NRC Health Common Stock (NRC)

Ціна$19.14

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)4.73%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.09%

Загальна оцінка (VGM)40.61

Ринкова капіталізація$431.35M

P/E (Річний)37.19x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.24%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.31x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.60

P/TBV (Річний)36.15x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.64

Зростання виручки (3 роки)-3.23%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.77

Коефіцієнт виплат (TTM)99.53%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.19%

Валова маржа (TTM)61.80%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.52%

EPS (TTM)$0.41

Середній обсяг торгів за 10 днів0.13M

EPS без екстра (TTM)$0.41

Зростання виручки (5 років)0.61%

EPS (Річний)$0.52

Дивіденд / Акція (Річний)$0.48

ROI (Річний)12.47%

Валова маржа (Річний)61.88%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.58%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

P/E базовий без екстра (TTM)47.74x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.73%

Зростання EPS (5 років)-18.62%

P/E нормалізований (Річний)37.19x

ROA (останній фін. рік)8.60%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.88%

EBITD / Акція (TTM)$1.25

ROE (серед. 5 років)62.71%

Операційна маржа (TTM)14.11%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.70

P/B31.96x

P/B (Квартальний)28.62x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$32,500

EV / Виручка (TTM)3.66x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.84x

ROA (TTM)6.61%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-41.64%

EV / EBITDA (TTM)18.38x

EPS з екстра (Річний)$0.52

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.55x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.11M

Дохідність за 52 тижні33.19%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.19x

P/E з екстра (TTM)47.74x

Виручка / Працівник (TTM)$388,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.50

P/S (Річний)3.14x

Оборотність активів (Річний)1.02x

Максимум за 52 тижні$22.79

Операційна маржа (серед. 5 років)26.53%

EPS без екстра (Річний)$0.52

CAGR капітальних витрат (5 років)21.88%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-28.49%

Дохідність за 26 тижнів12.65%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.45x

Дохідність за 13 тижнів36.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.52x

Вартість підприємства$506.84M

Зростання виручки / Акція (5 років)3.41%

Оборотність активів (TTM)1.01x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-24.57%

Виручка / Працівник (Річний)$384,800

Маржа до оподаткування (Річний)12.99%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.66%

Валова маржа (серед. 5 років)62.26%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$25,300

EBITDA CAGR (5 років)-9.66%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-11.74%

ROE (останній фін. рік)82.92%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.52

P/FCF (TTM)19.99x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.42x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)29.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.78x

EPS з екстра (TTM)$0.41

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.22x

ROI (TTM)9.48%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.80%

P/S (TTM)3.11x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)24.76%

Виручка / Акція (Річний)$6.13

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.52

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-15.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)8.83%

P/E (TTM)47.74x

Зростання EPS TTM (р/р)-60.19%

Дохідність з початку року1.97%

Дохідність за 5 днів-5.48%

EPS нормалізований (Річний)$0.52

ROA (серед. 5 років)20.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.44%

Дохідність з початку місяця-2.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.40

EBITD / Акція (Річний)$1.35

Зростання EPS (3 роки)-25.78%

Операційна маржа (Річний)16.44%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.36x

P/CF (TTM)15.99x

ROI (серед. 5 років)28.38%

P/E без екстра (TTM)47.74x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.48x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.41

P/TBV (Квартальний)34.09x

Коефіцієнт виплат (Річний)94.64%

P/B (Річний)30.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.52

Маржа до оподаткування (TTM)10.46%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.62

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)28.07%

Зростання чистої маржі (5 років)-21.31%

Дивідендна дохідність (TTM)2.74%

Бета0.39x

P/FCF (Річний)27.40x

Виручка / Акція (TTM)$6.33

ROE (TTM)57.26%

Мінімум за 52 тижні$11.01

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.21прог. —

Порівняння з галуззю — НДДКР — фізичні науки(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NRCNRC Health Common Stock	D	D	B	$19.14
IQVIQVIA Holdings Inc.	C	B	C	$183.45
INCYIncyte Genomics Inc	C	A	B	$102.38
MEDPMedpace Holdings, Inc. Common Stock	D	A	B	$454.25
ICLRIcon Plc	C	C	B	$149.45
CRLCharles River Laboratories International, Inc.	D	D	B	$181.34
ABSIAbsci Corporation Common Stock	F	F	A	$6.40
OABIOmniAb, Inc. Common Stock	D	C	A	$2.48
MXCTMaxCyte, Inc. Common Stock	C	D	C	$1.14
ONMDOneMedNet Corp Class A Common Stock	D	C	B	$0.68
BIAFbioAffinity Technologies, Inc. Common Stock	C	F	B	$1.73

Про акцію

National Research Corp — це провайдер аналітики та інсайтів, який допомагає постачальникам медичних послуг, страховикам та іншим організаціям охорони здоров'я вимірювати та поліпшувати досвід пацієнтів і працівників, а також посилювати їхню залученість та лояльність. Портфель рішень компанії надає комплексні можливості, які забезпечують цінність для своїх клієнтів. Компанія функціонує на території США та Канади, де основна частина її доходу генерується в Сполучених Штатах.