Cummins Inc. (CMI)

Ціна$682.33

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)24.93%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.27%

Загальна оцінка (VGM)49.94

Ринкова капіталізація$90.88B

P/E (Річний)31.97x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)25.10x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$89.50

P/TBV (Річний)6.92x

Оголошений дивіденд (Річний)$8.00

Зростання виручки (3 роки)6.25%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$19.36

Коефіцієнт виплат (TTM)40.40%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)20.39%

Валова маржа (TTM)25.39%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.89%

EPS (TTM)$19.27

Середній обсяг торгів за 10 днів1.02M

EPS без екстра (TTM)$19.27

Зростання виручки (5 років)11.19%

EPS (Річний)$20.50

Дивіденд / Акція (Річний)$7.66

ROI (Річний)14.29%

Валова маржа (Річний)25.75%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.74%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$23.06

P/E базовий без екстра (TTM)34.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.74%

Зростання EPS (5 років)11.29%

P/E нормалізований (Річний)31.97x

ROA (останній фін. рік)8.36%

Зростання виручки TTM (р/р)0.06%

EBITD / Акція (TTM)$28.64

ROE (серед. 5 років)23.77%

Операційна маржа (TTM)11.33%

Грошовий потік / Акція (Річний)$17.28

P/B7.36x

P/B (Квартальний)6.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$42,200

EV / Виручка (TTM)2.83x

ROA (TTM)7.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-20.92%

EV / EBITDA (TTM)24.14x

EPS з екстра (Річний)$20.50

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.76x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.96x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.95M

Дохідність за 52 тижні112.04%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)40.21x

P/E з екстра (TTM)34.00x

Виручка / Працівник (TTM)$502,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$73.61

P/S (Річний)2.70x

Оборотність активів (Річний)0.99x

Максимум за 52 тижні$718.08

Операційна маржа (серед. 5 років)10.75%

EPS без екстра (Річний)$20.50

CAGR капітальних витрат (5 років)16.52%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.48%

Дохідність за 26 тижнів38.52%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.01x

Дохідність за 13 тижнів15.90%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.61x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.71x

Вартість підприємства$95.95B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.79%

Оборотність активів (TTM)0.99x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.36%

Виручка / Працівник (Річний)$499,600

Оборотність запасів (Річний)4.32x

Маржа до оподаткування (Річний)11.77%

Грошові кошти / Акція (Річний)$26.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.69%

Валова маржа (серед. 5 років)24.55%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$39,700

EBITDA CAGR (5 років)12.66%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.77%

ROE (останній фін. рік)23.02%

EPS базовий без екстра (Річний)$20.50

P/FCF (TTM)34.02x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.55x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.92x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.62x

EPS з екстра (TTM)$19.27

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.12x

ROI (TTM)13.45%

Темп зростання дивідендів (5 років)7.87%

P/S (TTM)2.68x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.48%

Виручка / Акція (Річний)$242.75

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$73.73

Форвардний P/E20.76x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.13%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)83.89%

P/E (TTM)34.00x

Зростання EPS TTM (р/р)-4.18%

Дохідність з початку року31.78%

Дохідність за 5 днів0.72%

EPS нормалізований (Річний)$20.50

ROA (серед. 5 років)7.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.44%

Дохідність з початку місяця4.03%

Грошовий потік / Акція (TTM)$27.19

EBITD / Акція (Річний)$29.98

Зростання EPS (3 роки)10.68%

Операційна маржа (Річний)11.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.54x

P/CF (TTM)23.11x

ROI (серед. 5 років)14.29%

P/E без екстра (TTM)34.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.54x

EPS базовий без екстра (TTM)$19.27

P/TBV (Квартальний)7.32x

Коефіцієнт виплат (Річний)37.11%

P/B (Річний)5.71x

Дивіденд / Акція (TTM)$7.83

Оборотність запасів (TTM)4.13x

Маржа до оподаткування (TTM)11.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$89.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)5.24%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.34%

Дивідендна дохідність (TTM)1.19%

Бета1.25x

P/FCF (Річний)38.09x

Виручка / Акція (TTM)$244.19

ROE (TTM)22.02%

Мінімум за 52 тижні$307.90

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 266.15прог. 5.64

Порівняння з галуззю — Двигуни та турбіни(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMICummins Inc.	C	D	B	$682.33
BWXTBWX Technologies, Inc.	D	C	D	$184.72
BCBrunswick Corporation	B	D	C	$82.12
BCpCBrunswick Corporation 6.375% Notes due 2049	D	C	D	$0.00
PSIXPower Solutions International, Inc. Common Stock	B	B	F	$40.42
CYDChina Yuchai International Ltd.	B	C	B	$57.67
WPRTWestport Fuel Systems Inc Common Shares	A	F	D	$1.96

Про акцію

Cummins — провідний виробник дизельних та інших двигунів, які використовуються у важких та середньотонажних комерційних вантажівках, позадорожній техніці та локомотивах, а також в енергетичному устаткуванні. Компанія також продає компоненти силової передачі, включаючи фільтраційні продукти, коробки передач, турбокомпресори, системи дотримання екологічних норм та паливні системи. Приблизно 60% продажів припадає на США та Канаду, а 40% — на решту світу, де іноземні продажі часто здійснюються через спільні підприємства в Китаї, Індії та інших країнах. Компанія має 650 дистриб'юторів та понад 19 000 дилерських точок у 190 країнах, конкуруючи з деякими своїми клієнтами — виробниками важких вантажівок, які самі виробляють двигуни.