Celsius Holdings, Inc. Common Stock (CELH)

Ціна$30.88

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-31.08%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.34%

Загальна оцінка (VGM)54.43

Ринкова капіталізація$7.87B

P/E (Річний)72.91x

Усі метрики

P/CF (Річний)21.91x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.74

P/TBV (Річний)7.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)56.71%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.14

Коефіцієнт виплат (TTM)14.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-38.20%

Валова маржа (TTM)49.62%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.85%

EPS (TTM)$0.67

Середній обсяг торгів за 10 днів9.53M

EPS без екстра (TTM)$0.67

Зростання виручки (5 років)80.65%

EPS (Річний)$0.42

Дивіденд / Акція (Річний)$0.15

ROI (Річний)2.98%

Валова маржа (Річний)50.39%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.96%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.14

P/E базовий без екстра (TTM)45.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)137.68%

Зростання EPS (5 років)61.81%

P/E нормалізований (Річний)72.91x

ROA (останній фін. рік)2.11%

Зростання виручки TTM (р/р)123.34%

EBITD / Акція (TTM)$1.02

ROE (серед. 5 років)3.30%

Операційна маржа (TTM)7.68%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.26

P/B2.62x

P/B (Квартальний)3.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$72,100

EV / Виручка (TTM)2.69x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.48x

ROA (TTM)3.59%

Зростання EPS кв/кв (р/р)126.27%

EV / EBITDA (TTM)30.31x

EPS з екстра (Річний)$0.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.68x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.36x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.19M

Дохідність за 52 тижні-8.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)24.74x

P/E з екстра (TTM)45.33x

Виручка / Працівник (TTM)$1,983,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.33

P/S (Річний)3.13x

Оборотність активів (Річний)0.49x

Максимум за 52 тижні$66.74

Операційна маржа (серед. 5 років)2.37%

EPS без екстра (Річний)$0.42

CAGR капітальних витрат (5 років)128.90%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)77.58%

Дохідність за 26 тижнів-15.15%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.25x

Дохідність за 13 тижнів-38.53%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.77x

Вартість підприємства$8.00B

Зростання виручки / Акція (5 років)75.94%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)88.49%

Виручка / Працівник (Річний)$1,680,200

Оборотність запасів (Річний)5.32x

Маржа до оподаткування (Річний)4.97%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.55

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.03%

Валова маржа (серед. 5 років)46.17%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$116,000

EBITDA CAGR (5 років)82.62%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)180.75%

ROE (останній фін. рік)3.67%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.52x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.42

P/FCF (TTM)18.63x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.45x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.33x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS з екстра (TTM)$0.67

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.90x

ROI (TTM)4.93%

P/S (TTM)2.65x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.37%

Виручка / Акція (Річний)$9.87

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.03

Форвардний P/E18.61x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)158.14%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-36.65%

P/E (TTM)45.33x

Зростання EPS TTM (р/р)41.03%

Дохідність з початку року-27.26%

Дохідність за 5 днів10.46%

EPS нормалізований (Річний)$0.42

ROA (серед. 5 років)2.20%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.29%

Дохідність з початку місяця-0.89%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.56

EBITD / Акція (Річний)$0.67

Зростання EPS (3 роки)230.68%

Операційна маржа (Річний)5.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.23x

P/CF (TTM)23.87x

ROI (серед. 5 років)3.16%

P/E без екстра (TTM)45.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.67

P/TBV (Квартальний)5.61x

Коефіцієнт виплат (Річний)34.82%

P/B (Річний)4.01x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.18

Оборотність запасів (TTM)5.92x

Маржа до оподаткування (TTM)6.79%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.45

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-48.27%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.03%

Дивідендна дохідність (TTM)0.57%

Бета0.94x

P/FCF (Річний)24.35x

Виручка / Акція (TTM)$11.43

ROE (TTM)6.31%

Мінімум за 52 тижні$27.66

vGradeD

gGradeA

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.41прог. 0.30

Порівняння з галуззю — Безалкогольні напої(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CELHCelsius Holdings, Inc. Common Stock	D	A	C	$30.88
MNSTMonster Beverage Corporation	F	B	B	$89.10
FMXFOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	B	C	B	$117.73
KOFCoca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V	C	C	B	$106.66
COKECoca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock	D	C	B	$172.13
AKO.AEmbotelladora Andina S.A. Series A	D	B	B	$23.63
AKO.BEmbotelladora Andina S.A. Series B	D	B	B	$29.71
FIZZNational Beverage Corp.	D	C	B	$36.98
ZVIAZevia PBC	C	B	C	$1.43
REEDReed's, Inc.	C	F	D	$1.81

Про акцію

Celsius Holdings діє в сегменті енергетичних напоїв глобального ринку безалкогольних напоїв, з 95% доходу сконцентровано в Північній Америці. Компанія володіє трьома брендами енергетичних напоїв: Celsius, Alani Nu і Rockstar Energy, зосереджуючись на інноваціях та маркетингу, водночас аутсорсуючи виробництво та дистрибуцію. Компанія випустила конвертовані привілейовані акції внаслідок інвестицій PepsiCo у 2022 та 2025 роках, що надало останній 11% акціонерну участь у Celsius.