Donaldson Company, Inc. (DCI)

Ціна$83.65

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.88%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.72%

Загальна оцінка (VGM)48.18

Ринкова капіталізація$9.70B

P/E (Річний)26.42x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.52%

Усі метрики

P/CF (Річний)23.15x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.63

P/TBV (Річний)6.18x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.28

Зростання виручки (3 роки)3.73%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.35

Коефіцієнт виплат (TTM)31.68%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.81%

Валова маржа (TTM)34.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.52%

EPS (TTM)$3.72

Середній обсяг торгів за 10 днів0.89M

EPS без екстра (TTM)$3.72

Зростання виручки (5 років)7.41%

EPS (Річний)$3.05

Дивіденд / Акція (Річний)$1.12

ROI (Річний)17.30%

Валова маржа (Річний)35.02%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.76

P/E базовий без екстра (TTM)22.10x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.85%

Зростання EPS (5 років)8.76%

P/E нормалізований (Річний)26.42x

ROA (останній фін. рік)12.33%

Зростання виручки TTM (р/р)4.44%

EBITD / Акція (TTM)$4.96

ROE (серед. 5 років)26.96%

Операційна маржа (TTM)15.10%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.93

P/B5.72x

P/B (Квартальний)6.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$24,500

EV / Виручка (TTM)2.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)36.67x

ROA (TTM)14.44%

Зростання EPS кв/кв (р/р)108.12%

EV / EBITDA (TTM)17.26x

EPS з екстра (Річний)$3.05

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.93x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.39x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.73M

Дохідність за 52 тижні19.74%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.72x

P/E з екстра (TTM)22.10x

Виручка / Працівник (TTM)$253,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.83

P/S (Річний)2.63x

Оборотність активів (Річний)1.24x

Максимум за 52 тижні$112.84

Операційна маржа (серед. 5 років)13.90%

EPS без екстра (Річний)$3.05

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.70%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.07%

Дохідність за 26 тижнів-6.95%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів-8.77%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.46x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.35x

Вартість підприємства$10.10B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.78%

Оборотність активів (TTM)1.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.89%

Виручка / Працівник (Річний)$246,100

Оборотність запасів (Річний)4.84x

Маржа до оподаткування (Річний)13.34%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.55

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.58%

Валова маржа (серед. 5 років)34.21%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$29,300

EBITDA CAGR (5 років)3.55%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.45%

ROE (останній фін. рік)25.25%

Покриття чистих відсотків (Річний)31.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.05

P/FCF (TTM)24.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.98x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$3.72

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.54x

ROI (TTM)19.77%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.89%

P/S (TTM)2.55x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.71%

Виручка / Акція (Річний)$30.66

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.69

Форвардний P/E19.04x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.30%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-4.63%

P/E (TTM)22.10x

Зростання EPS TTM (р/р)24.94%

Дохідність з початку року-5.65%

Дохідність за 5 днів2.27%

EPS нормалізований (Річний)$3.05

ROA (серед. 5 років)12.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.94%

Дохідність з початку місяця2.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.65

EBITD / Акція (Річний)$4.23

Зростання EPS (3 роки)4.67%

Операційна маржа (Річний)13.42%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.43x

P/CF (TTM)21.01x

ROI (серед. 5 років)18.40%

P/E без екстра (TTM)22.10x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.35x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.72

P/TBV (Квартальний)6.37x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.94%

P/B (Річний)5.77x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.19

Оборотність запасів (TTM)4.68x

Маржа до оподаткування (TTM)14.93%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.53

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.02%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.02%

Дивідендна дохідність (TTM)1.43%

Бета0.95x

P/FCF (Річний)28.53x

Виручка / Акція (TTM)$32.24

ROE (TTM)28.13%

Мінімум за 52 тижні$67.71

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 261.06прог. 1.06

Порівняння з галуззю — Повітродувки та вентилятори(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DCIDonaldson Company, Inc.	C	C	C	$83.65
CECOCeco Environmental Corp	F	B	B	$78.02
PPIHPerma-Pipe International Holdings, Inc.	B	A	B	$31.15
FTEKFuel Tech, Inc.	C	D	D	$1.36
MAIRMadison Air Solutions Corporation	—	—	F	$40.14

Про акцію

Donaldson — провідний виробник систем фільтрації та запасних частин, включаючи системи очищення повітря, системи очищення рідин та збирачі пилу, диму й туману. Компанія обслуговує різноманітний спектр кінцевих ринків, включаючи будівництво, гірничу справу, сільське господарство, вантажні автомобілі та промислові сектори. Її діяльність організована в три сегменти: мобільні рішення, промислові рішення та науки про життя. У фіскальному 2025 році компанія генерувала приблизно 3,7 мільярда доларів доходу.