The Carlyle Group Inc. Common Stock (CG)

Ціна$43.48

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-28.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.11%

Загальна оцінка (VGM)33.57

Ринкова капіталізація$15.65B

P/E (Річний)19.35x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.22%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.02

P/TBV (Річний)3.98x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)2.50%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-11.88

Коефіцієнт виплат (TTM)62.46%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-34.60%

Валова маржа (TTM)70.23%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.46%

EPS (TTM)$1.46

Середній обсяг торгів за 10 днів3.62M

EPS без екстра (TTM)$1.46

Зростання виручки (5 років)10.25%

EPS (Річний)$2.18

Дивіденд / Акція (Річний)$1.41

ROI (Річний)4.22%

Валова маржа (Річний)64.76%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.65

P/E базовий без екстра (TTM)28.64x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-73.90%

Зростання EPS (5 років)17.55%

P/E нормалізований (Річний)19.35x

ROA (останній фін. рік)2.78%

Зростання виручки TTM (р/р)-28.89%

EBITD / Акція (TTM)$2.42

ROE (серед. 5 років)19.31%

Операційна маржа (TTM)18.76%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-9.44

P/B2.90x

P/B (Квартальний)3.23x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$323,500

EV / Виручка (TTM)6.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)97.47x

ROA (TTM)1.97%

Зростання EPS кв/кв (р/р)68.44%

EV / EBITDA (TTM)30.29x

EPS з екстра (Річний)$2.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.51M

Дохідність за 52 тижні-3.89%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)57.54x

P/E з екстра (TTM)28.64x

Виручка / Працівник (TTM)$1,624,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.70

P/S (Річний)3.27x

Оборотність активів (Річний)0.16x

Максимум за 52 тижні$69.85

Операційна маржа (серед. 5 років)21.75%

EPS без екстра (Річний)$2.18

CAGR капітальних витрат (5 років)10.19%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)15.06%

Дохідність за 26 тижнів-20.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.56x

Дохідність за 13 тижнів-15.85%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.33x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.59x

Вартість підприємства$27.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.49%

Оборотність активів (TTM)0.15x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.24%

Виручка / Працівник (Річний)$1,911,900

Маржа до оподаткування (Річний)24.25%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.97

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.64%

Валова маржа (серед. 5 років)62.19%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$218,600

EBITDA CAGR (5 років)14.01%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-3.05%

ROE (останній фін. рік)14.04%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.77x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.18

P/FCF (TTM)14.67x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.88x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.62x

EPS з екстра (TTM)$1.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)21.55x

ROI (TTM)3.01%

Темп зростання дивідендів (5 років)-1.03%

P/S (TTM)3.85x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)22.19%

Виручка / Акція (Річний)$12.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.00

Форвардний P/E10.19x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.26%

P/E (TTM)28.64x

Зростання EPS TTM (р/р)-50.57%

Дохідність з початку року-26.44%

Дохідність за 5 днів-3.59%

EPS нормалізований (Річний)$2.18

ROA (серед. 5 років)4.81%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.92%

Дохідність з початку місяця-4.29%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.41

EBITD / Акція (Річний)$3.16

Зростання EPS (3 роки)-13.34%

Операційна маржа (Річний)21.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.25x

ROI (серед. 5 років)7.56%

P/E без екстра (TTM)28.64x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.55x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.46

P/TBV (Квартальний)3.55x

Коефіцієнт виплат (Річний)62.46%

P/B (Річний)3.70x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.40

Маржа до оподаткування (TTM)19.93%

Балансова вартість / Акція (Річний)$16.12

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-24.11%

Зростання чистої маржі (5 років)7.35%

Дивідендна дохідність (TTM)3.23%

Бета1.82x

P/FCF (Річний)113.17x

Виручка / Акція (TTM)$11.31

ROE (TTM)9.65%

Мінімум за 52 тижні$41.54

vGradeD

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.89прог. 0.97

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CGThe Carlyle Group Inc. Common Stock	D	D	D	$43.48
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$115.35
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	D	$93.40
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	D	$24.51
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.03
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.41
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	D	$46.18
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	C	$454.66
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$125.65
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$105.99
BENFranklin Resources, Inc.	C	C	A	$31.33

Про акцію

Carlyle Group — один з найбільших у світі менеджерів альтернативних активів з обсягом активів під управлінням (AUM) у розмірі $474,1 млрд, включаючи $332,0 млрд активів із комісійними, станом на кінець вересня 2025 року. Компанія розділена на три основні сегменти бізнесу: глобальний приватний капітал ($163,5 млрд AUM / $101,1 млрд із комісійними), глобальні кредити ($208,5 млрд / $167,2 млрд) та інвестиційні рішення Carlyle AlphInvest ($102,1 млрд / $63,7 млрд). Компанія обслуговує інституціональних інвесторів та осіб з високою чистою вартістю майна через мережу з 29 офісів у п'яти континентах, залучаючи понад 3100 активних інвесторів фондів з 87 країн.