Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

Ціна$179.87

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.66%

Загальна оцінка (VGM)45.18

Ринкова капіталізація$8.37B

Усі метрики

P/CF (Річний)11.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$61.05

P/TBV (Річний)3.54x

Зростання виручки (3 роки)0.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.12

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-23.76%

Валова маржа (TTM)34.46%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.59%

EPS (TTM)$-3.76

Середній обсяг торгів за 10 днів0.98M

EPS без екстра (TTM)$-3.76

Зростання виручки (5 років)6.55%

EPS (Річний)$-2.91

ROI (Річний)-2.72%

Валова маржа (Річний)34.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.98

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.18%

ROA (останній фін. рік)-2.02%

Зростання виручки TTM (р/р)0.11%

EBITD / Акція (TTM)$4.05

ROE (серед. 5 років)8.14%

Операційна маржа (TTM)1.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$10.53

P/B2.85x

P/B (Квартальний)2.68x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-7,900

EV / Виручка (TTM)2.69x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.22x

ROA (TTM)-2.47%

EV / EBITDA (TTM)54.37x

EPS з екстра (Річний)$-2.91

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.29x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.82x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.97M

Дохідність за 52 тижні29.44%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.92x

Виручка / Працівник (TTM)$220,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$55.88

P/S (Річний)2.08x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$228.88

Операційна маржа (серед. 5 років)11.67%

EPS без екстра (Річний)$-2.91

CAGR капітальних витрат (5 років)5.64%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.31%

Дохідність за 26 тижнів2.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.83x

Дохідність за 13 тижнів-2.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.68x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.36x

Вартість підприємства$10.85B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.99%

Оборотність активів (TTM)0.54x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.65%

Виручка / Працівник (Річний)$219,400

Оборотність запасів (Річний)9.04x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.48%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.34

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.04%

Валова маржа (серед. 5 років)36.25%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-10,100

EBITDA CAGR (5 років)-17.81%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.37%

ROE (останній фін. рік)-4.56%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.91

P/FCF (TTM)16.14x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.53x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)27.73x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.91x

EPS з екстра (TTM)$-3.76

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.62x

ROI (TTM)-3.33%

P/S (TTM)2.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.63%

Виручка / Акція (Річний)$81.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$57.39

Форвардний P/E15.76x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)6.41%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)1.28%

Дохідність з початку року-12.38%

Дохідність за 5 днів6.26%

EPS нормалізований (Річний)$-2.91

ROA (серед. 5 років)3.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.59%

Дохідність з початку місяця-3.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$15.38

EBITD / Акція (Річний)$4.12

Операційна маржа (Річний)0.63%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.67x

P/CF (TTM)13.79x

ROI (серед. 5 років)4.22%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.90x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.76

P/TBV (Квартальний)2.93x

P/B (Річний)3.16x

Оборотність запасів (TTM)8.12x

Маржа до оподаткування (TTM)-4.11%

Балансова вартість / Акція (Річний)$64.30

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.80%

Бета1.44x

P/FCF (Річний)16.14x

Виручка / Акція (TTM)$82.27

ROE (TTM)-5.74%

Мінімум за 52 тижні$132.58

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.06прог. 1.96

Порівняння з галуззю — НДДКР — фізичні науки(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRLCharles River Laboratories International, Inc.	D	D	B	$179.87
IQVIQVIA Holdings Inc.	C	B	B	$182.05
INCYIncyte Genomics Inc	C	A	C	$97.98
MEDPMedpace Holdings, Inc. Common Stock	D	A	B	$450.81
ICLRIcon Plc	C	C	B	$143.90
ABSIAbsci Corporation Common Stock	F	F	A	$5.94
NRCNRC Health Common Stock	D	D	B	$19.04
OABIOmniAb, Inc. Common Stock	D	C	A	$2.50
MXCTMaxCyte, Inc. Common Stock	C	D	C	$1.20
ONMDOneMedNet Corp Class A Common Stock	D	C	C	$0.77
NOTVInotiv, Inc. Common Stock	B	B	F	$0.12

Про акцію

Charles River Laboratories, заснована в 1947 році, є провідним постачальником послуг у сфері відкриття та розробки ліків. Компанія розводить і поставляє тваринні моделі зі специфічними генетичними характеристиками для доклінічних досліджень по всьому світу та надає послуги з відкриття та оцінки безпеки для ранніх етапів розробки ліків. Сегмент виробничої підтримки включає мікробні рішення, продукти тестування in vitro, послуги тестування біологічних препаратів та послуги з розроблення вакцин для птиці.