Monster Beverage Corporation (MNST)

Ціна$89.55

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.79%

Загальна оцінка (VGM)54.02

Ринкова капіталізація$87.58B

P/E (Річний)45.96x

Усі метрики

P/CF (Річний)41.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.92

P/TBV (Річний)10.90x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)9.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.12

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)8.64%

Валова маржа (TTM)55.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.11%

EPS (TTM)$2.06

Середній обсяг торгів за 10 днів5.65M

EPS без екстра (TTM)$2.06

Зростання виручки (5 років)12.52%

EPS (Річний)$1.94

ROI (Річний)23.08%

Валова маржа (Річний)55.85%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)21.94%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.05

P/E базовий без екстра (TTM)43.10x

Зростання виручки кв/кв (р/р)26.89%

Зростання EPS (5 років)-5.99%

P/E нормалізований (Річний)45.96x

ROA (останній фін. рік)19.08%

Зростання виручки TTM (р/р)18.06%

EBITD / Акція (TTM)$2.74

ROE (серед. 5 років)21.23%

Операційна маржа (TTM)29.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.01

P/B10.04x

P/B (Квартальний)8.12x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$276,500

EV / Виручка (TTM)9.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)124.22x

ROA (TTM)20.75%

Зростання EPS кв/кв (р/р)27.67%

EV / EBITDA (TTM)31.71x

EPS з екстра (Річний)$1.94

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.70x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.68x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.80M

Дохідність за 52 тижні42.14%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)43.51x

P/E з екстра (TTM)43.10x

Виручка / Працівник (TTM)$1,276,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.51

P/S (Річний)10.56x

Оборотність активів (Річний)0.83x

Максимум за 52 тижні$90.44

Операційна маржа (серед. 5 років)28.09%

EPS без екстра (Річний)$1.94

CAGR капітальних витрат (5 років)22.11%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.88%

Дохідність за 26 тижнів19.42%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.03x

Дохідність за 13 тижнів16.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.26x

Вартість підприємства$85.54B

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.41%

Оборотність активів (TTM)0.90x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.55%

Виручка / Працівник (Річний)$1,203,600

Оборотність запасів (Річний)4.77x

Маржа до оподаткування (Річний)29.93%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.83

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.77%

Валова маржа (серед. 5 років)53.89%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$294,900

EBITDA CAGR (5 років)9.17%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.85%

ROE (останній фін. рік)23.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)82.46x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.94

P/FCF (TTM)42.27x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.42x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)41.29x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$2.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.84x

ROI (TTM)25.46%

P/S (TTM)9.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)28.57%

Виручка / Акція (Річний)$8.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.03

Форвардний P/E36.50x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)8.37%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)17.78%

P/E (TTM)43.10x

Зростання EPS TTM (р/р)36.05%

Дохідність з початку року16.80%

Дохідність за 5 днів0.51%

EPS нормалізований (Річний)$1.94

ROA (серед. 5 років)17.50%

Чиста маржа прибутку (Річний)22.97%

Дохідність з початку місяця1.67%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.54

EBITD / Акція (Річний)$2.57

Зростання EPS (3 роки)20.10%

Операційна маржа (Річний)29.17%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)39.89x

ROI (серед. 5 років)20.93%

P/E без екстра (TTM)43.10x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.06

P/TBV (Квартальний)9.64x

P/B (Річний)9.08x

Оборотність запасів (TTM)5.04x

Маржа до оподаткування (TTM)30.19%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.44

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.50%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.61%

Бета0.54x

P/FCF (Річний)44.55x

Виручка / Акція (TTM)$8.90

ROE (TTM)25.46%

Мінімум за 52 тижні$58.09

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.58прог. 0.54

Порівняння з галуззю — Безалкогольні напої(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MNSTMonster Beverage Corporation	F	B	A	$89.55
FMXFOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	B	C	B	$122.88
KOFCoca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V	C	C	B	$106.47
COKECoca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock	D	C	B	$179.91
CELHCelsius Holdings, Inc. Common Stock	D	A	D	$28.13
AKO.AEmbotelladora Andina S.A. Series A	D	B	C	$22.80
AKO.BEmbotelladora Andina S.A. Series B	D	B	C	$27.31
FIZZNational Beverage Corp.	D	C	B	$36.51
ZVIAZevia PBC	C	B	D	$1.41
REEDReed's, Inc.	C	F	D	$1.66

Про акцію

Монстр Беверидж є лідером на ринку енергетичних напоїв у категорії безалкогольних готових до споживання напоїв, генеруючи дві третини доходу в США та Канаді. Компанія володіє брендами Monster Energy, Monster Ultra, Java Monster, Juice Monster та іншими енергетичними марками, включаючи Reign, NOS, Burn, Bang та Mother, а також виробляє пиво та ароматизовані солодові напої після придбання крафтової пивоварні у 2022 році. Монстр контролює брендинг та інновації, але передає на аутсорсинг виробництво та розповсюдження напоїв через глобальну систему Coca-Cola згідно 20-річної угоди від 2015 року. Coca-Cola є найбільшим акціонером з часткою 19,5%.