Core Molding Technologies, Inc. (CMT)

Ціна$23.08

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)14.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.22%

Загальна оцінка (VGM)48.37

Ринкова капіталізація$205.41M

P/E (Річний)18.35x

Усі метрики

P/CF (Річний)10.71x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.48

P/TBV (Річний)1.11x

Зростання виручки (3 роки)-10.14%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.80

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.95%

Валова маржа (TTM)17.63%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.55%

EPS (TTM)$1.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M

EPS без екстра (TTM)$1.11

Зростання виручки (5 років)4.25%

EPS (Річний)$1.29

ROI (Річний)6.29%

Валова маржа (Річний)17.38%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.78%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.75

P/E базовий без екстра (TTM)21.36x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.66%

Зростання EPS (5 років)4.59%

P/E нормалізований (Річний)18.35x

ROA (останній фін. рік)4.91%

Зростання виручки TTM (р/р)-5.16%

EBITD / Акція (TTM)$2.80

ROE (серед. 5 років)9.18%

Операційна маржа (TTM)4.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.23

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.30x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,000

EV / Виручка (TTM)0.74x

Покриття чистих відсотків (TTM)33.12x

ROA (TTM)4.23%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-72.13%

EV / EBITDA (TTM)8.27x

EPS з екстра (Річний)$1.29

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.02x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.77x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні44.07%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)104.94x

P/E з екстра (TTM)21.36x

Виручка / Працівник (TTM)$218,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.10

P/S (Річний)0.75x

Оборотність активів (Річний)1.20x

Максимум за 52 тижні$28.69

Операційна маржа (серед. 5 років)5.22%

EPS без екстра (Річний)$1.29

CAGR капітальних витрат (5 років)36.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.42%

Дохідність за 26 тижнів22.12%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.21x

Дохідність за 13 тижнів20.33%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.12x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.41x

Вартість підприємства$201.16M

Зростання виручки / Акція (5 років)2.36%

Оборотність активів (TTM)1.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.57%

Виручка / Працівник (Річний)$221,000

Оборотність запасів (Річний)11.89x

Маржа до оподаткування (Річний)5.36%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.23%

Валова маржа (серед. 5 років)16.07%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$7,800

EBITDA CAGR (5 років)3.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-14.57%

ROE (останній фін. рік)7.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)29.76x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.29

P/FCF (TTM)16.18x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.67x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.12x

EPS з екстра (TTM)$1.11

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.87x

ROI (TTM)5.46%

P/S (TTM)0.76x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.02%

Виручка / Акція (Річний)$31.48

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.18

Форвардний P/E21.57x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-39.92%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)19.70%

P/E (TTM)21.36x

Зростання EPS TTM (р/р)-16.74%

Дохідність з початку року15.11%

Дохідність за 5 днів-1.16%

EPS нормалізований (Річний)$1.29

ROA (серед. 5 років)5.88%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.09%

Дохідність з початку місяця-2.57%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.02

EBITD / Акція (Річний)$3.05

Зростання EPS (3 роки)-4.08%

Операційна маржа (Річний)5.19%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)53.26x

ROI (серед. 5 років)7.78%

P/E без екстра (TTM)21.36x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.11

P/TBV (Квартальний)1.33x

P/B (Річний)1.09x

Оборотність запасів (TTM)10.70x

Маржа до оподаткування (TTM)4.63%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.58

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.08%

Зростання чистої маржі (5 років)2.19%

Бета0.44x

P/FCF (Річний)107.15x

Виручка / Акція (TTM)$30.91

ROE (TTM)6.15%

Мінімум за 52 тижні$15.89

vGradeB

gGradeF

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.37прог. 0.22

Порівняння з галуззю — Пластикові вироби(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CMTCore Molding Technologies, Inc.	B	F	B	$23.08
ENTGEntegris Inc	F	C	B	$125.41
ATRAptarGroup, Inc.	C	C	D	$113.36
AWIArmstrong World Industries, Inc.	D	B	C	$155.15
NWLNewell Brands Inc.	A	F	D	$3.72
MYEMyers Industries, Inc.	B	D	A	$23.72
SWIMLatham Group, Inc. Common Stock	C	D	D	$5.28
KRTKarat Packaging Inc. Common Stock	B	B	B	$28.45
DSWLDeswell Industries Inc	A	C	C	$3.27
NCLNorthann Corp.	C	D	D	$0.16

Про акцію

Core Molding Technologies Inc працює на ринку інженерних матеріалів, виготовляючи термопластичні та термореактивні конструктивні продукти для вантажівок, автомобілів, виробів для моторспорту, будівництва, сільського господарства та інших промислових ринків. Компанія використовує процеси компресійного формування (SMC), передачі смол (RTM), рідинного формування (DCPD), напилення та ручного укладання, а також впровадження довгофібрових термопластів (D-LFT) та конструкційної піни. Компанія має виробничі об'єкти в Колумбусі (Огайо), Гаффні (Південна Каролина), Вінона (Міннесота), Матаморосі та Ескобедо (Мексика) та Кобурзі (Онтаріо, Канада).