Power Solutions International, Inc. Common Stock (PSIX)

Ціна$37.61

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-38.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-50.45%

Загальна оцінка (VGM)50.14

Ринкова капіталізація$866.93M

P/E (Річний)7.61x

Усі метрики

P/CF (Річний)35.95x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.06

P/TBV (Річний)7.42x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)14.50%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.13

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-42.34%

Валова маржа (TTM)24.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.28%

EPS (TTM)$4.43

Середній обсяг торгів за 10 днів0.62M

EPS без екстра (TTM)$4.43

Зростання виручки (5 років)11.58%

EPS (Річний)$4.94

ROI (Річний)41.04%

Валова маржа (Річний)25.59%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.56%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.96

P/E базовий без екстра (TTM)8.48x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.06%

Зростання EPS (5 років)51.16%

P/E нормалізований (Річний)7.61x

ROA (останній фін. рік)26.84%

Зростання виручки TTM (р/р)38.63%

EBITD / Акція (TTM)$4.23

ROE (серед. 5 років)-65.22%

Операційна маржа (TTM)13.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.61

P/B4.67x

P/B (Квартальний)7.55x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$114,000

EV / Виручка (TTM)1.30x

Покриття чистих відсотків (TTM)16.42x

ROA (TTM)23.33%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-61.75%

EV / EBITDA (TTM)9.50x

EPS з екстра (Річний)$4.94

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.76x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.75M

Дохідність за 52 тижні-11.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)65.61x

P/E з екстра (TTM)8.48x

Виручка / Працівник (TTM)$715,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.99

P/S (Річний)1.20x

Оборотність активів (Річний)1.70x

Максимум за 52 тижні$121.78

Операційна маржа (серед. 5 років)7.60%

EPS без екстра (Річний)$4.94

CAGR капітальних витрат (5 років)32.96%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)27.28%

Дохідність за 26 тижнів-30.45%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.72x

Дохідність за 13 тижнів-30.12%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.56x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.42x

Вартість підприємства$927.69M

Зростання виручки / Акція (5 років)11.42%

Оборотність активів (TTM)1.63x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.79%

Виручка / Працівник (Річний)$722,400

Оборотність запасів (Річний)4.86x

Маржа до оподаткування (Річний)14.31%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці129.06%

Валова маржа (серед. 5 років)21.13%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$102,200

EBITDA CAGR (5 років)31.05%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)116.69%

ROE (останній фін. рік)63.82%

Покриття чистих відсотків (Річний)14.51x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.94

P/FCF (TTM)25.81x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.77x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.72x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.57x

EPS з екстра (TTM)$4.43

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.34x

ROI (TTM)38.33%

P/S (TTM)1.21x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.34%

Виручка / Акція (Річний)$31.32

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.70

Форвардний P/E14.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)31.91%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.79%

P/E (TTM)8.48x

Зростання EPS TTM (р/р)25.65%

Дохідність з початку року-34.18%

Дохідність за 5 днів-4.49%

EPS нормалізований (Річний)$4.94

ROA (серед. 5 років)8.92%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.78%

Дохідність з початку місяця-9.76%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.44

EBITD / Акція (Річний)$4.81

Зростання EPS (3 роки)115.56%

Операційна маржа (Річний)15.19%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.54x

P/CF (TTM)25.18x

ROI (серед. 5 років)5.84%

P/E без екстра (TTM)8.48x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.55x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.43

P/TBV (Квартальний)7.62x

P/B (Річний)7.37x

Оборотність запасів (TTM)4.40x

Маржа до оподаткування (TTM)12.61%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.75

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-38.37%

Зростання чистої маржі (5 років)57.55%

Бета2.04x

P/FCF (Річний)61.31x

Виручка / Акція (TTM)$31.03

ROE (TTM)61.71%

Мінімум за 52 тижні$35.77

vGradeB

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.36прог. 0.75

Порівняння з галуззю — Двигуни та турбіни(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PSIXPower Solutions International, Inc. Common Stock	B	B	D	$37.61
CMICummins Inc.	C	D	B	$651.22
BWXTBWX Technologies, Inc.	D	C	C	$185.95
BCBrunswick Corporation	B	D	C	$80.40
BCpCBrunswick Corporation 6.375% Notes due 2049	D	C	D	$0.00
CYDChina Yuchai International Ltd.	B	C	B	$56.76
WPRTWestport Fuel Systems Inc Common Shares	A	F	D	$1.90

Про акцію

Power Solutions International Inc — американська компанія, яка виробляє, розповсюджує та обслуговує енергетичні системи, що працюють на паливах без дизеля, включаючи природний газ, пропан та бензин. Її продукти відповідають стандартам викидів, встановленим Агентством з охорони навколишнього середовища, та поставляються виробникам обладнання для енергогенерації, нафто- та газовидобутку, матеріального призначення, аеропортного забезпечення, сільськогосподарської та іригаційної галузей. Компанія генерує основну частину своїх продажів у Сполучених Штатах та має присутність у Північній Америці, Тихоокеанському регіоні, Європі та інших регіонах.