Option Care Health, Inc. Common Stock (OPCH)

Ціна$20.51

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-41.98%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.01%

Загальна оцінка (VGM)47.63

Ринкова капіталізація$3.22B

P/E (Річний)15.51x

Усі метрики

P/CF (Річний)12.46x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.61

P/TBV (Річний)4.97x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)12.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.35

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-43.78%

Валова маржа (TTM)19.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.64%

EPS (TTM)$1.28

Середній обсяг торгів за 10 днів2.40M

EPS без екстра (TTM)$1.28

Зростання виручки (5 років)13.25%

EPS (Річний)$1.27

ROI (Річний)8.35%

Валова маржа (Річний)19.26%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.13

P/E базовий без екстра (TTM)15.62x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.33%

P/E нормалізований (Річний)15.51x

ROA (останній фін. рік)6.01%

Зростання виручки TTM (р/р)9.30%

EBITD / Акція (TTM)$2.47

ROE (серед. 5 років)14.46%

Операційна маржа (TTM)5.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.38

P/B2.38x

P/B (Квартальний)3.13x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31,800

EV / Виручка (TTM)0.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.00x

ROA (TTM)6.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2.28%

EV / EBITDA (TTM)10.56x

EPS з екстра (Річний)$1.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.53x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.95x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.60M

Дохідність за 52 тижні-36.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)19.36x

P/E з екстра (TTM)15.62x

Виручка / Працівник (TTM)$868,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.70

P/S (Річний)0.57x

Оборотність активів (Річний)1.63x

Максимум за 52 тижні$36.80

Операційна маржа (серед. 5 років)6.26%

EPS без екстра (Річний)$1.27

CAGR капітальних витрат (5 років)8.96%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.89%

Дохідність за 26 тижнів-34.05%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.85x

Дохідність за 13 тижнів-32.67%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.88x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.64x

Вартість підприємства$4.20B

Зростання виручки / Акція (5 років)15.60%

Оборотність активів (TTM)1.65x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.40%

Виручка / Працівник (Річний)$865,400

Оборотність запасів (Річний)10.62x

Маржа до оподаткування (Річний)5.01%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.48

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці59.35%

Валова маржа (серед. 5 років)21.40%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,600

EBITDA CAGR (5 років)19.74%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.69%

ROE (останній фін. рік)15.65%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.27

P/FCF (TTM)13.78x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.41x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.77x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.86x

EPS з екстра (TTM)$1.28

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.79x

ROI (TTM)8.26%

P/S (TTM)0.57x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.53%

Виручка / Акція (Річний)$34.58

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.49

Форвардний P/E10.88x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.66%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-60.61%

P/E (TTM)15.62x

Зростання EPS TTM (р/р)2.13%

Дохідність з початку року-35.62%

Дохідність за 5 днів0.24%

EPS нормалізований (Річний)$1.27

ROA (серед. 5 років)6.07%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.67%

Дохідність з початку місяця-1.73%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.76

EBITD / Акція (Річний)$2.45

Зростання EPS (3 роки)15.39%

Операційна маржа (Річний)5.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.87x

P/CF (TTM)12.70x

ROI (серед. 5 років)7.98%

P/E без екстра (TTM)15.62x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.85x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.28

P/TBV (Квартальний)4.02x

P/B (Річний)3.81x

Оборотність запасів (TTM)11.67x

Маржа до оподаткування (TTM)4.95%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.46

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-40.92%

Бета0.66x

P/FCF (Річний)14.83x

Виручка / Акція (TTM)$35.82

ROE (TTM)15.28%

Мінімум за 52 тижні$18.01

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.40прог. 0.38

Порівняння з галуззю — Домашній медичний догляд(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
OPCHOption Care Health, Inc. Common Stock	B	C	D	$20.51
BTSGBrightSpring Health Services, Inc. Common Stock	D	B	B	$57.40
BTSGUBrightSpring Health Services, Inc. Tangible Equity Unit	D	B	B	$190.11
CHEChemed Corporation	D	D	C	$441.59
ADUSAddus HomeCare Corp.	C	B	D	$92.10
AVAHAveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock	B	B	C	$6.68
AHCOAdaptHealth Corp. Common Stock	B	C	C	$9.89
EHABEnhabit, Inc.	B	D	B	$13.80

Про акцію

Option Care Health Inc — постачальник послуг інфузійної терапії на дому та в альтернативних закладах. Компанія надає лікування кровотечних розладів, неврологічних розладів, серцевої недостатності, протимікробних та хронічних запальних захворювань та інших. Компанія працює в одному сегменті — інфузійні послуги.