Titan International, Inc.(Delaware) (TWI)

Ціна$7.30

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-13.35%

Загальна оцінка (VGM)48.42

Ринкова капіталізація$456.40M

Усі метрики

P/CF (Річний)15.20x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.70

P/TBV (Річний)0.99x

Зростання виручки (3 роки)-5.54%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.48

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-18.72%

Валова маржа (TTM)13.31%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.72%

EPS (TTM)$-1.36

Середній обсяг торгів за 10 днів0.51M

EPS без екстра (TTM)$-1.36

Зростання виручки (5 років)7.74%

EPS (Річний)$-1.00

ROI (Річний)-5.75%

Валова маржа (Річний)13.25%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.29%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.66

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.93%

ROA (останній фін. рік)-3.80%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.63%

EBITD / Акція (TTM)$0.95

ROE (серед. 5 років)14.25%

Операційна маржа (TTM)-0.42%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.38

P/B0.92x

P/B (Квартальний)0.89x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-7,700

EV / Виручка (TTM)0.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.65x

ROA (TTM)-5.05%

EV / EBITDA (TTM)14.86x

EPS з екстра (Річний)$-1.00

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.91M

Дохідність за 52 тижні-2.04%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)6.42x

Виручка / Працівник (TTM)$224,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.53

P/S (Річний)0.25x

Оборотність активів (Річний)1.09x

Максимум за 52 тижні$11.70

Операційна маржа (серед. 5 років)5.12%

EPS без екстра (Річний)$-1.00

CAGR капітальних витрат (5 років)20.28%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.21%

Дохідність за 26 тижнів-0.14%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.08x

Дохідність за 13 тижнів-27.07%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.15x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.19x

Вартість підприємства$900.97M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.74%

Оборотність активів (TTM)1.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)22.46%

Виручка / Працівник (Річний)$223,000

Оборотність запасів (Річний)3.49x

Маржа до оподаткування (Річний)-0.62%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.17

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.49%

Валова маржа (серед. 5 років)14.35%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-10,600

EBITDA CAGR (5 років)25.60%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-34.27%

ROE (останній фін. рік)-12.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.17x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.00

P/FCF (TTM)13.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.17x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.24x

EPS з екстра (TTM)$-1.36

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.12x

ROI (TTM)-7.69%

P/S (TTM)0.25x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.61%

Виручка / Акція (Річний)$28.70

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.87

Форвардний P/E659.20x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)53.16%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.24%

Дохідність з початку року-7.79%

Дохідність за 5 днів-1.77%

EPS нормалізований (Річний)$-1.00

ROA (серед. 5 років)3.97%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.47%

Дохідність з початку місяця-5.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.68

EBITD / Акція (Річний)$1.33

Операційна маржа (Річний)0.98%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.10x

P/CF (TTM)20.66x

ROI (серед. 5 років)6.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.17x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.36

P/TBV (Квартальний)0.91x

P/B (Річний)0.97x

Оборотність запасів (TTM)3.46x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.91%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.04

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-36.82%

Бета1.46x

P/FCF (Річний)6.02x

Виручка / Акція (TTM)$28.76

ROE (TTM)-16.21%

Мінімум за 52 тижні$6.43

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.00прог. 0.04

Порівняння з галуззю — Сталеливарне виробництво(12)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TWITitan International, Inc.(Delaware)	B	C	D	$7.30
NUENucor Corporation	D	B	A	$251.49
MTArcelorMittal	B	C	B	$70.19
STLDSteel Dynamics Inc	D	C	B	$261.59
TSTenaris S. A.	C	C	C	$62.62
CRSCarpenter Technology Corp	F	B	B	$486.93
PKXPOSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock)	C	D	C	$70.11
TXTernium S.A. American Depositary Shares	B	D	C	$49.08
CMCCommercial Metals Company	C	C	C	$75.75
MTUSMetallus Inc.	C	B	C	$19.56
SXCSUNCOKE ENERGY INC	B	D	B	$9.40

Про акцію

Titan International Inc є виробником коліс, шин, колісних та шинних вузлів, а також систем і компонентів ходової частини для позадорожних транспортних засобів. Компанія функціонує в трьох сегментах – сільськогосподарському, земельних робіт/будівництва та споживчому – з операціями в Сполучених Штатах, Європі/СНД, Латинській Америці та інших регіонах. Основний дохід компанія отримує від сільськогосподарського сегменту, який виробляє сільськогосподарське обладнання, включаючи трактори, комбайни, плуги, сівалки та іригаційні системи, що продаються первинним виробникам обладнання та на вторинному ринку через незалежних дистриб'юторів і дилерів.