Entegris Inc (ENTG)

Ціна$125.41

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)54.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.88%

Загальна оцінка (VGM)42.65

Ринкова капіталізація$19.13B

P/E (Річний)81.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.29%

Усі метрики

P/CF (Річний)27.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.59

P/TBV (Річний)4.19x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.40

Зростання виручки (3 роки)-0.87%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.32

Коефіцієнт виплат (TTM)23.06%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)40.70%

Валова маржа (TTM)44.77%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.15%

EPS (TTM)$1.73

Середній обсяг торгів за 10 днів2.84M

EPS без екстра (TTM)$1.73

Зростання виручки (5 років)11.45%

EPS (Річний)$1.55

Дивіденд / Акція (Річний)$0.40

ROI (Річний)3.07%

Валова маржа (Річний)44.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)9.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.91

P/E базовий без екстра (TTM)72.53x

Зростання виручки кв/кв (р/р)5.01%

Зростання EPS (5 років)-6.48%

P/E нормалізований (Річний)81.18x

ROA (останній фін. рік)2.82%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.25%

EBITD / Акція (TTM)$4.30

ROE (серед. 5 років)9.91%

Операційна маржа (TTM)14.57%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.61

P/B4.72x

P/B (Квартальний)4.08x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$30,600

EV / Виручка (TTM)6.91x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.28x

ROA (TTM)3.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)45.12%

EV / EBITDA (TTM)34.07x

EPS з екстра (Річний)$1.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.89M

Дохідність за 52 тижні74.13%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)56.41x

P/E з екстра (TTM)72.53x

Виручка / Працівник (TTM)$420,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.94

P/S (Річний)5.98x

Оборотність активів (Річний)0.38x

Максимум за 52 тижні$159.15

Операційна маржа (серед. 5 років)16.39%

EPS без екстра (Річний)$1.55

CAGR капітальних витрат (5 років)17.82%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.93%

Дохідність за 26 тижнів62.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.04x

Дохідність за 13 тижнів0.67%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.94x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.21x

Вартість підприємства$22.35B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.01%

Оборотність активів (TTM)0.38x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.55%

Виручка / Працівник (Річний)$415,100

Оборотність запасів (Річний)2.77x

Маржа до оподаткування (Річний)7.96%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.37

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.91%

Валова маржа (серед. 5 років)44.31%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$34,200

EBITDA CAGR (5 років)7.38%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.28%

ROE (останній фін. рік)5.96%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.42x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.55

P/FCF (TTM)37.85x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.28x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)44.23x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.91x

EPS з екстра (TTM)$1.73

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.72x

ROI (TTM)3.41%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.63%

P/S (TTM)5.91x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.23%

Виручка / Акція (Річний)$21.00

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.06

Форвардний P/E34.37x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)4.70%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)49.77%

P/E (TTM)72.53x

Зростання EPS TTM (р/р)-15.42%

Дохідність з початку року48.85%

Дохідність за 5 днів-7.60%

EPS нормалізований (Річний)$1.55

ROA (серед. 5 років)4.65%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.37%

Дохідність з початку місяця-9.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.92

EBITD / Акція (Річний)$4.19

Зростання EPS (3 роки)1.97%

Операційна маржа (Річний)14.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.94x

P/CF (TTM)25.91x

ROI (серед. 5 років)5.38%

P/E без екстра (TTM)72.53x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.90x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.73

P/TBV (Квартальний)5.19x

Коефіцієнт виплат (Річний)25.81%

P/B (Річний)3.23x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.40

Оборотність запасів (TTM)2.72x

Маржа до оподаткування (TTM)8.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$26.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.59%

Зростання чистої маржі (5 років)-14.22%

Дивідендна дохідність (TTM)0.32%

Бета1.39x

P/FCF (Річний)48.27x

Виручка / Акція (TTM)$21.12

ROE (TTM)6.72%

Мінімум за 52 тижні$67.97

vGradeF

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.86прог. 0.76

Порівняння з галуззю — Пластикові вироби(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ENTGEntegris Inc	F	C	B	$125.41
ATRAptarGroup, Inc.	C	C	D	$113.36
AWIArmstrong World Industries, Inc.	D	B	C	$155.15
NWLNewell Brands Inc.	A	F	D	$3.72
MYEMyers Industries, Inc.	B	D	A	$23.72
SWIMLatham Group, Inc. Common Stock	C	D	D	$5.28
KRTKarat Packaging Inc. Common Stock	B	B	B	$28.45
CMTCore Molding Technologies, Inc.	B	F	B	$23.08
DSWLDeswell Industries Inc	A	C	C	$3.27
NCLNorthann Corp.	C	D	D	$0.16

Про акцію

Entegris — провідний постачальник розчинів для очищення та передових матеріалів, які є критично важливими в напівпровідниковому виробництві. Основна частина доходу компанії надходить від виробників напівпровідників, однак вона також постачає продукцію для всіх сегментів ланцюга постачань, включаючи обладнання, інженерні послуги, хімічні матеріали та дистриб'юторів. Компанія спеціалізується на матеріалознавстві та забезпеченні чистоти матеріалів.