Chemed Corporation (CHE)

Ціна$422.84

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.97%

Загальна оцінка (VGM)37.10

Ринкова капіталізація$5.66B

P/E (Річний)21.34x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.58x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$64.15

P/TBV (Річний)6.76x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.40

Зростання виручки (3 роки)5.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$28.53

Коефіцієнт виплат (TTM)12.53%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.27%

Валова маржа (TTM)32.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.23%

EPS (TTM)$18.36

Середній обсяг торгів за 10 днів0.20M

EPS без екстра (TTM)$18.36

Зростання виручки (5 років)4.00%

EPS (Річний)$18.34

Дивіденд / Акція (Річний)$2.24

ROI (Річний)26.78%

Валова маржа (Річний)32.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.84%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.28

P/E базовий без екстра (TTM)21.79x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.63%

Зростання EPS (5 років)-1.20%

P/E нормалізований (Річний)21.34x

ROA (останній фін. рік)17.24%

Зростання виручки TTM (р/р)2.07%

EBITD / Акція (TTM)$27.74

ROE (серед. 5 років)30.60%

Операційна маржа (TTM)12.91%

Грошовий потік / Акція (Річний)$23.74

P/B6.67x

P/B (Квартальний)6.51x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$16,800

EV / Виручка (TTM)2.26x

Покриття чистих відсотків (TTM)79.50x

ROA (TTM)16.20%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.35%

EV / EBITDA (TTM)14.59x

EPS з екстра (Річний)$18.34

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.05x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.25M

Дохідність за 52 тижні-25.61%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.65x

P/E з екстра (TTM)21.79x

Виручка / Працівник (TTM)$160,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$58.06

P/S (Річний)2.24x

Оборотність активів (Річний)1.64x

Максимум за 52 тижні$578.57

Операційна маржа (серед. 5 років)15.12%

EPS без екстра (Річний)$18.34

CAGR капітальних витрат (5 років)1.32%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.74%

Дохідність за 26 тижнів-0.68%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.90x

Дохідність за 13 тижнів7.51%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.85x

Вартість підприємства$5.75B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.65%

Оборотність активів (TTM)1.58x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.74%

Виручка / Працівник (Річний)$160,000

Оборотність запасів (Річний)216.93x

Маржа до оподаткування (Річний)14.06%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.66%

Валова маржа (серед. 5 років)34.96%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$16,400

EBITDA CAGR (5 років)-2.02%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.41%

ROE (останній фін. рік)27.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)70.61x

EPS базовий без екстра (Річний)$18.34

P/FCF (TTM)15.01x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)10.13x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.23x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS з екстра (TTM)$18.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.30x

ROI (TTM)24.65%

Темп зростання дивідендів (5 років)11.06%

P/S (TTM)2.23x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.55%

Виручка / Акція (Річний)$174.96

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$65.40

Форвардний P/E16.86x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-5.44%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-53.81%

P/E (TTM)21.79x

Зростання EPS TTM (р/р)-10.58%

Дохідність з початку року-0.34%

Дохідність за 5 днів-2.95%

EPS нормалізований (Річний)$18.34

ROA (серед. 5 років)17.80%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.48%

Дохідність з початку місяця0.34%

Грошовий потік / Акція (TTM)$20.11

EBITD / Акція (Річний)$27.88

Зростання EPS (3 роки)3.53%

Операційна маржа (Річний)13.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)12.76x

ROI (серед. 5 років)27.72%

P/E без екстра (TTM)21.79x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$18.36

P/TBV (Квартальний)7.19x

Коефіцієнт виплат (Річний)11.95%

P/B (Річний)6.19x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.34

Оборотність запасів (TTM)229.10x

Маржа до оподаткування (TTM)13.73%

Балансова вартість / Акція (Річний)$71.43

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-2.24%

Зростання чистої маржі (5 років)-7.36%

Дивідендна дохідність (TTM)0.57%

Бета0.54x

P/FCF (Річний)17.39x

Виручка / Акція (TTM)$185.58

ROE (TTM)25.33%

Мінімум за 52 тижні$365.21

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.65прог. 5.36

Порівняння з галуззю — Домашній медичний догляд(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CHEChemed Corporation	D	D	C	$422.84
BTSGBrightSpring Health Services, Inc. Common Stock	D	B	A	$59.98
BTSGUBrightSpring Health Services, Inc. Tangible Equity Unit	D	B	A	$198.86
OPCHOption Care Health, Inc. Common Stock	B	C	D	$20.46
ADUSAddus HomeCare Corp.	C	B	D	$89.45
AVAHAveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock	B	B	C	$6.67
AHCOAdaptHealth Corp. Common Stock	B	C	C	$9.93
EHABEnhabit, Inc.	B	D	B	$13.80

Про акцію

Корпорація Chemed придбує, керує та позбавляється дочірніх компаній у різних сегментах бізнесу для максимізації акціонерної вартості. Компанія діє у двох основних сегментах: VITAS забезпечує послуги хоспісу та паліативної допомоги для пацієнтів з невиліковними захворюваннями (генеруючи більшість доходу), а Roto-Rooter надає послуги водопровідництва, чистки сливів, відновлення після затоплення та пов'язані з цим послуги для жилих та комерційних клієнтів.