акція (Річний)$27.70

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.15

Форвардний P/E23.90x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)33.85%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-14.12%

Дохідність з початку року15.90%

Дохідність за 5 днів1.27%

EPS нормалізований (Річний)$-1.06

ROA (серед. 5 років)-8.94%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.83%

Дохідність з початку місяця3.27%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.33

EBITD / Акція (Річний)$-0.90

Операційна маржа (Річний)-4.56%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)6.76x

ROI (серед. 5 років)-20.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.54

P/TBV (Квартальний)2.32x

P/B (Річний)2.61x

Оборотність запасів (TTM)127.91x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.69%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.17

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.39%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)3.47x

Виручка / Акція (TTM)$29.63

ROE (TTM)-10.79%

Мінімум за 52 тижні$9.88

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.13прог. 0.07

Порівняння з галуззю — Спеціалізовані будівельні підрядники(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MTRXMatrix Service Co	B	C	B	$13.56
BLDTopBuild Corp. Common Stock	B	C	C	$401.82
AGXArgan, Inc	D	B	A	$694.72
BBUCBrookfield Business Corporation Class A Subordinate Voting Shares	B	C	C	$32.89
LGNLegence Corp. Class A Common stock	D	F	B	$83.69
AMRCAmeresco, Inc.	C	D	C	$28.46
LMBLimbach Holdings, Inc Common Stock	C	D	C	$80.25
BBCPConcrete Pumping Holdings, Inc. Common Stock	C	D	B	$10.43
PHOEPhoenix Asia Holdings Limited Ordinary Shares	F	F	C	$15.40
SUUNPowerBank Corporation Common Stock	F	F	C	$1.44
SPWRSunPower Inc. Common Stock	B	D	D	$0.95

Про акцію

Matrix Service Co надає інженерні, виробничі, будівельні, обслуговування та ремонтні послуги на ринках енергетики та промисловості. Компанія працює у трьох основних сегментах: рішення для зберігання та терміналів, комунальна та енергетична інфраструктура, та обробка промислових об'єктів. Послуги включають будівництво резервуарів, підтримку енергопостачання, проекти відновлювальної енергетики та технічне обслуговування нафтопереробних та нафтохімічних заводів. Matrix генерує доходи від клієнтів у секторах нафти, газу, енергетики та нафтохімії в Північній Америці та на міжнародних ринках.