Ceco Environmental Corp (CECO)

Ціна$79.47

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)38.96%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.55%

Загальна оцінка (VGM)49.68

Ринкова капіталізація$2.84B

P/E (Річний)56.83x

Усі метрики

P/CF (Річний)485.22x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.71

P/TBV (Річний)10.12x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)22.37%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.17

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)19.72%

Валова маржа (TTM)33.98%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.70%

EPS (TTM)$0.37

Середній обсяг торгів за 10 днів1.16M

EPS без екстра (TTM)$0.37

Зростання виручки (5 років)19.63%

EPS (Річний)$1.37

ROI (Річний)9.44%

Валова маржа (Річний)34.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.27

P/E базовий без екстра (TTM)208.09x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.54%

Зростання EPS (5 років)42.71%

P/E нормалізований (Річний)56.83x

ROA (останній фін. рік)5.60%

Зростання виручки TTM (р/р)32.11%

EBITD / Акція (TTM)$1.73

ROE (серед. 5 років)7.08%

Операційна маржа (TTM)5.71%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.15

P/B9.11x

P/B (Квартальний)6.81x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$32,500

EV / Виручка (TTM)3.80x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.96x

ROA (TTM)1.48%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-37.63%

EV / EBITDA (TTM)48.50x

EPS з екстра (Річний)$1.37

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.80x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.71M

Дохідність за 52 тижні189.99%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.20x

P/E з екстра (TTM)208.09x

Виручка / Працівник (TTM)$521,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.67

P/S (Річний)3.67x

Оборотність активів (Річний)0.87x

Максимум за 52 тижні$92.00

Операційна маржа (серед. 5 років)6.93%

EPS без екстра (Річний)$1.37

CAGR капітальних витрат (5 років)23.49%

Дохідність за 26 тижнів52.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.67x

Дохідність за 13 тижнів35.74%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.67x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.33x

Вартість підприємства$3.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.90%

Оборотність активів (TTM)0.87x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.82%

Виручка / Працівник (Річний)$502,800

Оборотність запасів (Річний)3.57x

Маржа до оподаткування (Річний)10.70%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.93

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці70.33%

Валова маржа (серед. 5 років)32.67%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$8,900

EBITDA CAGR (5 років)40.74%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.71%

ROE (останній фін. рік)15.76%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.27x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.37

P/FCF (TTM)155.31x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.73x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.06x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS з екстра (TTM)$0.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.66x

ROI (TTM)2.53%

P/S (TTM)3.54x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.98%

Виручка / Акція (Річний)$21.16

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.92

Форвардний P/E39.51x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.30%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)161.83%

P/E (TTM)208.09x

Зростання EPS TTM (р/р)-71.22%

Дохідність з початку року31.11%

Дохідність за 5 днів-9.75%

EPS нормалізований (Річний)$1.37

ROA (серед. 5 років)2.65%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.46%

Дохідність з початку місяця4.98%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.87

EBITD / Акція (Річний)$3.33

Зростання EPS (3 роки)40.11%

Операційна маржа (Річний)13.67%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)637.89x

ROI (серед. 5 років)4.27%

P/E без екстра (TTM)208.09x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.37

P/TBV (Квартальний)10.45x

P/B (Річний)6.72x

Оборотність запасів (TTM)3.54x

Маржа до оподаткування (TTM)2.99%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.91

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)25.07%

Зростання чистої маржі (5 років)20.06%

Бета1.53x

P/FCF (Річний)381.28x

Виручка / Акція (TTM)$22.52

ROE (TTM)4.42%

Мінімум за 52 тижні$25.96

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.36прог. 0.15

Порівняння з галуззю — Повітродувки та вентилятори(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CECOCeco Environmental Corp	F	B	B	$79.47
DCIDonaldson Company, Inc.	C	D	D	$85.24
PPIHPerma-Pipe International Holdings, Inc.	B	A	B	$32.26
FTEKFuel Tech, Inc.	C	D	D	$1.44
MAIRMadison Air Solutions Corporation	—	—	C	$43.56

Про акцію

CECO Environmental Corp обслуговує енергетичний, промисловий та інші спеціалізовані ринки через два основні сегменти. Сегмент Engineered Systems обслуговує ринки виробництва електроенергії, нафтопереробки, водохозяйства та видобування нафти й газу. Сегмент Industrial Process Solutions обслуговує широкий спектр промислових ринків, включаючи контроль забруднення повітря, виробництво напоїв та контейнерів, керування рідинами, виробництво електромобілів, напівпровідники, фільтрацію, фармацевтику та інші сектори. Переважна більшість доходу генерується сегментом Engineered Systems.