Carpenter Technology Corp (CRS)

Ціна$487.05

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)40.86%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.55%

Загальна оцінка (VGM)48.90

Ринкова капіталізація$24.20B

P/E (Річний)64.35x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.16%

Усі метрики

P/CF (Річний)54.94x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.61

P/TBV (Річний)7.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.80

Зростання виручки (3 роки)16.15%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.89

Коефіцієнт виплат (TTM)10.50%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)43.37%

Валова маржа (TTM)29.73%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.82%

EPS (TTM)$9.50

Середній обсяг торгів за 10 днів0.61M

EPS без екстра (TTM)$9.50

Зростання виручки (5 років)5.70%

EPS (Річний)$7.42

Дивіденд / Акція (Річний)$0.81

ROI (Річний)14.56%

Валова маржа (Річний)26.71%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.76%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.93

P/E базовий без екстра (TTM)50.50x

Зростання виручки кв/кв (р/р)11.62%

Зростання EPS (5 років)198.87%

P/E нормалізований (Річний)64.35x

ROA (останній фін. рік)10.78%

Зростання виручки TTM (р/р)3.72%

EBITD / Акція (TTM)$16.08

ROE (серед. 5 років)3.05%

Операційна маржа (TTM)20.83%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.76

P/B11.70x

P/B (Квартальний)9.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$83,600

EV / Виручка (TTM)8.12x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.14x

ROA (TTM)13.62%

Зростання EPS кв/кв (р/р)47.49%

EV / EBITDA (TTM)30.33x

EPS з екстра (Річний)$7.42

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.65x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.08x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.76M

Дохідність за 52 тижні103.08%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)85.95x

P/E з екстра (TTM)50.50x

Виручка / Працівник (TTM)$673,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.51

P/S (Річний)8.41x

Оборотність активів (Річний)0.83x

Максимум за 52 тижні$495.58

Операційна маржа (серед. 5 років)2.67%

EPS без екстра (Річний)$7.42

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.08%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.14%

Дохідність за 26 тижнів54.44%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.01x

Дохідність за 13 тижнів19.28%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.37x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.73x

Вартість підприємства$24.59B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.63%

Оборотність активів (TTM)0.86x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.69%

Виручка / Працівник (Річний)$639,400

Оборотність запасів (Річний)2.76x

Маржа до оподаткування (Річний)16.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.43%

Валова маржа (серед. 5 років)13.92%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$106,500

EBITDA CAGR (5 років)34.67%

ROE (останній фін. рік)19.93%

Покриття чистих відсотків (Річний)19.57x

EPS базовий без екстра (Річний)$7.42

P/FCF (TTM)54.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.71x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)55.70x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS з екстра (TTM)$9.50

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.06x

ROI (TTM)18.04%

Темп зростання дивідендів (5 років)-0.08%

P/S (TTM)7.99x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.62%

Виручка / Акція (Річний)$56.75

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$37.77

Форвардний P/E38.02x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)36.49%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)74.93%

P/E (TTM)50.50x

Зростання EPS TTM (р/р)34.75%

Дохідність з початку року54.76%

Дохідність за 5 днів5.71%

EPS нормалізований (Річний)$7.42

ROA (серед. 5 років)1.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.07%

Дохідність з початку місяця3.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.83

EBITD / Акція (Річний)$13.04

Операційна маржа (Річний)18.14%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.37x

P/CF (TTM)34.70x

ROI (серед. 5 років)2.37%

P/E без екстра (TTM)50.50x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.33x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.50

P/TBV (Квартальний)9.52x

Коефіцієнт виплат (Річний)10.72%

P/B (Річний)7.29x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.01

Оборотність запасів (TTM)2.56x

Маржа до оподаткування (TTM)19.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.96

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.61%

Зростання чистої маржі (5 років)184.60%

Дивідендна дохідність (TTM)0.21%

Бета1.31x

P/FCF (Річний)84.57x

Виручка / Акція (TTM)$60.21

ROE (TTM)24.41%

Мінімум за 52 тижні$228.00

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 262.77прог. 2.66

Порівняння з галуззю — Сталеливарне виробництво(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CRSCarpenter Technology Corp	F	B	B	$487.05
NUENucor Corporation	D	B	B	$257.73
MTArcelorMittal	B	C	B	$71.39
STLDSteel Dynamics Inc	D	C	B	$275.13
TSTenaris S. A.	C	C	B	$64.02
PKXPOSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock)	C	D	C	$68.53
TXTernium S.A. American Depositary Shares	B	D	C	$49.82
CMCCommercial Metals Company	C	C	C	$76.58
MTUSMetallus Inc.	C	B	C	$19.83
SXCSUNCOKE ENERGY INC	B	D	B	$9.34
TWITitan International, Inc.(Delaware)	B	C	D	$7.68

Про акцію

Корпорація Carpenter Technology Corp постачає спеціалізовані метали для аерокосмічної та оборонної промисловості, промислового машинобудування, побутової техніки, медицини та енергетики. Компанія діє в двох сегментах (Specialty Alloys Operations та Performance Engineered Products) з виробничими потужностями в Пенсильванії, Південній Кароліні та Алабамі, отримуючи більшість доходу від виробництва сплавів та нержавіючої сталі. Основний дохід компанії надходить зі Сполучених Штатів, решта — з Європи, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Мексики, Канади та інших регіонів.