← Назад до скринера
Donaldson Company, Inc. (DCI)
Ціна$89.06
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.92%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.86%
Ринкова капіталізація$10.28B
P/E (Річний)28.00x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.35%
Усі метрики
P/CF (Річний)24.54x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.61
P/TBV (Річний)6.18x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.20
Зростання виручки (3 роки)3.73%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.02
Коефіцієнт виплат (TTM)36.09%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.53%
Валова маржа (TTM)34.60%
Чиста маржа прибутку (TTM)10.09%
EPS (TTM)$3.20
Середній обсяг торгів за 10 днів0.60M
EPS без екстра (TTM)$3.20
Зростання виручки (5 років)7.41%
EPS (Річний)$3.05
Дивіденд / Акція (Річний)$1.12
ROI (Річний)17.30%
Валова маржа (Річний)35.02%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.41%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.68
P/E базовий без екстра (TTM)27.15x
Зростання виручки кв/кв (р/р)3.02%
Зростання EPS (5 років)8.76%
P/E нормалізований (Річний)28.00x
ROA (останній фін. рік)12.33%
Зростання виручки TTM (р/р)3.28%
EBITD / Акція (TTM)$4.47
ROE (серед. 5 років)26.96%
Операційна маржа (TTM)13.51%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.93
P/B6.52x
P/B (Квартальний)7.41x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)2.87x
Покриття чистих відсотків (TTM)36.67x
ROA (TTM)12.55%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.68%
EV / EBITDA (TTM)20.31x
EPS з екстра (Річний)$3.05
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.93x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.74M
Дохідність за 52 тижні42.83%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)31.67x
P/E з екстра (TTM)27.15x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.79
P/S (Річний)2.78x
Оборотність активів (Річний)1.24x
Максимум за 52 тижні$112.84
Операційна маржа (серед. 5 років)13.90%
EPS без екстра (Річний)$3.05
CAGR капітальних витрат (5 років)-8.70%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.07%
Дохідність за 26 тижнів11.67%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x
Дохідність за 13 тижнів-9.47%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.46x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.29x
Вартість підприємства$10,763.755
Зростання виручки / Акція (5 років)8.78%
Оборотність активів (TTM)1.24x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.89%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)4.84x
Маржа до оподаткування (Річний)13.34%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.55
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.72%
Валова маржа (серед. 5 років)34.21%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)3.71%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.51%
ROE (останній фін. рік)25.25%
Покриття чистих відсотків (Річний)23.61x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.05
P/FCF (TTM)29.39x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.80x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)30.78x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.43x
EPS з екстра (TTM)$3.20
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.54x
ROI (TTM)17.28%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.89%
P/S (TTM)2.74x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.71%
Виручка / Акція (Річний)$30.66
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.69
Форвардний P/E22.38x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.30%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)7.74%
P/E (TTM)27.15x
Зростання EPS TTM (р/р)-6.43%
Дохідність з початку року0.61%
Дохідність за 5 днів0.31%
EPS нормалізований (Річний)$3.05
ROA (серед. 5 років)12.85%
Чиста маржа прибутку (Річний)9.94%
Дохідність з початку місяця5.10%
Грошовий потік / Акція (TTM)$3.65
EBITD / Акція (Річний)$4.32
Зростання EPS (3 роки)4.67%
Операційна маржа (Річний)13.42%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.43x
P/CF (TTM)24.83x
ROI (серед. 5 років)18.40%
P/E без екстра (TTM)27.15x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.43x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.20
P/TBV (Квартальний)7.88x
Коефіцієнт виплат (Річний)35.94%
P/B (Річний)5.77x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.16
Оборотність запасів (TTM)4.48x
Маржа до оподаткування (TTM)13.35%
Балансова вартість / Акція (Річний)$12.53
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.33%
Зростання чистої маржі (5 років)-0.02%
Дивідендна дохідність (TTM)1.33%
Бета1.03x
P/FCF (Річний)30.24x
Виручка / Акція (TTM)$31.83
ROE (TTM)25.19%
Мінімум за 52 тижні$61.17
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.50
3.67
3.67
3.67
Порівняння з галуззю — Повітродувки та вентилятори(3)
| Символ | P/E (Річний) | Зростання виручки (5 років) | Операційна маржа (TTM) | ROE (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
DCIDonaldson Company, Inc. | 28.00x | 7.41% | 13.51% | 25.19% | $89.06 |
CECOCeco Environmental Corp | 42.90x | 19.63% | 13.67% | 16.53% | $65.07 |
PPIHPerma-Pipe International Holdings, Inc. | 28.73x | 4.41% | 13.90% | 17.57% | $31.77 |
FTEKFuel Tech, Inc. | — | 3.37% | -13.80% | -5.70% | $1.37 |
Про акцію
Donaldson — провідний виробник систем фільтрації та запасних частин, включаючи системи очищення повітря, системи очищення рідин та збирачі пилу, диму й туману. Компанія обслуговує різноманітний спектр кінцевих ринків, включаючи будівництво, гірничу справу, сільське господарство, вантажні автомобілі та промислові сектори. Її діяльність організована в три сегменти: мобільні рішення, промислові рішення та науки про життя. У фіскальному 2025 році компанія генерувала приблизно 3,7 мільярда доларів доходу.