CMS Energy Corporation (CMS)

Ціна$70.58

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.52%

Загальна оцінка (VGM)45.45

Ринкова капіталізація$22.42B

P/E (Річний)20.93x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.14%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.03x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.64

P/TBV (Річний)3.20x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.28

Зростання виручки (3 роки)-0.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-6.59

Коефіцієнт виплат (TTM)60.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-7.16%

Валова маржа (TTM)31.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.19%

EPS (TTM)$3.64

Середній обсяг торгів за 10 днів2.65M

EPS без екстра (TTM)$3.64

Зростання виручки (5 років)5.61%

EPS (Річний)$3.56

Дивіденд / Акція (Річний)$2.19

ROI (Річний)3.82%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)13.80%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.57

P/E базовий без екстра (TTM)20.25x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.24%

Зростання EPS (5 років)6.17%

P/E нормалізований (Річний)20.93x

ROA (останній фін. рік)2.68%

Зростання виручки TTM (р/р)12.68%

EBITD / Акція (TTM)$10.30

ROE (серед. 5 років)13.60%

Операційна маржа (TTM)21.38%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.19

P/B2.37x

P/B (Квартальний)2.52x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$128,300

EV / Виручка (TTM)4.92x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.65x

ROA (TTM)2.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)8.92%

EV / EBITDA (TTM)13.22x

EPS з екстра (Річний)$3.56

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.98x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.60x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.01M

Дохідність за 52 тижні4.34%

P/E з екстра (TTM)20.25x

Виручка / Працівник (TTM)$1,005,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.63

P/S (Річний)2.76x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$80.36

Операційна маржа (серед. 5 років)18.94%

EPS без екстра (Річний)$3.56

CAGR капітальних витрат (5 років)10.54%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.57%

Дохідність за 26 тижнів-1.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.71x

Дохідність за 13 тижнів-5.81%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.07x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.84x

Вартість підприємства$41.32B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.56%

Оборотність активів (TTM)0.22x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.43%

Виручка / Працівник (Річний)$973,800

Оборотність запасів (Річний)3.34x

Маржа до оподаткування (Річний)15.35%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.66

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці17.79%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$132,600

EBITDA CAGR (5 років)5.20%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.80%

ROE (останній фін. рік)11.71%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.54x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.56

P/FCF (TTM)162.45x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.87x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.02x

EPS з екстра (TTM)$3.64

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.82x

ROI (TTM)4.03%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.09%

P/S (TTM)2.67x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.41%

Виручка / Акція (Річний)$27.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.90

Форвардний P/E18.15x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.86%

P/E (TTM)20.25x

Зростання EPS TTM (р/р)6.76%

Дохідність з початку року3.78%

Дохідність за 5 днів-2.63%

EPS нормалізований (Річний)$3.56

ROA (серед. 5 років)3.10%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.17%

Дохідність з початку місяця-5.43%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.22

EBITD / Акція (Річний)$10.32

Зростання EPS (3 роки)7.23%

Операційна маржа (Річний)22.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.95x

P/CF (TTM)11.56x

ROI (серед. 5 років)4.57%

P/E без екстра (TTM)20.25x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.84x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.64

P/TBV (Квартальний)2.34x

Коефіцієнт виплат (Річний)61.90%

P/B (Річний)2.33x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.22

Оборотність запасів (TTM)4.61x

Маржа до оподаткування (TTM)14.91%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.84

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.56%

Зростання чистої маржі (5 років)1.54%

Дивідендна дохідність (TTM)3.01%

Бета0.36x

P/FCF (Річний)560.46x

Виручка / Акція (TTM)$27.34

ROE (TTM)12.35%

Мінімум за 52 тижні$68.37

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.13прог. 1.11

Порівняння з галуззю — Електро- та газопостачання(27)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMSCMS Energy Corporation	C	C	D	$70.58
DUKDuke Energy Corporation	C	B	C	$119.89
DUKBDuke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078	C	B	C	$23.93
XELXcel Energy, Inc.	D	D	C	$76.41
XELLLXcel Energy Inc. 6.25% Junior Subordinated Notes, Series due 2085	D	D	C	$24.10
EXCExelon Corporation	B	D	C	$44.71
PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated	C	C	D	$76.67
EDConsolidated Edison, Inc.	B	C	C	$103.60
WECWEC Energy Group, Inc.	D	C	C	$108.60
PCGPG&E Corporation	B	B	D	$16.15
AEEAmeren Corporation	C	B	C	$105.09

Про акцію

CMS Energy — енергетична холдингова компанія з трьома основними напрямками діяльності. Її регульована комунальна служба Consumers Energy надає послуги природного газу та електроенергії для 1,8 мільйона та 1,9 мільйона клієнтів відповідно у штаті Мічиган. Компанія NorthStar Clean Energy (раніше CMS Enterprises) займається оптовою генерацією електроенергії, включаючи контрактну відновлювальну енергію. У жовтні 2021 року CMS продала компанію EnerBank.