Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078 (DUKB)

Ціна$23.93

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-15.78%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.54%

Загальна оцінка (VGM)54.00

Ринкова капіталізація$95.03B

P/E (Річний)19.13x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$70.00

P/TBV (Річний)1.11x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.26

Зростання виручки (3 роки)3.87%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-4.24

Коефіцієнт виплат (TTM)65.05%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.22%

Валова маржа (TTM)45.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.49%

EPS (TTM)$6.61

Середній обсяг торгів за 10 днів3.27M

EPS без екстра (TTM)$6.61

Зростання виручки (5 років)6.20%

EPS (Річний)$6.39

Дивіденд / Акція (Річний)$4.25

ROI (Річний)3.51%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.96%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.75

P/E базовий без екстра (TTM)18.49x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.26%

Зростання EPS (5 років)27.93%

P/E нормалізований (Річний)19.13x

ROA (останній фін. рік)2.54%

Зростання виручки TTM (р/р)7.21%

EBITD / Акція (TTM)$19.94

ROE (серед. 5 років)7.50%

Операційна маржа (TTM)27.16%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.18

P/B1.75x

P/B (Квартальний)1.87x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$187,900

EV / Виручка (TTM)5.52x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.62x

ROA (TTM)2.65%

Зростання EPS кв/кв (р/р)12.11%

EV / EBITDA (TTM)11.81x

EPS з екстра (Річний)$6.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.55x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.44x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.05M

Дохідність за 52 тижні6.31%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.50x

P/E з екстра (TTM)18.49x

Виручка / Працівник (TTM)$1,254,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$57.81

P/S (Річний)2.95x

Оборотність активів (Річний)0.16x

Максимум за 52 тижні$134.49

Операційна маржа (серед. 5 років)24.09%

EPS без екстра (Річний)$6.39

CAGR капітальних витрат (5 років)7.20%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.61%

Дохідність за 26 тижнів0.16%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.33x

Дохідність за 13 тижнів-5.03%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.73x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.66x

Вартість підприємства$183.14B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.11%

Оборотність активів (TTM)0.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.33%

Виручка / Працівник (Річний)$1,219,200

Оборотність запасів (Річний)1.99x

Маржа до оподаткування (Річний)17.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці15.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$194,400

EBITDA CAGR (5 років)10.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.53%

ROE (останній фін. рік)9.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.64x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.39

P/FCF (TTM)203.50x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.34x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)78.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.66x

EPS з екстра (TTM)$6.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.72x

ROI (TTM)3.64%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.55%

P/S (TTM)2.87x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.32%

Виручка / Акція (Річний)$41.49

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$57.52

Форвардний P/E17.81x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.90%

P/E (TTM)18.49x

Зростання EPS TTM (р/р)7.27%

Дохідність з початку року4.71%

Дохідність за 5 днів-2.34%

EPS нормалізований (Річний)$6.39

ROA (серед. 5 років)2.06%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.41%

Дохідність з початку місяця-5.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$12.65

EBITD / Акція (Річний)$19.24

Зростання EPS (3 роки)24.52%

Операційна маржа (Річний)26.76%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.54x

P/CF (TTM)8.15x

ROI (серед. 5 років)2.90%

P/E без екстра (TTM)18.49x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.48x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.61

P/TBV (Квартальний)1.16x

Коефіцієнт виплат (Річний)66.43%

P/B (Річний)1.76x

Дивіденд / Акція (TTM)$4.30

Оборотність запасів (TTM)2.12x

Маржа до оподаткування (TTM)18.13%

Балансова вартість / Акція (Річний)$66.64

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.78%

Зростання чистої маржі (5 років)21.71%

Дивідендна дохідність (TTM)3.52%

Бета0.38x

P/FCF (Річний)1979.85x

Виручка / Акція (TTM)$42.58

ROE (TTM)9.85%

Мінімум за 52 тижні$113.39

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Електро- та газопостачання(27)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DUKBDuke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078	C	B	C	$23.93
DUKDuke Energy Corporation	C	B	C	$119.89
XELXcel Energy, Inc.	D	D	C	$76.41
XELLLXcel Energy Inc. 6.25% Junior Subordinated Notes, Series due 2085	D	D	C	$24.10
EXCExelon Corporation	B	D	C	$44.71
PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated	C	C	D	$76.67
EDConsolidated Edison, Inc.	B	C	C	$103.60
WECWEC Energy Group, Inc.	D	C	C	$108.60
PCGPG&E Corporation	B	B	D	$16.15
AEEAmeren Corporation	C	B	C	$105.09
CMSCMS Energy Corporation	C	C	D	$70.58